در این تحلیل ترکیبی، وضعیت تکنیکال اتریوم و بیت‌کوین را با هم بررسی می‌کنیم تا تصویری جامع‌تر از شرایط بازار کریپتو داشته باشیم. بیت‌کوین و اتریوم مجموعاً سهم قابل‌توجهی از مارکت‌کپ بازار را تشکیل می‌دهند و رفتار این دو دارایی می‌تواند جهت کلی بازار را تعیین کند.
🟣 تحلیل تکنیکال اتریوم – تایم‌فریم هفتگی
در نمودار هفتگی اتریوم، پس از یک رالی صعودی قدرتمند که تا محدوده ۴,۸۶۸ دلار (ATH) ادامه داشت، وارد فاز اصلاحی شدیم که با شکست‌های متعدد در ساختار (CHoCH) همراه بوده است.
اتریوم پس از تکمیل یک الگوی مثلث متقارن صعودی (bullish symmetric triangle) و شکست آن به سمت بالا، نتوانست سطح مقاومتی مهم فیبوناچی ۰.۶۱۸ در ۳,۵۵۶ دلار را حفظ کند و وارد روند نزولی شد. اکنون، قیمت زیر میانگین متحرک ۲۵ (SMA 25) و پایین‌تر از سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ در ۲,۲۴۵ دلار قرار دارد. این کاهش، هم‌زمان با CHoCH نزولی دیگر در محدوده ۲,۴۰۰ دلار، ادامه‌دار شده و اکنون در محدوده ۱,۸۰۰ دلار به حمایت کلیدی رسیده‌ایم که با یک اوردر بلاک (OB) مهم از گذشته هم‌پوشانی دارد.
کف فعلی قیمت با سطح ۱,۸۱۴ دلار هم‌راستاست که در صورت از دست رفتن، احتمال اصلاح بیشتر تا محدوده ۱,۴۳۰ دلار (سطح صفر فیبوناچی) وجود دارد. از طرفی، حفظ این حمایت می‌تواند باعث بازگشت به سطح‌های ۲,۲۴۵ دلار و سپس ۲,۷۰۰ دلار شود. اما تا زمانی که شکست معناداری در ساختار ایجاد نشود و قیمت به بالای SMA25 بازنگردد، نمی‌توان با اطمینان از تغییر روند صحبت کرد.
🔵 تحلیل تکنیکال بیت‌کوین – بررسی مکمل
در تحلیل قبلی بیت‌کوین (بر اساس نمودار روزانه)، شاهد خروج قیمت از یک کانال نزولی، شکست ساختار و حرکت به سمت محدوده ۸۳,۰۰۰ دلار بودیم. قیمت بیت‌کوین در حال تلاش برای تثبیت بالای سطح اصلاحی فیبوناچی ۰.۳۸۲ است و اگر موفق شود از مقاومت ۸۸,۲۰۰ دلار عبور کند، می‌توان انتظار رشد تا ۹۳,۰۰۰ و سپس ۱۰۰,۰۰۰ دلار را داشت.
دامیننس بیت‌کوین نیز در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید BTC نسبت به آلتکوینها دارند. این مسئله برای اتریوم در کوتاه‌مدت فشار فروش ایجاد کرده و احتمال واگرایی بین BTC و ETH را افزایش داده است.
🟠 جمع‌بندی نهایی و تحلیل کلان بازار
بازار فعلاً در فاز گذار قرار دارد. بیت‌کوین با حفظ سطوح کلیدی و دامیننس صعودی در موقعیت قدرتمندی برای ادامه رشد است. در مقابل، اتریوم درگیر حمایت‌های پایین‌تری است و هنوز نشانه‌ای از بازگشت قوی در آن دیده نمی‌شود. در شرایطی که دامیننس BTC همچنان صعودی است و ETH نتوانسته کف‌های جدیدی ثبت کند، بازار به‌طور کلی متمایل به BTC محور بودن است.
بنابراین، سرمایه‌گذاران باید در کوتاه‌مدت تمرکز بیشتری روی بیت‌کوین داشته باشند، چرا که اتریوم هنوز تأیید قطعی برای تغییر روند نداده و بیشتر در فاز دفاعی قرار دارد. اما در صورت تثبیت ETH بالای ۲,۲۴۵ دلار و بازگشت به بالای SMA25، شرایط تغییر خواهد کرد.
این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی Eagle Economic تهیه شده و هدف آن ارائه تصویری کل‌نگر از شرایط بازار کریپتو، با تأکید بر هماهنگی و یا واگرایی بین دو دارایی اصلی یعنی BTC و ETH است.
