در این تحلیل که توسط تیم مالی Eagle Economic ارائه می‌شود، به بررسی دقیق ساختار قیمتی اتریوم در تایم‌فریم روزانه پرداخته‌ایم. هدف این تحلیل، شفاف‌سازی وضعیت روند، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، و همچنین واکنش‌های کندلی مهم با تکیه بر اصول پرایس اکشن و کندل‌شناسی است.

بر اساس چارت :

• روند کلی:
  اتریوم طی ماه‌های گذشته در یک کانال نزولی گسترده قرار داشته که با یک خط روند نزولی معتبر نیز همراهی شده است. خروج کندل‌های اخیر از سقف کانال نزولی، نشانه‌ی اولیه‌ی تغییر فاز روند از نزولی به اصلاحی یا صعودی است.

• میانگین متحرک (SMA 25):
  خط زردرنگ SMA 25 که در چارت مشخص شده، تا مدتی نقش مقاومت دینامیک را داشت اما اخیراً قیمت با شکست آن توانسته تثبیت نسبی بالای این میانگین پیدا کند که سیگنال مثبتی برای ادامه‌ی حرکت صعودی است.

• ساختار کندلی:
  در ناحیه‌ی خروج از کانال، یک کندل ماروبوزوی صعودی (بدون سایه‌ی قابل توجه) شکل گرفته که نشان از فشار قوی خرید در این سطح دارد. به دنبال آن، کندل‌های تثبیتی با بدنه‌های کوچک‌تر اما متمایل به سمت بالا ایجاد شده‌اند که حاکی از حفظ کنترل خریداران است.

• نواحی کلیدی (OB – FVG):

  • قیمت پس از شکست کانال نزولی به سمت اولین ناحیه‌ی Fair Value Gap (FVG) نزدیک ۱۸۰۰-۱۶۵۰ دلار حرکت کرده و این سطح را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

  • در حال حاضر، اتریوم به سمت ناحیه‌ی مقاومتی بین ۲۸۷۵ دلار (سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸) و ۲۹۶۸ دلار حرکت می‌کند که در آنجا نیز یک Order Block (OB) مهم قرار دارد.

  • در بالاترین نواحی (۳۴۱۷ دلار تا ۳۵۵۰ دلار)، یک OB قوی قرار گرفته که احتمال واکنش و اصلاح در این محدوده را افزایش می‌دهد.

• فیبوناچی:
  فیبوناچی رسم‌شده از سقف تاریخی تا کف اخیر نشان می‌دهد که سطح اصلاحی ۰.۲۳۶ در ناحیه‌ی ۱۶۴۲ دلار نقش حمایتی مهمی داشته و قیمت موفق به شکست آن شده است. در حال حاضر هدف‌های بعدی در فیبوناچی ۰.۵ (۲۴۹۴ دلار) و ۰.۶۱۸ (۲۸۷۵ دلار) قرار دارند.

• شاخص RSI:
  شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده‌ی ۴۸ قرار دارد و روندی صعودی را آغاز کرده، اما هنوز وارد محدوده‌ی اشباع خرید نشده است که به نفع ادامه‌ی رشد قیمت است.

جمع‌بندی

بر اساس تحلیل ترکیبی پرایس اکشن، کندل‌شناسی، و ابزارهای تکنیکال کلاسیک:

• شکست کانال نزولی و عبور قیمت از میانگین متحرک ۲۵ روزه اولین سیگنال‌های مثبت برای تغییر روند محسوب می‌شوند.

• در صورت تثبیت بالای سطح ۱۸۰۰ دلار، اهداف بعدی قیمت نواحی ۲۴۹۴ دلار، ۲۸۷۵ دلار و نهایتاً محدوده‌ی ۳۴۰۰ دلار خواهند بود.

• در عین حال باید دقت داشت که در مواجهه با نواحی FVG و OBهای مشخص‌شده امکان اصلاح‌های کوتاه‌مدت وجود دارد.

تیم مالی Eagle Economic همواره در مسیر تحلیل‌های حرفه‌ای و آموزش‌های تخصصی در بازارهای مالی در کنار شماست.