دامیننس بیت‌کوین شاخصی است که نشان می‌دهد جریان نقدینگی در بازار بیشتر به سمت بیت‌کوین متمایل است یا آلت‌کوین‌ها. با توجه به اینکه خودِ بیت‌کوین در حال حاضر در فاز اصلاح و نوسان میان حمایت‌های مهم قرار دارد، تحلیل دامیننس می‌تواند مسیر احتمالی آلت‌سیزن یا بازگشت قدرت به بیت‌کوین را مشخص کند. این گزارش با تمرکز بر روند، ساختار قیمت، نواحی عرضه و تقاضا، و رفتار کندلی ارائه شده است.

ساختار و رفتار بازار

روند کلی

دامیننس پس از یک دوره افت طولانی، در ماه‌های اخیر وارد فاز تثبیت شده و تلاش می‌کند جایگاه خود را در کانال میانی حفظ کند. با این حال واکنش‌های اخیر به محدوده‌های مقاومتی نشان می‌دهد بازار هنوز تمایلی به جریان‌گیری شدید نقدینگی به سمت بیت‌کوین ندارد.

میانگین متحرک اصلی (SMA50)

دامیننس در حال حاضر زیر میانگین متحرک روزانه قرار گرفته و این میانگین به‌عنوان سد داینامیک عمل می‌کند. تا زمانی که دامیننس نتواند بالای این میانگین تثبیت شود، ساختار صعودی قدرتمندی در آن شکل نمی‌گیرد.

نواحی عرضه و تقاضا (OB – FVG – GAP)

چارت نشان‌دهنده چندین ناحیه عرضه قدرتمند در بخش بالایی نمودار است. این نواحی به ترتیب از ابتدای محدوده میانی تا سقف کانال گسترده شده‌اند و هرکدام عملاً مانع رشد سریع دامیننس می‌شوند.

در بخش پایینی نیز نواحی تقاضای مهمی دیده می‌شود که در ریزش‌های اخیر مانع افت بیشتر شده‌اند. واکنش قیمت به این نواحی نشان می‌دهد خریداران هنوز قصد دارند ساختار حمایتی را حفظ کنند.

میان نواحی عرضه و تقاضا، چندین محدوده FVG نیز دیده می‌شود که نقش نواحی جذب نقدینگی را بازی می‌کنند. بازار معمولاً این فضاهای خالی را پر می‌کند و همین رفتار باعث نوسانات پی‌درپی دامیننس شده است.

کانال روند و محدوده نوسانی

دامیننس اکنون دقیقاً در نیمه پایینی یک کانال صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد. خط روند پایینی بارها واکنش مثبت داده و خط روند بالایی هر بار مانع رشد قیمت شده است. رفتار اخیر دامیننس در محدوده میانی کانال نشان می‌دهد بازار هنوز در حالت بی‌تصمیمی قرار دارد.

پرایس‌اکشن و رفتار کندلی

کندل‌های اخیر اغلب با بدنه‌های کوچک، سایه‌های بلند و حجم کاهش‌یافته همراه شده‌اند. این الگو معمولاً نشانه کاهش قدرت بازیگران و ورود بازار به فاز انتظار است.
این رفتار نشان می‌دهد معامله‌گران منتظر مشخص‌شدن جهت‌گیری بیت‌کوین هستند تا درباره ورود به آلت‌کوین‌ها یا بازگشت به بیت‌کوین تصمیم بگیرند.

ارتباط دامیننس با وضعیت فعلی بیت‌کوین

تحلیل امروز بیت‌کوین نشان می‌داد:

• بیت‌کوین در محدوده حمایتی بسیار مهمی در حال نوسان است.

• هنوز نتوانسته بالای میانگین متحرک خود تثبیت شود.

• روند کوتاه‌مدت آن نزولی مایل به اصلاحی است.

این سه نکته به‌طور مستقیم جلوی رشد دامیننس را گرفته است.
وقتی بیت‌کوین در فاز بی‌اعتمادی قرار دارد، بازار ریسک‌پذیر می‌شود و بخشی از نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها حرکت می‌کند. به همین دلیل دامیننس با وجود تلاش برای صعود، هر بار از محدوده عرضه بالایی برگشته است.

به‌طور خلاصه:
تا زمانی که بیت‌کوین روند مشخص و بازگشتی قوی نداشته باشد، دامیننس نمی‌تواند وارد فاز صعودی پرقدرت شود.

سناریوهای محتمل پیش‌رو

سناریوی صعودی دامیننس (وابسته به بهبود بیت‌کوین)

این سناریو زمانی فعال می‌شود که بیت‌کوین از فاز اصلاح خارج شده و دوباره روند صعودی خود را آغاز کند. در این حالت دامیننس ابتدا باید از میانگین متحرک عبور کند و سپس وارد محدوده عرضه بالایی شود. در صورت تثبیت، ساختار بازار به سمت تقویت بیت‌کوین حرکت می‌کند.

سناریوی نزولی دامیننس (آغاز موج آلت‌سیزن)

در صورتی که بیت‌کوین حمایت‌های خود را از دست بدهد یا همچنان در فاز نوسان فرسایشی بماند، دامیننس بار دیگر به سمت نواحی تقاضای پایین حرکت می‌کند. واکنش منفی به میانگین متحرک نیز نشانه‌ای از ضعف ساختار صعودی خواهد بود.
در این حالت شاهد رشد متعادل برخی آلت‌کوین‌ها هستیم و بازار وارد فاز آلت‌سیزن محدود می‌شود.

جمع‌بندی نهایی – نظر گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic

دامیننس بیت‌کوین اکنون در محدوده‌ای قرار دارد که نه قدرت صعودی مشخصی دارد و نه سیگنال نزولی قطعی.
بازار کاملاً در انتظار تعیین‌تکلیف بیت‌کوین است.
اگر بیت‌کوین موفق به بازگشت شود، دامیننس به سرعت به سمت نواحی عرضه بالایی حرکت خواهد کرد.
در مقابل، هرگونه ضعف بیشتر در بیت‌کوین می‌تواند دامیننس را به سمت کف کانال هدایت کند و زمینه را برای رشد آلت‌کوین‌ها فراهم کند.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.