بازار آلتکوینها طی هفته گذشته شاهد فشار نزولی مجددی در محدوده حساس مقاومتی بود و اکنون به یکی از مهم‌ترین گره‌های قیمتی خود بازگشته است. پس از برخورد قیمت به ناحیه ۱.۲۵ تریلیون دلار که محل تلاقی سطح ۰.۵ فیبوناچی، ناحیه FVG و سقف کانال نزولی قبلی بود، مجدداً فشار عرضه افزایش یافت و قیمت را تا سطح حمایت کلیدی ۱.۱۴ تریلیون دلار که با سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی همپوشانی دارد، به عقب راند.
بررسی پرایس اکشن روزهای اخیر نشان می‌دهد که بازار در محدوده باکسی فشرده بین ۱.14T تا ۱.25T قرار گرفته و این ناحیه به محدوده تصمیم‌گیری تبدیل شده است. به‌طور مشخص هر دو سمت بازار در این بازه با قدرت فعالیت می‌کنند و به همین جهت حرکت بعدی، تعیین‌کننده فاز میان‌مدت بازار خواهد بود.
در ساختار میانگین‌های متحرک نیز تغییر مهمی مشاهده می‌شود. میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) فعلاً زیر قیمت قرار دارد که می‌تواند به‌عنوان حمایت پویا عمل کند، در حالی که میانگین کوتاه‌مدت‌تر SMA25 (که قبلاً در چارت‌های قبلی شما بود) اکنون به مقاومت نزدیک‌تر است و شیب نزولی به خود گرفته است. این واگرایی میان میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نشانه‌ای از ضعف مومنتوم صعودی می‌باشد.
در بخش بالا دست بازار، مقاومت‌های اصلی همچنان در محدوده‌های ۱.25T، ۱.33T (سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی) و ۱.47T (سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی) باقی مانده‌اند. در صورت بازگشت مجدد و شکست پرحجم ناحیه ۱.25T، احتمال حرکت پرشتاب تا ناحیه ۱.35T و سپس سقف‌های بالاتر کاملاً فعال خواهد شد.
از سوی دیگر در صورت ادامه فشار نزولی و از دست رفتن حمایت ۱.14T، احتمال برگشت قیمت به محدوده‌های پایین‌تر از جمله ۱.02T (سطح ۰.۲۳۶ فیبو) و حتی تست دوباره کف‌های حمایتی در محدوده ۸۳۴ میلیارد دلار وجود دارد که در چارت به‌عنوان لو بلندمدت مشخص است.
بررسی اندیکاتور RSI نیز کاملاً تائیدکننده وضعیت فعلی بازار است؛ در حال حاضر RSI در محدوده ۵۳ واحد قرار دارد و علی‌رغم خروج از فاز اشباع فروش هفته گذشته، هنوز نشانه روشنی از ورود به فاز اشباع خرید و مومنتوم صعودی قوی در آن دیده نمی‌شود. این تثبیت اندیکاتور در منطقه خنثی، بیانگر تعادل نسبی عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت می‌باشد.
حجم معاملات همچنان نسبت به فاز صعودی ابتدای سال کاهش محسوسی نشان می‌دهد که این موضوع از کمبود نقدینگی لازم برای شکست‌های قاطع در شرایط فعلی حکایت می‌کند.
جمع‌بندی نهایی:
بازار آلتکوینها در وضعیت حساسی قرار گرفته و محدوده ۱.14T به حمایت کلیدی و ۱.25T به مقاومت مهم کوتاه‌مدت تبدیل شده‌اند. تا زمانی که بازار از این باکس خارج نشود، نمی‌توان انتظار حرکت رونددار داشت. شکست صعودی با حجم بالا می‌تواند آغازگر حرکت تا محدوده‌های ۱.33T و ۱.47T باشد. در مقابل، از دست رفتن حمایت فعلی مسیر اصلاحی تا کف‌های ۱.02T را فعال می‌کند. فعلاً استراتژی احتیاط و مدیریت ریسک برای معامله‌گران میان‌مدت توصیه می‌شود تا شکست واضح در یکی از این محدوده‌ها رویت گردد.
تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic
🔗 www.eagleeconomic.com
