در این تحلیل، نگاهی دقیق به ساختار حرکتی ارزش کل بازار رمزارزها (TOTAL2) خواهیم داشت تا مسیر احتمالی حرکت بازار را با تکیه بر پرایس اکشن، سطوح کلیدی فیبوناچی، اوردر بلاک‌ها و رفتار شاخص RSI بررسی کنیم.
پس از ثبت سقف تاریخی در محدوده ۱.۷۱ تریلیون دلار، بازار وارد یک روند نزولی عمیق شد که در کف ۸۳۱ میلیارد دلار (نقطه Low) به پایان رسید. این روند نزولی با تشکیل یک کانال مشخص دنبال شد و بازار طی آن چندین بار تلاش کرد تا از خط روند نزولی عبور کند اما موفق به شکست مؤثر نشد.
در بازه اخیر، شاهد شکست خط روند نزولی هستیم و بازار با شکست ناحیه مقاومتی مهم ۱.۰۴ تریلیون دلار و عبور از سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی، توانسته خود را به بالای ناحیه اوردر بلاک در همین محدوده برساند. در حال حاضر قیمت در حدود ۱.۰۳ تریلیون دلار تثبیت شده و نشانه‌هایی از تقویت در کوتاه‌مدت دیده می‌شود.
میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) که اکنون با شیب نزولی در حال فشرده‌سازی قیمت است، به‌عنوان مقاومتی دینامیک عمل می‌کند و باید دید که بازار قادر به تثبیت پایدار بالای آن خواهد بود یا خیر.
در مسیر صعودی، سطوح فیبوناچی و نواحی اوردر بلاک، مقاومت‌های مهمی هستند که به‌ترتیب در قیمت‌های زیر قرار دارند:
-
۱.16T (سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی و اوردر بلاک)
-
۱.25T (سطح ۰.۵ فیبوناچی)
-
۱.34T (سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی و ناحیه FVG یا Fair Value Gap)
-
۱.48T (سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی و اوردر بلاک سنگین)
محدوده ۱.۲۵ تا ۱.۳۵ تریلیون دلار یکی از زون‌های مقاومتی بسیار مهم در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت محسوب می‌شود که احتمال واکنش قیمتی از آن بالا است.
از طرفی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر در محدوده ۶۲ قرار دارد که همچنان فضای رشد را برای بازار باز می‌گذارد؛ هرچند ورود به منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) ممکن است در روزهای آینده رخ دهد و منجر به اصلاح موقت شود.
در سمت حمایتی، بازگشت به ناحیه ۰.۲۳۶ فیبوناچی یعنی حوالی ۱.04T و تثبیت بالای آن برای حفظ ساختار صعودی ضروری است. در صورت شکست این سطح، نواحی حمایتی بعدی در 980B و در نهایت 860B قرار دارند.
نتیجه‌گیری:
بازار رمزارزها به‌جز بیت‌کوین در فاز بازیابی قرار گرفته و نشانه‌هایی از تغییر ساختار (ChoCH) و برگشت صعودی دیده می‌شود. عبور از SMA 50 و شکست ناحیه ۱.16T می‌تواند فاز صعودی را تسریع کند، در حالی که از دست رفتن سطح ۱.04T هشدار بازگشت به روند نزولی را صادر می‌کند. رفتار بازار در نواحی مقاومتی ذکرشده، سرنوشت‌ساز خواهد بود.
تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic
