اتریوم پس از ثبت یکی از سنگین‌ترین روندهای نزولی ماه‌های اخیر، همچنان در فاز اصلاحی بلندمدت قرار دارد و هرچند در هفته گذشته تلاش‌هایی برای تثبیت قیمت مشاهده شد، اما فشار فروش مجدداً افزایش یافته و اجازه شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار را نداده است. بررسی چارت روزانه نشان می‌دهد که بازار همچنان زیر مقاومت‌های مهم تکنیکالی معامله می‌شود و ساختار غالب، به نفع فروشندگان باقی مانده است. با این حال نزدیک شدن قیمت به محدوده‌های حمایتی بلندمدت می‌تواند در روزهای آینده نوسانات و واکنش‌های مهمی را رقم بزند.

بررسی روند کلی بازار

ساختار کلی نمودار همچنان کاملاً نزولی است. از سقف تاریخی 4956 دلار تاکنون، اتریوم موفق به تشکیل هیچ سقف بالاتر (Higher High) نشده و روند Lower High و Lower Low همچنان حفظ شده است.

قیمت همچنان پایین‌تر از خط روند نزولی اصلی (سبز رنگ) و همچنین پایین‌تر از میانگین متحرک 50 روزه قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که روند بلندمدت هنوز تغییر نکرده و خریداران نتوانسته‌اند کنترل بازار را در اختیار بگیرند.

تحلیل پرایس اکشن

رفتار قیمت در هفته اخیر نشان می‌دهد که پولبک صعودی قبلی نتوانست از محدوده عرضه نزدیک 1900 تا 2000 دلار عبور کند و فروشندگان بار دیگر از این ناحیه وارد بازار شدند.

رد شدن قیمت از این محدوده باعث شکل‌گیری یک موج نزولی جدید شده و اکنون اتریوم دوباره در نزدیکی کف‌های اخیر معامله می‌شود.

از منظر پرایس اکشن، تا زمانی که قیمت نتواند آخرین سقف کوتاه‌مدت را بشکند، روند فعلی همچنان نزولی باقی خواهد ماند و رشدهای مقطعی صرفاً به‌عنوان پولبک در نظر گرفته می‌شوند.

بررسی میانگین متحرک (SMA 50)

میانگین متحرک 50 روزه همچنان شیب نزولی دارد و بالاتر از قیمت قرار گرفته است.

هر بار که قیمت به این میانگین نزدیک شده، فشار فروش افزایش یافته و بازار مجدداً وارد فاز نزولی شده است. بنابراین SMA50 همچنان به‌عنوان یک مقاومت داینامیک مهم عمل می‌کند.

کندل‌شناسی

کندل‌های اخیر دارای بدنه‌های نسبتاً کوچک و سایه‌های دوطرفه هستند که بیانگر کاهش مومنتوم فروش نسبت به ریزش شدید ابتدای ماه است. با این حال هنوز کندل بازگشتی قدرتمندی مانند Bullish Engulfing یا Morning Star روی نمودار روزانه مشاهده نمی‌شود.

این رفتار نشان می‌دهد که بازار وارد فاز انتظار شده، اما هنوز سیگنال معتبری برای تغییر روند صادر نشده است.

بررسی RSI

اندیکاتور RSI پس از خروج موقت از محدوده اشباع فروش، اکنون تا حوالی سطح 50 رشد کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از فشار فروش تخلیه شده، اما RSI هنوز موفق به ورود به محدوده صعودی بالای 60 نشده است. بنابراین مومنتوم بازار در وضعیت خنثی قرار دارد و برای تأیید بازگشت روند، نیاز به تقویت بیشتر قدرت خریداران وجود دارد.

حمایت‌های مهم

حمایت اول

1580 دلار

اولین حمایت کوتاه‌مدت که قیمت اکنون در نزدیکی آن قرار دارد. حفظ این محدوده می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.

حمایت دوم

1505 دلار

کف مهم اخیر بازار که از دست رفتن آن می‌تواند موج جدیدی از فروش را فعال کند.

حمایت سوم

1411 دلار

آخرین حمایت بلندمدت نمودار و یکی از مهم‌ترین نواحی تقاضا در ساختار فعلی بازار.

مقاومت‌های مهم

مقاومت اول

1907 دلار

اولین محدوده عرضه و FVG که قیمت برای ادامه رشد باید از آن عبور کند.

مقاومت دوم

2173 دلار (فیبوناچی 0.786)

مهم‌ترین مقاومت میان‌مدت که شکست آن می‌تواند ساختار بازار را تا حد زیادی بهبود دهد.

مقاومت‌های بالاتر

• 2771 دلار (فیبوناچی 0.618)
• 3192 دلار (فیبوناچی 0.5)
• 3612 دلار (FVG)
• 4132 دلار (فیبوناچی 0.236 و Order Block)

این نواحی همچنان مهم‌ترین مناطق عرضه در روند بلندمدت محسوب می‌شوند.

بررسی حجم معاملات

حجم معاملات نسبت به ریزش سنگین ابتدای ماه کاهش یافته است که نشان می‌دهد شدت هیجان فروش کمتر شده، اما هنوز ورود قابل توجه سرمایه جدید نیز مشاهده نمی‌شود.

برای تأیید آغاز یک روند صعودی، افزایش حجم معاملات همزمان با شکست مقاومت‌های پیش رو ضروری خواهد بود.

سناریوهای پیش رو

سناریوی صعودی

در صورتی که محدوده 1580 تا 1505 دلار حفظ شود، احتمال شکل‌گیری یک پولبک صعودی تا مقاومت 1907 دلار وجود دارد.

عبور از این سطح می‌تواند مسیر حرکت به سمت مقاومت مهم 2173 دلار را هموار کند.

سناریوی نزولی

در صورت شکست حمایت 1505 دلار، احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده 1411 دلار افزایش خواهد یافت.

از دست رفتن این حمایت می‌تواند فشار فروش را دوباره تشدید کرده و بازار را وارد فاز نزولی عمیق‌تری کند.

جمع‌بندی

اتریوم همچنان در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد و با وجود کاهش شدت فروش نسبت به هفته‌های گذشته، هنوز نشانه‌ای قطعی از تغییر ساختار بازار دیده نمی‌شود. قیمت زیر میانگین متحرک 50 روزه، زیر خط روند نزولی و پایین‌تر از مقاومت‌های کلیدی معامله می‌شود که برتری فروشندگان را تأیید می‌کند.

از دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، تا زمانی که قیمت نتواند مقاومت 1907 دلار را پشت سر بگذارد و سپس بالای 2173 دلار تثبیت شود، سناریوی غالب همچنان ادامه روند نزولی و نوسان در محدوده‌های حمایتی خواهد بود. در مقابل، حفظ حمایت 1505 دلار برای جلوگیری از ورود بازار به فاز نزولی عمیق‌تر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تحلیل: گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic