اتریوم در ادامه روند صعودی قدرتمند خود، موفق به شکست سطوح مقاومتی حیاتی شده و اکنون در ناحیه بالای ۳٬۷۰۰ دلار معامله می‌شود. این رشد شارپ پس از شکست قطعی محدوده‌ی ۳٬۱۵۰ تا ۳٬۳۵۰ دلار (FVG و فیبوناچی ۰.۷۸۶) رخ داده و اکنون قیمت به محدوده‌ عرضه (OB) بلندمدت نزدیک شده است.

🔍 ساختار بازار و روند قیمتی

اتریوم پس از تثبیت چند هفته‌ای در محدوده ۲٬۹۰۰ تا ۳٬۱۵۰ دلار، با یک رشد شارپ و پیوسته توانست به محدوده ۳٬۷۵۰ دلار برسد. روند میان‌مدت بازار صعودی و قیمت در بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA25) قرار دارد. شیب این میانگین نیز کاملاً صعودی است که نشانه پایداری روند محسوب می‌شود.

📈 سطوح کلیدی نمودار

مقاومت‌ها:

• 🔴 ۳٬۷۶۰ دلار: محدوده فعلی قیمت که نزدیک به سطح عرضه (OB) بلندمدت قرار دارد. ورود به این محدوده با اشباع خرید RSI هم‌زمان شده که احتمال اصلاح را بالا می‌برد.

• 🔴 ۴٬۱۰۷ دلار: سقف تاریخی محلی و مقاومت بسیار مهم که می‌تواند هدف بعدی خریداران در صورت شکست OB فعلی باشد.

حمایت‌ها:

• 🟢 ۳٬۴۱۷ دلار: سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ و FVG بسته‌شده؛ اولین ناحیه حمایتی مهم در صورت اصلاح.

• 🟢 ۳٬۱۴۹ دلار: سقف مقاومت قبلی که اکنون به حمایت تبدیل شده است.

• 🟢 ۲٬۸۷۵ دلار (فیبو ۰.۶۱۸): هم‌زمان با گپ بازشده، یکی از مهم‌ترین سطوح حمایتی کوتاه‌مدت در صورت اصلاح عمیق‌تر.

• 🟢 ۲٬۷۳۸ دلار: حمایت کلیدی تاریخی با اعتبار بالا و پایین‌تر از گپ.

📊 اندیکاتورها و سیگنال‌ها

RSI (شاخص قدرت نسبی):

• عدد فعلی RSI حدود ۸۳ است که بالای ناحیه اشباع خرید (۷۰) قرار دارد.

• 📌 با توجه به رسیدن RSI به ناحیه اشباع و تشکیل واگرایی پنهان احتمالی، ممکن است شاهد اصلاح جزئی یا توقف روند صعودی باشیم.

حجم معاملات:

• افزایش حجم به‌ویژه در روزهای اخیر تأییدکننده فشار خرید واقعی بوده است. با این حال، کاهش نسبی حجم در کندل‌های آخر می‌تواند نشانه‌ای از ضعف مومنتوم باشد.

🧠 تحلیل روانی بازار (Sentiment)

بازار فعلاً در وضعیت طمع بالا قرار دارد و بسیاری از خریداران خرد در حال ورود به موقعیت‌های دیرهنگام هستند. این شرایط معمولاً زمینه‌ساز اصلاح‌های کوتاه‌مدت می‌شود، به‌ویژه زمانی که RSI در ناحیه اشباع خرید تثبیت می‌شود.

📌 جمع‌بندی و سناریوهای محتمل

سناریوی اصلی (پایه):

• اگر اتریوم موفق به تثبیت بالای ۳٬۷۵۰ دلار شود، تارگت بعدی در محدوده‌ی ۴٬۱۰۰ دلار (سقف قبلی) فعال خواهد شد.

• در صورت عدم شکست ناحیه عرضه فعلی، می‌توان انتظار اصلاح به سمت ۳٬۴۰۰ یا ۳٬۱۵۰ دلار داشت.

سناریوی اصلاحی:

• اصلاح قیمت با هدف پر کردن گپ در ناحیه ۲٬۸۷۵ دلار محتمل است، مخصوصاً در صورتی که RSI از محدوده اشباع خارج شود.

✅ توصیه برای معامله‌گران:

🔹 برای ورود جدید در پوزیشن‌های لانگ، صبر برای اصلاح قیمت یا تثبیت بالای ۳٬۷۵۰ دلار پیشنهاد می‌شود.
🔹 حد ضرر کوتاه‌مدت زیر ۳٬۱۴۹ دلار می‌تواند انتخاب مناسبی برای پوزیشن‌های جدید باشد.
🔹 ورودهای هجومی در این ناحیه ریسک بالایی دارند مگر با مدیریت سرمایه دقیق.

📊 این تحلیل توسط تیم Eagle Economic ارائه شده و صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی دارد. مسئولیت استفاده از آن در معاملات بر عهده کاربر است.