برای تحلیل دقیق چارت اتریوم (ETH/USDT) در تایم فریم هفتگی و با توجه به تصویر چارت، تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به شرح زیر انجام می‌شود:
تحلیل ساختار کلی چارت:
- روند بلندمدت:
قیمت در یک کانال صعودی (Bullish Channel) حرکت می‌کند که با خطوط زرد مشخص شده است. این کانال از کف قیمتی ۸۸۱ دلار شروع شده و همچنان به سمت بالا ادامه دارد. قیمت در نزدیکی سقف کانال در حال نوسان است. - سطوح کلیدی فیبوناچی:
- سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ناحیه ۳۶۸۸ دلار نقش مهمی دارد و می‌تواند به‌عنوان مقاومت یا هدف قیمتی عمل کند.
- سطوح ۰.۵ (۳۳۸۷ دلار) و ۰.۳۸۲ (۳۰۸۵ دلار) نیز حمایت‌های مهمی هستند.
- ناحیه عرضه (OB):
در نزدیکی ATH (بالاترین قیمت تاریخی) در محدوده ۴۸۶۸ دلار یک ناحیه عرضه قوی وجود دارد که احتمال واکنش قیمت به این سطح زیاد است.
کندل‌شناسی:
- کندل‌های اخیر:
- کندل سبز قوی با حجم بالا در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران است.
- سایه‌های پایینی کندل‌ها در نزدیکی سطوح حمایتی (مانند ۰.۵ فیبوناچی) نشان می‌دهد که خریداران در این سطوح فعال هستند.
- کندل صعودی همراه با بسته‌شدن نزدیک به سقف کانال صعودی، احتمال شکستن مقاومت را تقویت می‌کند.
- کندل‌های تغییر روند (Choch):
تغییرات ساختار بازار (Change of Character) در نقاطی مشخص شده که نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی یا بالعکس بوده است. این موارد در چارت با برچسب Choch نمایش داده شده‌اند.
پرایس اکشن:
- مثلث متقارن صعودی:
در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ یک الگوی مثلث متقارن صعودی دیده می‌شود که با شکست به سمت بالا همراه بوده و سیگنال ادامه روند صعودی را داده است. - حجم معاملات:
افزایش حجم معاملات در کندل‌های صعودی نشان‌دهنده تأیید روند صعودی است. کاهش حجم در اصلاحات نشان از ضعف فروشندگان دارد. - FVG (Fair Value Gap):
در محدوده ۲۷۱۳ دلار یک گپ قیمتی (FVG) وجود دارد که می‌تواند در صورت اصلاح قیمت، به‌عنوان ناحیه‌ای برای ورود مجدد خریداران عمل کند.
پیش‌بینی حرکت قیمت:
- اگر قیمت بتواند سطح ۳۶۸۸ دلار (۰.۶۱۸ فیبوناچی) را با حجم بالا بشکند، احتمال دستیابی به مقاومت تاریخی ۴۸۶۸ دلار (ATH) بسیار بالا است.
- در صورت اصلاح، حمایت‌های کلیدی شامل:
- ۳۳۸۷ دلار (۰.۵ فیبوناچی)
- ۳۰۸۵ دلار (۰.۳۸۲ فیبوناچی)
- ۲۷۱۳ دلار (FVG)
جمع‌بندی:
چارت اتریوم در تایم فریم هفتگی نشان‌دهنده ساختار صعودی قوی با حضور خریداران در سطوح کلیدی است. شکست مقاومت‌های نزدیک، احتمالاً قیمت را به سمت بالاترین سقف تاریخی خود سوق می‌دهد. با این حال، مدیریت ریسک در معاملات این رمزارز در صورت اصلاح به سمت حمایت‌ها ضروری است. این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه و ارائه شده است. هدف ما از این تحلیل، کمک به تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.
