اتریوم پس از حدود سه ماه نوسان فرسایشی و حرکت در یک ساختار نزولی میان‌مدت، اکنون در یکی از حساس‌ترین نواحی تکنیکالی خود قرار گرفته است. قیمت پس از برخوردهای متعدد به مقاومت داینامیک نزولی (خط روند سبز) و عدم توانایی در تثبیت بالای محدوده‌های عرضه، مجدداً وارد فاز اصلاحی شده و در محدوده ۲۰۱۵ دلار در حال معامله است. ساختار فعلی نشان می‌دهد بازار همچنان تحت فشار فروش قرار دارد و خریداران موفق به تغییر روند نشده‌اند.

تحلیل ساختار روند

روند اصلی همچنان نزولی است و قیمت درون یک کانال نزولی بلندمدت در حال حرکت است. طی سه ماه گذشته چندین تلاش برای شکست این ساختار صورت گرفت اما هر بار قیمت پس از برخورد به سقف‌های عرضه با فشار فروش مواجه شده است.

نشانه‌های مهم ساختاری:

• تشکیل Lower High در محدوده ۲۴۵۰ دلار
• شکست حمایت میان‌مدت ۲۱۷۳ دلار (سطح 0.786 فیبوناچی)
• بازگشت قیمت به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه
• ادامه تثبیت زیر EMA نزولی

این موارد نشان می‌دهد هنوز هیچ نشانه قطعی از بازگشت صعودی در بازار دیده نمی‌شود.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

مقاومت‌های مهم:
🔴 ۲۲۵۰ تا ۲۴۵۰ دلار
اولین محدوده عرضه و مقاومت کوتاه‌مدت که با میانگین متحرک و ناحیه OB همپوشانی دارد.

🔴 ۲۷۷۰ دلار
سطح 0.618 فیبوناچی؛ مقاومت مهم ساختاری.

🔴 ۳۱۹۰ تا ۳۳۲۵ دلار
ناحیه سنگین عرضه (FVG + Order Block) که شکست آن می‌تواند اولین نشانه تغییر فاز بازار باشد.

🔴 ۳۶۱۲ دلار
مقاومت کلیدی میان‌مدت.

حمایت‌های مهم:
🟢 ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ دلار
حمایت فعلی بازار؛ از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.

🟢 ۱۷۵۰ دلار
حمایت مهم تقاضا و ناحیه واکنش‌پذیر قبلی.

🟢 ۱۳۸۵ دلار
هدف نزولی اصلی در صورت شکست کامل حمایت‌های فعلی.

بررسی اندیکاتور RSI

RSI روزانه در محدوده ۴۰.۴۹ قرار دارد؛ این عدد نشان‌دهنده ضعف نسبی خریداران و حفظ برتری فروشندگان است.
بازار هنوز وارد اشباع فروش نشده، بنابراین فضای کافی برای ادامه اصلاح وجود دارد.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی نزولی (محتمل‌تر):
در صورت تثبیت زیر ۲۰۰۰ دلار، احتمال حرکت به سمت ۱۷۵۰ و سپس ۱۳۸۵ دلار بسیار بالا خواهد بود.

سناریوی اصلاحی:
اگر قیمت موفق شود محدوده ۲۲۵۰ دلار را پس بگیرد، می‌توان انتظار یک پولبک تا ۲۴۵۰–۲۷۷۰ دلار را داشت.
اما این حرکت تا زمانی که شکست معتبر بالای ۳۲۰۰ دلار رخ ندهد، صرفاً اصلاح در روند نزولی محسوب می‌شود.

جمع‌بندی نهایی

اتریوم پس از سه ماه حرکت خنثی-نزولی، اکنون در آستانه تصمیم‌گیری مهمی قرار دارد. مادامی که قیمت زیر مقاومت‌های ۲۲۵۰ و ۲۴۵۰ دلار باقی بماند، سناریوی غالب همچنان ادامه اصلاح و تست حمایت‌های پایین‌تر است. برای تغییر چشم‌انداز بازار، شکست معتبر مقاومت ۳۲۰۰ دلار ضروری خواهد بود.

تحلیل ارائه‌شده توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic