در این تحلیل، وضعیت روند کلی اتریوم در برابر تتر را با بررسی ساختار بازار، الگوهای پرایس اکشن، مناطق عرضه و تقاضا، و ابزارهای فیبوناچی ارزیابی می‌کنیم. همچنین، به تغییرات ساختار بازار (CHoCH)، شکست‌های روند، و واکنش قیمت به سطوح مهم پرداخته خواهد شد. این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.
بررسی روند کلی بازار
اتریوم طی ماه‌های گذشته در یک کانال صعودی بلندمدت قرار داشته و از محدوده‌های پایین خود در سال ۲۰۲۲ یک روند افزایشی قوی را شکل داده است. با توجه به تصویر نمودار، در حال حاضر قیمت در محدوده میانی این کانال نوسان دارد و حمایت‌های کلیدی را آزمایش می‌کند.
نقاط کلیدی در نمودار
- محدوده عرضه قوی در نزدیکی ATH (بالاترین سقف تاریخی)
- محدوده قرمز‌رنگ در نزدیکی قیمت ۴,۶۶۳$ نشان‌دهنده یک بلوک عرضه (Order Block – OB) قوی است که در گذشته باعث اصلاح شدید قیمت شده است.
- احتمال واکنش دوباره قیمت در صورت رسیدن به این ناحیه وجود دارد.
- سطوح فیبوناچی اصلاحی
- سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۳,۶۶۸$ به‌عنوان یک مقاومت مهم ایفای نقش کرده و قیمت پس از برخورد به آن وارد اصلاح شده است.
- سطح ۰.۵ فیبوناچی در ۳,۳۸۷$ نیز یکی از نقاط مقاومتی بوده که به‌عنوان حد تعادل روند عمل می‌کند.
- قیمت اکنون به سمت سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در ۲,۷۱۳$ حرکت کرده که می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد.
- ساختار بازار و تغییر روند (CHoCH)
- در نمودار شاهد چندین تغییر در ساختار بازار (CHoCH) هستیم که نشان‌دهنده تغییرات روند در تایم‌فریم‌های پایین‌تر است.
- تغییر ساختار نزولی اخیر، احتمال اصلاح بیشتر قیمت را افزایش داده است.
- میانگین متحرک و نقش حمایتی آن
- میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (خط نارنجی) یکی از حمایت‌های داینامیک مهم است که بارها مورد احترام قرار گرفته و می‌تواند در آینده مانع از کاهش شدید قیمت شود.
- محدوده‌های حمایتی پایین‌تر
- در صورت شکست حمایت فعلی، اولین ناحیه حمایتی مهم در حدود ۲,۱۱۱$ قرار دارد که در گذشته به‌عنوان سطح تقاضا (Order Block) عمل کرده است.
- در صورت ادامه روند نزولی، سطوح حمایتی پایین‌تر در ۱,۶۰۰$ و ۱,۲۰۰$ نیز ممکن است مورد آزمایش قرار گیرند.
نتیجه‌گیری
با توجه به شرایط فعلی:
- شکست سطح حمایتی ۲,۷۱۳$ و تثبیت زیر آن می‌تواند قیمت را تا محدوده ۲,۱۰۰$ کاهش دهد.
- در صورت برگشت صعودی از این ناحیه، مقاومت‌های مهم در ۳,۰۸۵$ و ۳,۳۸۷$ قرار دارند.
- روند کلی همچنان در داخل یک کانال صعودی بلندمدت است، اما برای ادامه روند صعودی نیاز به حفظ حمایت‌های فعلی و بازپس‌گیری سطوح کلیدی دارد.
این تحلیل توسط Eagle Economic ارائه شده و تنها جنبه آموزشی دارد. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، سایر عوامل فاندامنتال و اخبار مهم را نیز در نظر بگیرید.