تحلیل تکنیکال روزانه اتریوم برای تریدرهایی که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تصمیم به ورود یا خروج از بازار دارند، نقش کلیدی ایفا می‌کند. بررسی رفتار کندلی، سطح‌های فیبوناچی، محدوده‌های نقدینگی و اوردر بلاک‌ها، ابزارهایی هستند که مسیر حرکت بعدی قیمت را برای ما روشن‌تر می‌کنند. چارت به‌روز ارائه‌شده نشان از ورود قیمت به نواحی حساس دارد، جایی که تصمیم بازار درباره ادامه‌ی رشد یا اصلاح مشخص خواهد شد.

تحلیل تکنیکال دقیق (بر پایه پرایس اکشن و کندل‌شناسی)

روند کلی و ساختار قیمت
اتریوم پس از شکست خط روند نزولی که از اواخر ۲۰۲۴ شکل گرفته بود، موفق به تثبیت بالای این خط شده و اکنون در حال تست مجدد آن در قالب پولبک می‌باشد. این موضوع، نشانه‌ای مثبت برای گاوهاست که می‌تواند ادامه رشد را تقویت کند. روند در کوتاه‌مدت خنثی به صعودی است.

کندل‌شناسی و رفتار قیمتی
در ناحیه فعلی، قیمت چند روز متوالی کندل‌هایی با سایه‌های پایین بلندتر زده که نشان از دفاع خریداران از محدوده حمایتی دارد. آخرین کندل ثبت‌شده، یک کندل صعودی با بسته شدن در نیمه بالای رنج روزانه است که در محدوده‌ی مهم ۲۵۰۰ تا ۲۵۳۰ دلار بسته شده و نشان از قدرت‌گیری نسبی گاوها دارد.

میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25)
قیمت به بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه نفوذ کرده و در حال تثبیت بالای آن است که می‌تواند نشانه‌ی پایان اصلاح کوتاه‌مدت و آمادگی برای فاز رشد بعدی باشد.

محدوده‌های کلیدی پرایس اکشن

• مقاومت‌های پیش رو:

  • ناحیه ۲۷۳۸ دلار (سطح واکنشی و OB سطحی)

  • سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۲۸۷۵ دلار

  • محدوده روانی ۳۰۰۰ دلار

  • مقاومت مهم ۳۳۵۲ دلار (سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ و محدوده عرضه بزرگ OB)

• حمایت‌ها:

  • ۲۴۹۴ دلار (سطح ۰.۵ فیبوناچی)

  • ۲۱۱۳ دلار (سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی)

  • محدوده FVG بین ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار (نقش حمایتی ناحیه نقدینگی)

  • حمایت کلیدی پایین‌تر در ۱۶۴۲ دلار (سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی)

رفتار RSI:
شاخص RSI در حال حاضر در سطح ۵۱ قرار دارد که در منطقه خنثی و متمایل به صعودی قرار دارد. این می‌تواند نشانه‌ای باشد از آمادگی بازار برای ادامه رشد، مشروط به شکست مقاومت‌های روبرو.

شکاف‌های نقدینگی (FVG)
دو ناحیه Fair Value Gap (FVG) در اطراف قیمت کنونی دیده می‌شود. یکی در محدوده پایین‌تر (حدود ۲۴۵۰) که به عنوان حمایت عمل کرده و دیگری در بالاتر، در ناحیه ۲۷۵۰ که ممکن است در صورت شکست مقاومت به سمت پر شدن آن حرکت شود.

نتیجه‌گیری

اتریوم در موقعیت حساسی قرار گرفته؛ شکست قطعی سطح ۲۷۳۰ دلار به بالا و تثبیت بالای آن می‌تواند راه را برای صعود به محدوده‌های ۲۸۷۵ و سپس ۳۳۵۰ دلار باز کند. از سوی دیگر، از دست دادن حمایت ۲۴۹۴ دلار می‌تواند اصلاح قیمت را تا ۲۱۱۳ دلار تسریع کند.

از دیدگاه گروه مالی Eagle Economic، تا زمانی که اتریوم بالای محدوده ۲۴۹۰–۲۵۰۰ تثبیت دارد، احتمال سناریوی صعودی بیشتر است. این ناحیه اکنون نقش کلیدی در تصمیم‌گیری میان خریداران و فروشندگان بازی می‌کند.

📍 تیم تحلیل Eagle Economic همواره در تلاش است تا با ارائه تحلیل‌های دقیق و کاربردی، ابزار مناسبی برای تصمیم‌گیری تریدرهای حرفه‌ای فراهم آورد.