اتریوم در آخرین موج حرکتی خود با فشار فروش سنگین مواجه شد و پس از شکست تدریجی حمایت‌های میان‌مدت، وارد فاز ریزش شارپ شد. این حرکت باعث خروج قیمت از ساختار تعادلی قبلی و رسیدن به نواحی تقاضای پایین‌تر شده است. در حال حاضر بازار در حال هضم این ریزش و واکنش به اولین محدوده‌های حمایتی مهم است.

ساختار روند و پرایس اکشن

روند کلی همچنان نزولی و کانالیزه است. شکست خط روند صعودی میان‌مدت و ادامه حرکت در کانال نزولی (مشخص‌شده در چارت) تأیید می‌کند که کنترل بازار همچنان در دست فروشندگان قرار دارد.

نکات مهم پرایس‌اکشنی:

• شکست پی‌درپی کف‌های میانی (Market Structure Break)
• تشکیل کندل‌های نزولی پرقدرت در موج آخر (Bearish Impulse)
• عدم موفقیت در تثبیت بالای EMA 50
• واکنش ضعیف به نواحی FVG در پولبک‌های قبلی
• رسیدن قیمت به ناحیه 1,500 دلار به‌عنوان کف واکنشی کوتاه‌مدت

ناحیه‌های کلیدی عرضه و تقاضا

مقاومت‌ها (Supply Zones)

• 1,750 – 1,900 دلار → مقاومت فوری / پولبک اولیه
• 2,150 – 2,250 دلار → 0.786 فیبوناچی + ناحیه عرضه
• 2,400 – 2,750 دلار → FVG + شکست‌خورده‌های قبلی
• 3,100 – 3,300 دلار → ناحیه سنگین OB (مقاومت ساختاری اصلی)

حمایت‌ها (Demand Zones)

• 1,500 دلار → حمایت فعلی بازار (واکنش اولیه)
• 1,400 دلار → کف ماژور و آخرین سنگر نقدینگی
• زیر 1,400 دلار → در صورت شکست، ورود به فاز تسلیم (Capitulation Zone)

فیبوناچی و ساختار اصلاحی

قیمت در حال حاضر زیر سطح 0.786 اصلاحی قرار گرفته و این موضوع نشان می‌دهد که:

• اصلاح فعلی صرفاً پولبک نیست
• بلکه ادامه یک سیکل نزولی کامل است
• تا زمانی که قیمت بالای 2,150 تثبیت نشود، سناریوی صعودی معتبر نیست

RSI و مومنتوم

RSI وارد ناحیه اشباع فروش (زیر 30) شده که نشان‌دهنده:

• فشار فروش شدید اخیر
• احتمال یک واکنش کوتاه‌مدت یا رِلیف رالی
  اما هنوز هیچ واگرایی معتبر برای تغییر روند مشاهده نمی‌شود.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی غالب (نزولی)

در صورت عدم بازگشت بالای 1,900 دلار:

• احتمال ادامه فشار فروش
• هدف بعدی: 1,400 دلار
• در صورت شکست: ورود به فاز تخلیه عمیق‌تر

سناریوی اصلاحی (کوتاه‌مدت)

در صورت تثبیت بالای 1,750 دلار:

• امکان رالی اصلاحی تا 2,150 – 2,250 دلار
• اما همچنان در چارچوب روند نزولی

جمع‌بندی نهایی

اتریوم پس از ریزش اخیر وارد ناحیه حساس تصمیم‌گیری شده است. ساختار بازار همچنان نزولی است و هرگونه رشد فعلی در بهترین حالت یک پولبک به روند نزولی محسوب می‌شود مگر اینکه شکست معتبر بالای 2,250 دلار رخ دهد.

تحلیل ارائه‌شده توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic