پس از دو هفته نوسان محدود و عدم صدور سیگنال‌های قطعی، اکنون زمان مناسبی است تا با نگاهی دقیق‌تر به ساختار قیمتی اتریوم بپردازیم. نمودار روزانه ETH در حال حاضر در فاز حساسی قرار گرفته که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت را مشخص کند. در این تحلیل، ساختار پرایس‌اکشن، مناطق نقدینگی (FVG)، عرضه (OB)، سطوح فیبوناچی و نقش میانگین متحرک بررسی خواهند شد.
تحلیل تکنیکال ETH/USDT (تایم‌فریم روزانه)
🔹 روند کلی بازار و ساختار قیمتی
اتریوم پس از شکست خط روند نزولی بلندمدت خود در اردیبهشت‌ماه، با یک جهش پرقدرت تا نزدیکی سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی (۲۸۷۵ دلار) صعود کرد. اما در ادامه، با فشار فروش در محدوده‌ی عرضه (OB) مواجه شد و وارد اصلاح شد.
🔹 میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25)
در حال حاضر قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه قرار دارد و این میانگین به سمت پایین متمایل شده است؛ نشانه‌ای از فشار نزولی کوتاه‌مدت. تا زمانی که قیمت نتواند بالای این سطح تثبیت شود، خریداران برای بازگشت نیاز به تأیید بیشتری دارند.
🔹 سطوح کلیدی فیبوناچی و نقدینگی
-
قیمت در نزدیکی سطح ۰.۵ فیبوناچی (۲۴۹۴ دلار) نوسان می‌کند. این سطح با ناحیه عرضه (OB) نیز همپوشانی دارد.
-
سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی (۲۸۷۵ دلار) به‌عنوان مقاومت قوی همچنان حفظ شده است.
-
در صورت شکست حمایت فعلی، هدف‌های نزولی محتمل عبارت‌اند از:
-
۰.۳۸۲ فیبوناچی (۲۱۱۳ دلار)، که با FVG و خط روند صعودی انطباق دارد.
-
۰.۲۳۶ فیبوناچی (۱۶۴۲ دلار) به‌عنوان حمایت بعدی در صورت شکست شدید.
-
🔹 مناطق نقدینگی (FVG) و عرضه (OB)
-
FVG باز در ناحیه ۲۱۰۰ تا ۲۳۰۰ دلار وجود دارد که می‌تواند محل جذب نقدینگی برای ادامه صعود باشد.
-
چند OB مهم در بالای قیمت فعلی:
-
ناحیه‌ی ۲۷۳۰ تا ۲۹۰۰ دلار (هم‌راستا با ۰.۶۱۸ فیبوناچی)
-
ناحیه‌ی سنگین‌تر ۳۳۵۰ تا ۳۴۱۷ دلار در صورت ادامه روند صعودی
-
🔹 اندیکاتور RSI
شاخص RSI در محدوده ۴۹ قرار دارد، به خط وسط نزدیک است و قدرت مشخصی از سمت خریداران یا فروشندگان نشان نمی‌دهد. این وضعیت هم‌راستا با حالت انتظار بازار در روزهای اخیر است.
🔹 حجم معاملات
کاهش محسوس حجم در روزهای اخیر حاکی از تردید معامله‌گران است؛ معمولاً این شرایط منجر به یک بریک‌اوت قدرتمند در یکی از جهات می‌شود.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
در شرایط فعلی، بازار اتریوم در محدوده‌ای خنثی بین حمایت و مقاومت در حال نوسان است. محدوده قیمتی بین ۲۴۹۰ تا ۲۷۳۰ دلار منطقه تصمیم‌گیری بازار محسوب می‌شود. شکست هرکدام از این مرزها می‌تواند جهت میان‌مدت را مشخص کند:
-
شکست صعودی، منجر به حرکت به سمت ۲۸۷۵ و سپس ۳۳۵۰ دلار خواهد شد.
-
شکست نزولی، قیمت را به سمت ۲۱۱۳ و سپس ۱۶۴۲ دلار هدایت خواهد کرد.
به معامله‌گران توصیه می‌شود در این مرحله صبور باشند و منتظر شکست نهایی محدوده فعلی برای ورود به معاملات شوند. استفاده از ابزارهای تأیید سیگنال (مثل واگرایی در RSI یا الگوهای کندلی در نواحی کلیدی) می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشد.
گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic همچنان در تلاش است تا با تحلیل‌های دقیق و منظم، معامله‌گران را در مسیر حرفه‌ای‌سازی استراتژی‌های خود یاری دهد.
