در این تحلیل، قصد داریم رفتار قیمت اتریوم در برابر تتر (ETH/USDT) را در تایم‌فریم روزانه بررسی کنیم. تحلیل بر اساس پرایس اکشن، ساختار روند، نواحی عرضه و تقاضا، فیبوناچی اصلاحی، اندیکاتورهای تکنیکال و همچنین کندل‌شناسی انجام شده است تا دید جامع‌تری از موقعیت فعلی و احتمالات آینده ارائه دهیم.
روند کلی بازار در تایم‌فریم روزانه همچنان نزولی است و قیمت در کانالی نزولی در حال نوسان است. سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر به‌وضوح ساختار بازار نزولی را تأیید می‌کنند. قیمت چندین بار تلاش کرده تا از این کانال خارج شود اما هر بار با مقاومت‌های دینامیک و استاتیک مواجه شده است. در حال حاضر، قیمت از ناحیه کف کانال واکنش نشان داده و در تلاش است تا به سطوح مقاومتی بالاتر بازگردد.
یکی از نکات مهم در نمودار، شکسته شدن موقت خط روند نزولی داخلی (خط آبی) است که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش اولیه برای برگشت روند باشد. اما هنوز قیمت در محدوده‌ی زیر میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) قرار دارد که به‌عنوان مقاومت دینامیک در نظر گرفته می‌شود. همچنین خط SMA نیز دارای شیب نزولی است که تأییدکننده‌ی فشار فروش در تایم‌فریم بلندتر است.
از نظر پرایس اکشن، یک ناحیه اوردر بلاک (OB) در حوالی قیمت ۱,۸۲۵ دلار دیده می‌شود که دقیقاً منطبق بر سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ نیز هست و می‌تواند در صورت رشد قیمت، به‌عنوان نخستین مانع جدی عمل کند. در همین حال، سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در محدوده ۱,۶۴۲ دلار در حال حاضر مقاومت کلیدی محسوب می‌شود که قیمت درگیر آن است. در صورتی که این سطح به‌صورت تثبیت‌شده شکسته شود، راه برای ادامه‌ی حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر در ۱,۸۲۵ و سپس ناحیه FVG باز می‌شود.
از منظر کندل‌شناسی، کندل‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش حجم و فشار خرید هستند. همچنین واگرایی جزئی بین قیمت و RSI در محدوده‌ی اشباع فروش (زیر ۳۰) به چشم می‌خورد که نشانه‌ای از تضعیف قدرت فروشندگان است. در حال حاضر RSI حوالی ۳۰.۷۴ است که با افزایش جزئی همراه بوده و اگر بتواند از این ناحیه عبور کند، می‌تواند تاییدی بر قدرت بازگشت موقت باشد.
با توجه به سطوح اصلاحی فیبوناچی، در صورت تداوم حرکت صعودی، مقاومت‌های مهم به‌ترتیب شامل:
-
محدوده ۱,۸۲۵ دلار (OB و ۰.۳۸۲ فیبو)
-
محدوده ۲,۱۱۳ دلار (۰.۵ فیبو)
-
محدوده ۲,۴۹۴ دلار (۰.۶۱۸ فیبو و FVG) و نهایتاً منطقه‌ی کلیدی ۲,۹۶۸ دلار خواهد بود که به‌عنوان محدوده‌ی نهایی بازگشت در نظر گرفته می‌شود.
در سمت نزولی، در صورتی که قیمت نتواند از سطح ۱,۶۴۲ دلار عبور کند و مجدداً به زیر ۱,۵۰۰ دلار بازگردد، حمایت حیاتی در ناحیه ۱,۳۸۵ دلار قرار دارد که در صورت از دست رفتن آن، محدوده ۸۸۰ دلار هدف بعدی خرس‌ها خواهد بود.
جمع‌بندی:
اتریوم در تایم‌فریم روزانه همچنان در یک روند نزولی واضح قرار دارد و با وجود علائم اولیه بازگشت، هنوز نشانه‌ای از تغییر روند اصلی مشاهده نمی‌شود. شکست تثبیت‌شده‌ی ناحیه ۱,۶۴۲ دلار می‌تواند اولین گام در جهت اصلاح صعودی باشد، اما برای تأیید بازگشت کامل، عبور از نواحی کلیدی فیبوناچی و میانگین متحرک ضروری است. معامله‌گران باید با در نظر گرفتن نوسانات و ساختار نزولی بلندمدت، تصمیم‌گیری کنند و همچنان به مدیریت سرمایه توجه ویژه داشته باشند.
📍این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.