در ادامه افت قیمتی که از سقف تاریخی ۱۰۶۵۹۹ تومان آغاز شد، بازار تتر همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد. اما نمودار دو روزه به‌تازگی نشانه‌هایی از تثبیت و توقف فشار فروش نشان می‌دهد. در این تحلیل بررسی می‌کنیم که آیا این تثبیت می‌تواند به یک برگشت صعودی منجر شود یا همچنان احتمال ریزش وجود دارد.

تحلیل ساختار نمودار و روند فعلی

✅ قیمت پس از اصلاح سنگین، در محدوده‌ی ۸۱۳۲۰ تومان (فیبو ۰.۵) بارها واکنش حمایتی نشان داده و در حال حاضر در عدد ۸۳۵۹۷ تومان معامله می‌شود. این واکنش‌های تکرارشونده، نشان‌دهنده‌ی احتمال کف‌سازی موقت هستند.

📉 با اینکه روند کلی بازار هنوز نزولی کوتاه‌مدت تلقی می‌شود (Lower High شکل گرفته و EMA50 بالای قیمت است)، اما نشانه‌هایی از کاهش قدرت فروشندگان نیز دیده می‌شود.

📈 قیمت در حال حاضر در نزدیکی لبه پایینی کانال صعودی بلندمدت قرار گرفته که از اواخر تابستان ۱۴۰۲ برقرار بوده است. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان یک حمایت داینامیک قوی نقش بازی کند.

محدوده‌های کلیدی تکنیکال

📍 حمایت‌های اصلی:

• ۸۱۳۲۰ تومان (فیبوناچی ۰.۵): حمایت فعال فعلی

• ۷۵۳۵۴ تومان (فیبوی ۰.۳۸۲): حمایت بعدی در صورت شکست ناحیه فعلی

• ۶۷۹۷۳ تومان (فیبوی ۰.۲۳۶): آخرین ناحیه بحرانی پیش از برگشت کامل به فاز نزولی میان‌مدت

📍 مقاومت‌های مهم:

• ۸۷۲۸۶ تومان (فیبو ۰.۶۱۸): مقاومت کوتاه‌مدت

• ۹۲۰۰۰ تا ۹۵۷۸۰ تومان: منطقه مقاومتی سنگین شامل فیبو ۰.۷۸۶ و شکاف نقدینگی

• ۱۰۶۵۹۹ تومان (ATH): سقف تاریخی و مقاومت نهایی در میان‌مدت

کندل‌شناسی و پرایس اکشن

آخرین کندل‌ها سایه‌ی پایینی بلندی دارند و نوعی کندل دوجی و شبه چکشی در کف ایجاد شده است. این ساختار نشان‌دهنده‌ی تردید بازار و احتمال توقف فشار فروش است. برای تأیید برگشت صعودی، نیاز به شکسته‌شدن مقاومت ۸۷۲۸۶ تومان با حجم مناسب داریم.

بررسی اندیکاتورها

📊 RSI (شاخص قدرت نسبی): در عدد ۴۵ قرار دارد؛ نه در منطقه اشباع فروش، نه اشباع خرید. اما از کف خود فاصله گرفته که می‌تواند نشانه‌ی برگشت تدریجی باشد.

📊 MACD: هنوز در وضعیت نزولی است، اما هیستوگرام‌های منفی در حال کاهش‌اند که نشان‌دهنده‌ی کاهش شتاب نزول است.

📊 Stochastic: در منطقه اشباع فروش، با احتمال تقاطع صعودی. این وضعیت معمولاً در مراحل اولیه‌ی برگشت دیده می‌شود.

جمع‌بندی و پاسخ به سؤال اصلی: بازار صعودی است یا ریزشی؟

📌 در حال حاضر، بازار در فاز تثبیت قرار دارد و نه صعودی است و نه ریزشی مطلق.
📉 از منظر روند کوتاه‌مدت، هنوز ساختار نزولی حاکم است، زیرا Lower High (سقف پایین‌تر) داریم و EMA50 بالای قیمت است.
📈 اما از دید میان‌مدت، اگر قیمت بتواند در همین ناحیه تثبیت شود و مقاومت ۸۷۲۸۶ را بشکند، موج جدید صعودی می‌تواند آغاز شود.
🔔 بنابراین، بازار در یک ناحیه‌ی تصمیم مهم قرار دارد. شکست حمایت ۸۱۳۲۰ یعنی ریزش تا ۷۵۳۵۴ و سپس ۶۷۹۷۳. اما اگر این حمایت حفظ شود، برگشت صعودی تا ناحیه ۹۲ هزار تومان دور از انتظار نیست.

نتیجه‌گیری

بازار تتر در حالت تعادلی شکننده بین خریداران و فروشندگان قرار گرفته است. معامله‌گران باید منتظر شکست یکی از دو محدوده کلیدی (۸۱۳۲۰ یا ۸۷۲۸۶) بمانند تا جهت بازار مشخص شود. ورود به معاملات جدید در این فاز، نیاز به صبر، مدیریت ریسک و تأیید بیشتر دارد.

📌 این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز است.