اتریوم در نمودار روزانه پس از ماه‌ها قرارگرفتن در یک ساختار نزولی، در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود رفتار قیمت نشان داده است. قیمت از محدوده کف مهم 1,500 دلار واکنش صعودی داشته و اکنون در حوالی 1,845 دلار معامله می‌شود. نکته مهم در چارت فعلی این است که برخلاف ماه‌های گذشته، قیمت توانسته از محدوده کف‌های اخیر فاصله بگیرد و در حال تلاش برای ایجاد یک ساختار صعودی کوتاه‌مدت است.

با این حال، روند اصلی هنوز به‌طور کامل صعودی نشده است؛ چراکه خط روند نزولی بلندمدت همچنان بالای سر قیمت قرار دارد و اتریوم هنوز با مقاومت‌های مهمی در مسیر خود مواجه است. بنابراین در شرایط فعلی، بازار در مرحله‌ای حساس قرار گرفته که می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر روند باشد یا در صورت شکست حمایت‌ها، دوباره به ساختار نزولی بازگردد.

روند و ساختار بازار

در بازه بلندمدت، روند اتریوم همچنان نزولی است و از سقف تاریخی 4,956 دلار تاکنون مجموعه‌ای از سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر شکل گرفته است. خط روند نزولی سبزرنگ نیز این ساختار را تأیید می‌کند.

اما در بخش اخیر نمودار، رفتار قیمت تغییراتی داشته است. اتریوم پس از ثبت کف حوالی 1,505 دلار، ابتدا وارد فاز تثبیت شد و سپس توانست موجی صعودی را شکل دهد. قیمت در حال حاضر در محدوده 1,845 دلار قرار دارد و نکته مثبت این است که در محدوده حمایتی اخیر، خریداران توانسته‌اند از ریزش بیشتر جلوگیری کنند.

با این حال، برای تأیید تغییر روند اصلی، قیمت باید بتواند سقف‌های پایین‌تر قبلی را پشت سر بگذارد و در نهایت خط روند نزولی بلندمدت را با قدرت بشکند.

میانگین‌های متحرک و مومنتوم

در چارت، میانگین متحرک 50 روزه با رنگ زرد مشخص شده و قیمت در حال نزدیک‌شدن و عبور از این میانگین است. این موضوع در کوتاه‌مدت نشانه مثبتی محسوب می‌شود، اما هنوز به‌تنهایی برای تأیید یک روند صعودی قدرتمند کافی نیست.

میانگین متحرک قرمز نیز همچنان بالاتر از قیمت قرار دارد و در محدوده بالاتر، نقش مقاومت دینامیک را ایفا می‌کند. بنابراین عبور پایدار از میانگین‌های مهم می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

در حال حاضر، مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بهبود است، اما برای تبدیل‌شدن به یک روند صعودی قدرتمند باید با شکست مقاومت‌های نموداری همراه شود.

بررسی پرایس اکشن و کندل‌شناسی

رفتار قیمت در محدوده کف 1,500 دلار نشان می‌دهد که فروشندگان در این ناحیه با جذب تقاضا مواجه شده‌اند. پس از واکنش از این محدوده، شاهد تشکیل کف‌های بالاتر در ساختار کوتاه‌مدت هستیم.

در بخش اخیر، کندل‌های صعودی توانسته‌اند قیمت را از محدوده کف فاصله دهند و در حوالی 1,800 دلار تثبیت نسبی ایجاد کنند. همچنین تشکیل کندل‌های کوچک‌تر در نزدیکی ناحیه فعلی نشان می‌دهد که بازار در حال آزمایش قدرت خریداران و فروشندگان است.

با این حال، کندل‌های صعودی قدرتمند هنوز باید در بالای مقاومت‌های نزدیک تثبیت شوند. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، نمی‌توان حرکت فعلی را یک شکست قطعی در روند نزولی بلندمدت دانست.

حمایت‌های مهم

مهم‌ترین حمایت فعلی اتریوم در محدوده 1,750 تا 1,800 دلار قرار دارد. این ناحیه در چارت با محدوده‌های حمایتی و Order Block مشخص شده و حفظ آن برای ادامه حرکت صعودی کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد.

در صورت از دست رفتن این محدوده، حمایت بعدی در حوالی 1,600 تا 1,650 دلار قرار می‌گیرد.

اما حمایت کلیدی و تعیین‌کننده بازار همچنان محدوده 1,500 دلار است. از دست رفتن این سطح می‌تواند ساختار مثبت اخیر را کاملاً تضعیف کرده و احتمال بازگشت قیمت به روند نزولی را افزایش دهد.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت مهم در محدوده 1,900 تا 2,000 دلار قرار دارد. این محدوده از نظر روانی و تکنیکال اهمیت زیادی دارد و قیمت باید بتواند بالای آن تثبیت شود.

