اتریوم پس از رشد پرشتاب به ناحیه عرضه (OB) در محدوده ۴٬۱۰۰ دلار واکنش نشان داده و وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر، قیمت با حمایت مهم فیبوناچی ۰.۷۸۶ در سطح ۳٬۴۱۷ دلار درگیر است. شکست این سطح می‌تواند باعث تعمیق اصلاح تا سطوح پایین‌تر شود.

📉 ساختار روند

• روند بلندمدت و میان‌مدت همچنان صعودی است، زیرا ساختار سقف‌ها و کف‌های بالاتر حفظ شده است.

• اما در کوتاه‌مدت، اتریوم وارد فاز اصلاحی ملایم شده که با کاهش قدرت مومنتوم همراه است.

💡 نقاط کلیدی تکنیکال

مقاومت‌ها:

• 🔴 ۳٬۷۵۰ تا ۴٬۱۰۰ دلار (OB): ناحیه عرضه بسیار قوی که موجب برگشت قیمت شده است.

• 🔴 ۴٬۱۰۷ دلار: سقف محلی فعلی و مقاومت اصلی برای ادامه روند صعودی.

حمایت‌ها:

• 🟢 ۳٬۴۱۷ دلار: تراز ۰.۷۸۶ فیبوناچی و حمایت بسیار مهم فعلی. در صورت از دست رفتن، اصلاح شدیدتر خواهد شد.

• 🟢 ۲٬۹۷۵ دلار: محل تلاقی میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA25) و سطح فیبو ۰.۶۱۸ و ناحیه FVG.

• 🟢 ۲٬۷۳۸ دلار: حمایت کلاسیک و کف گپ قیمتی، محدوده‌ای که احتمال جذب نقدینگی بالایی دارد.

🔍 بررسی اندیکاتورها

RSI (شاخص قدرت نسبی)

• مقدار فعلی RSI: ۶۹.۷۰

• RSI از ناحیه اشباع خرید (بیش از ۷۰) به پایین برگشته و در حال اصلاح است.

• واگرایی‌های نزولی کوتاه‌مدت نیز در سقف تشکیل شده‌اند که نشانه کاهش مومنتوم است.

حجم معاملات:

• حجم خرید طی موج صعودی اخیر قابل توجه بود، اما کاهش حجم در کندل‌های نزولی اخیر می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح موقت (و نه تغییر روند) باشد.

📌 سناریوهای محتمل پیش‌رو

✅ سناریوی صعودی (پایه)

• در صورتی که حمایت ۳٬۴۱۷ دلار حفظ شود، امکان بازگشت قیمت و تست مجدد مقاومت ۳٬۷۵۰ تا ۴٬۱۰۰ دلار وجود دارد.

• شکست و تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت اهداف بالاتر از ۴٬۱۰۰ دلار باز کند.

⚠️ سناریوی اصلاحی

• شکست حمایت ۳٬۴۱۷ دلار باعث اصلاح عمیق‌تر تا نواحی:

  • 🔸 ۲٬۹۷۴ دلار (SMA25 + فیبو ۰.۶۱۸ + FVG)

  • 🔸 ۲٬۷۳۸ دلار (FVG پایین‌تر)

• در این سناریو، اصلاح می‌تواند سالم و در جهت ادامه روند بلندمدت صعودی تلقی شود.

✅ نتیجه‌گیری و پیشنهاد معاملاتی

• روند کلی اتریوم همچنان صعودی است، اما بازار وارد فاز اصلاحی موقت شده است.

• حفظ سطح ۳٬۴۱۷ دلار برای حفظ این ساختار بسیار مهم است.

• برای ورودهای جدید، صبر برای تأیید حمایت یا شکست مقاومت‌ها توصیه می‌شود.

• ورود هجومی با ریسک بالا همراه است و فقط با استراتژی دقیق مدیریت سرمایه پیشنهاد می‌شود.

📌 نکته مهم: این تحلیل صرفاً جنبه تحلیلی و آموزشی دارد. مسئولیت استفاده از آن در معاملات بر عهده کاربران می‌باشد.

🧠 تهیه شده توسط تیم Eagle Economic