دامیننس تتر یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی جریان نقدینگی بازار کریپتو است. این شاخص نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در چه وضعیتی میان گزینه‌های ریسک‌گریز (Stablecoins) و دارایی‌های پرریسک‌تر مثل آلت‌کوین‌ها جابه‌جا می‌شوند.
زمانی که دامیننس تتر در یک روند صعودی قرار دارد، معمولاً بازار وارد فاز احتیاط، ذخیره سود و خروج نقدینگی از آلت‌کوین‌ها می‌شود. در مقابل، کاهش دامیننس به معنای افزایش ریسک‌پذیری و ورود نقدینگی به آلت‌کوین‌ها است.
به همین دلیل تحلیل دقیق این چارت می‌تواند جهت حرکت آینده بازار، نقاط چرخش احتمالی و سطوح مهم حمایتی و مقاومتی را برای تریدرها مشخص کند.

ساختار کلی بازار و روند حرکتی

دامیننس تتر همچنان در یک کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد. برخوردهای مکرر به سقف کانال و پولبک‌های منظم به میدلاین نشان می‌دهد روند غالب همچنان صعودی است، اما در ناحیه‌های کلیدی، واکنش‌های شدید نزولی نیز مشاهده می‌شود.

واکنش به محدوده‌های فیبوناچی و مقاومت‌های مهم

• رشد اخیر دامیننس تا سطح ۱ فیبوناچی (۵.۹۴٪) با فشار عرضه همراه شد و قیمت را وارد اصلاح کرد.

• بازگشت فعلی از محدوده حمایتی ۰.۷۸۶ فیبو (۵.۶۵٪) نشان‌دهنده تلاش دوباره برای حفظ روند صعودی است.

• مقاومت مهم بعدی در محدوده ۶.۱۸–۶.۲۵٪ و سقف احتمالی انگیزشی در ۱.۶۱۸ فیبوناچی (۶.۷۴٪) قرار دارد؛ جایی که احتمالاً بازار کریپتو به شکلی محسوس وارد فاز ترس می‌شود.

بررسی پرایس اکشن (PA)

• کندل‌های چند روز اخیر الگوی اصلاح – تثبیت – بازگشت را نشان می‌دهند.

• بسته شدن قیمت بالاتر از میدلاین کانال کوتاه‌مدت نشانه‌ای مثبت برای ادامه حرکت تا مقاومت‌های بالاتر است.

• در صورتی که کندل‌های روزانه بالاتر از ۶ درصد تثبیت شوند، سناریوی حرکت به سمت سقف کانال فعال خواهد شد.

محدوده‌های عرضه و تقاضا (OB و FVG)

چارت چند ناحیه کلیدی دارد که جهت حرکتی آینده را تعیین می‌کنند:

• ناحیه عرضه فعال:
  محدوده ۵.۹۰٪ تا ۶.۲۰٪ که چندین بار واکنش نزولی ایجاد کرده است.

• ناحیه‌های تقاضا:

  • ۵.۲۵٪ (OB)

  • ۵.۰ درصد (FVG و تلاقی با میدلاین کانال)

  • ۴.۸۹٪ (۰.۲۳۶ فیبو)

  • ۴.۲۰ تا ۴.۳۰٪ (OB ماژور در تایم بالاتر)

این نواحی حمایت‌های اصلی بازار در صورت شروع اصلاحات شدیدتر هستند.

وضعیت میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50)

SMA50 در محدوده ۵.۵۸٪ قرار دارد و هم‌اکنون نقش حمایت پویا در روند میان‌مدت را بازی می‌کند.
تا زمانی که دامیننس بالای این میانگین قرار دارد، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.

تحلیل RSI

RSI در نزدیکی ۵۴٪ قرار دارد؛

• نه در ناحیه اشباع خرید است

• نه نشان‌دهنده ضعف شدید
  این موقعیت معمولاً فاز تصمیم‌گیری و تثبیت قبل از حرکت بعدی را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری نهایی

دامیننس تتر هنوز در یک روند صعودی پایدار قرار دارد و اصلاح‌های اخیر تغییری در ساختار کلی بازار ایجاد نکرده است. تا زمانی که این شاخص بالای سطح ۵.۵٪ و به‌خصوص بالای SMA50 تثبیت باشد، فشار بر آلت‌کوین‌ها ادامه خواهد داشت.

کلید تغییر فاز بازار زمانی خواهد بود که دامیننس تتر به زیر محدوده ۵.۲۰٪ نفوذ کند؛ در این صورت می‌توان انتظار رشد گسترده‌تر در آلت‌کوین‌ها را داشت.
در سناریوی صعودی، عبور دامیننس از ۶.۲۰٪ می‌تواند مسیر را برای حمله به محدوده ۶.۷۰٪ باز کند که مقاومت بسیار مهم و روانی بازار است.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه و منتشر شده است.