در صورت عبور از این مقاومت، اهداف بعدی عبارت‌اند از:

• 2,190 دلار؛ سطح فیبوناچی 0.786
• 2,250 تا 2,400 دلار؛ محدوده Order Block مهم
• 2,750 دلار؛ سطح فیبوناچی 0.618
• 3,190 دلار؛ سطح فیبوناچی 0.5

در مسیر صعود، محدوده‌های FVG و Order Block بالاتر می‌توانند باعث افزایش عرضه و اصلاح‌های موقت شوند.

بررسی RSI

RSI در حال حاضر حوالی 65 قرار دارد و از محدوده‌های پایین‌تر به سمت ناحیه مثبت حرکت کرده است.

این وضعیت نشان می‌دهد مومنتوم صعودی نسبت به ماه‌های گذشته به شکل محسوسی بهبود یافته و در حال حاضر خریداران قدرت بیشتری نسبت به گذشته دارند.

با این حال، RSI هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است؛ بنابراین در صورت شکست مقاومت‌های قیمتی، فضای کافی برای ادامه رشد مومنتوم وجود دارد.

نکته مهم این است که اگر قیمت به مقاومت‌های بالاتر برسد اما RSI نتواند سقف‌های جدید ایجاد کند، احتمال شکل‌گیری واگرایی منفی و اصلاح قیمت افزایش خواهد یافت.

سناریوی صعودی

اگر اتریوم بتواند محدوده 1,900 تا 2,000 دلار را با یک شکست معتبر و تثبیت روزانه پشت سر بگذارد، حرکت فعلی می‌تواند قدرت بیشتری پیدا کند.

در این حالت، هدف نخست محدوده 2,190 دلار خواهد بود و پس از آن محدوده 2,250 تا 2,400 دلار اهمیت پیدا می‌کند.

عبور از این نواحی می‌تواند شرایط را برای حرکت به سمت 2,750 دلار فراهم کند. با این حال، مسیر رسیدن به این اهداف احتمالاً بدون اصلاح نخواهد بود و وجود FVGها و Order Blockهای متعدد در بالای قیمت می‌تواند باعث ایجاد نوسانات و پولبک‌های موقت شود.

سناریوی نزولی

در صورتی که قیمت نتواند از محدوده 1,900 تا 2,000 دلار عبور کند و دوباره به زیر حمایت 1,750 تا 1,800 دلار بازگردد، قدرت حرکت صعودی اخیر کاهش پیدا خواهد کرد.

از دست رفتن حمایت‌های نزدیک می‌تواند قیمت را دوباره به سمت 1,600 دلار و در نهایت کف مهم 1,505 دلار هدایت کند.

بنابراین محدوده 1,500 دلار همچنان خط دفاعی اصلی خریداران محسوب می‌شود و شکست آن می‌تواند ساختار مثبت اخیر را بی‌اعتبار کند.

جمع‌بندی نهایی

اتریوم در حال حاضر از یک مرحله بسیار مهم عبور می‌کند. پس از ماه‌ها روند نزولی و ثبت کف حوالی 1,505 دلار، قیمت توانسته واکنش صعودی مناسبی نشان دهد و مومنتوم نیز بهبود پیدا کرده است. RSI در محدوده مثبت قرار گرفته و رفتار قیمت در کف‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش تقاضا است.

با این حال، روند بلندمدت هنوز کاملاً صعودی نشده است. خط روند نزولی اصلی همچنان پابرجاست و محدوده 1,900 تا 2,000 دلار اولین آزمون جدی خریداران خواهد بود. شکست و تثبیت بالای این محدوده می‌تواند احتمال ادامه حرکت به سمت 2,190 و 2,250 تا 2,400 دلار را افزایش دهد؛ در حالی که از دست رفتن حمایت 1,750 تا 1,800 دلار می‌تواند این سناریو را تضعیف کند.

جمع‌بندی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic این است که اتریوم نسبت به ماه‌های گذشته نشانه‌های بهبود تکنیکال و افزایش قدرت خریداران را نشان می‌دهد، اما هنوز برای اعلام پایان قطعی روند نزولی بلندمدت به شکست مقاومت‌های کلیدی نیاز دارد. در شرایط فعلی، محدوده 1,900 تا 2,000 دلار مهم‌ترین منطقه‌ای است که می‌تواند مسیر بعدی اتریوم را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال: گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل