در هفته‌های اخیر، بازار رمزارزها شاهد یک موج قدرتمند صعودی به‌ویژه در بیت‌کوین بود که توانست مجدداً به سقف تاریخی نزدیک شود. همین فضا و احساسات مثبت، در ادامه با یک تأخیر ساختاری، به آلت‌کوین‌ها سرایت کرد. اتریوم به عنوان دومین ارز مهم بازار، پس از عبور از یک فاز تجمیعی طولانی و شکست مقاومت‌های کلیدی، وارد فاز جهش قیمتی شد.

حجم بالای تقاضا در نواحی پایین‌تر، شکست خط روند نزولی و همچنین ساختار صعودی تثبیت‌شده، نوید احتمال ادامه‌ی روند مثبت را می‌دهد. تحلیل امروز بر اساس رفتار کندلی، پرایس اکشن، و ساختار فیبوناچی به بررسی این مسیر صعودی و اهداف احتمالی آن می‌پردازد.

🔍 تحلیل تکنیکال دقیق (بر اساس پرایس اکشن و کندل‌شناسی)

۱. روند غالب و ساختار بازار:
در تایم فریم روزانه، قیمت اتریوم پس از شکست قطعی میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) و همچنین تثبیت بالای ناحیه فیبوناچی ۰.۵ (۲۴۹۴ دلار)، به‌صورت شارپ حرکت صعودی خود را آغاز کرده است. ساختار فعلی بازار، صعودی، قدرت‌مند و همراه با حجم بالای معاملات است.

۲. سطوح مهم فیبوناچی و واکنش قیمت:

• ۲۸۷۵ دلار (۰.۶۱۸ فیبوناچی): قیمت با یک کندل صعودی قوی از این ناحیه عبور کرد و آن را به حمایت تبدیل نمود.

• ۳۴۱۷ دلار (۰.۷۸۶ فیبوناچی): اکنون قیمت در این محدوده درگیر شده است.

• ۴۱۰۷ دلار (سطح فیبوناچی ۱ و سقف تاریخی قبلی): هدف بعدی در صورت عبور از محدوده فعلی.

۳. رفتار کندلی:
کندل‌های چند روز اخیر بسیار قوی و با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه هستند، که نشان از کنترل کامل خریداران دارد. در کندل آخر، یک long green candle شکل گرفته که مقاومت ۰.۷۸۶ را لمس کرده و فعلاً نشانی از واگرایی یا ضعف در آن دیده نمی‌شود.

۴. شاخص قدرت نسبی (RSI):
شاخص RSI وارد محدوده بیش‌خرید (overbought) شده و عدد ۸۸.۲۷ را ثبت کرده است که از منظر تکنیکال می‌تواند هشداری اولیه برای اصلاح یا استراحت قیمت در روزهای آتی باشد. البته در روندهای قوی، RSI می‌تواند برای مدتی در نواحی بالا باقی بماند.

۵. نواحی نقدینگی و شکاف قیمت (FVG & GAP):

• شکاف قیمتی (FVG) در ناحیه ۲۸۷۵ دلار تا ۳۱۵۰ پر شده و اگر اصلاحی در کار باشد، می‌تواند به این منطقه پولبک داشته باشد.

• GAP کوچکی در حوالی ۲۶۹۹ دلار دیده می‌شود که در صورت اصلاح عمیق‌تر، یکی از اهداف احتمالی محسوب می‌شود.

۶. مقاومت‌های پیش‌رو و اهداف:

• مقاومت فعلی: ۳۴۱۷ دلار (۰.۷۸۶ فیبوناچی)

• هدف بعدی: محدوده مقاومتی ۳۵۶۵ دلار تا ۳۷۰۰ دلار (ناحیه سفارش فروش و OB)

• تارگت نهایی در صورت تداوم مومنتوم: ۴۱۰۰ دلار و تست مجدد ATH

✅ نتیجه‌گیری

ساختار صعودی اتریوم در تایم روزانه تثبیت شده و بازار وارد فاز قدرت‌مندی شده که احتمال ادامه آن تا مقاومت‌های مهم بالاتر وجود دارد. با این حال، ورود RSI به ناحیه اشباع خرید می‌تواند باعث توقف یا اصلاح کوتاه‌مدت شود.

در صورت تثبیت بالای ۳۴۰۰ دلار، اهداف بعدی در محدوده ۳۵۶۰ تا ۴۱۰۰ دلار خواهند بود. اما شکست این سطح و برگشت قیمت ممکن است منجر به پولبک تا نواحی ۲۸۷۵ یا حتی ۲۶۹۹ دلار شود که حمایت‌های مهمی در مسیر اصلاحی خواهند بود.

🔍 تریدرهای حرفه‌ای بهتر است در این مقطع مدیریت ریسک دقیقی داشته باشند و بر اساس کندل‌روزانه بعدی تصمیم‌گیری نمایند.

📌 این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و هدف آن ارائه دیدگاهی روشن برای تصمیم‌گیری آگاهانه در بازار رمزارزهاست.