پس از انتشار داده‌های اقتصادی اخیر و تأثیر سخنان رئیس فدرال رزرو مبنی بر احتمال کاهش نرخ بهره، بازار رمزارزها وارد فاز پرنوسانی شده است. بیت‌کوین که در هفته‌های گذشته در یک کانال صعودی حرکت می‌کرد، حالا با فشار عرضه و اصلاح قیمتی روبه‌رو شده است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، قیمت در ناحیه‌ی دایره مشخص‌شده شکست کانال صعودی را تجربه کرده و اکنون در مرحله‌ی پول‌بک قرار دارد. این وضعیت می‌تواند نقطه‌ای حساس برای تعیین مسیر بعدی بازار باشد.

تحلیل تکنیکال

• روند و ساختار بازار

  • بیت‌کوین پس از رسیدن به سقف تاریخی جدید (ATH = 124,474$) وارد اصلاح شده است.

  • قیمت کانال صعودی آبی‌رنگ را شکسته و اکنون در حال پول‌بک به همان محدوده است که می‌تواند به مقاومت تبدیل شود.

• سطوح کلیدی فیبوناچی و حمایتی

  • حمایت مهم در محدوده‌ی ۰.۶۱۸ فیبو = 105,۳۸۶$ که هم‌زمان با ناحیه تقاضای پررنگ (OB) قرار دارد.

  • حمایت‌های بعدی:

    • ۹۹,۴۹۱$ (فیبو ۰.۵)

    • ۹۳,۵۹۵$ (فیبو ۰.۳۸۲)

    • ۸۶,۲۹۹$ (فیبو ۰.۲۳۶)

  • مقاومت مهم:

    • ۱۱۳,۷۸۱$ (فیبو ۰.۷۸۶) و محدوده‌ی پول‌بک به کانال شکسته‌شده.

• اندیکاتورها و نشانه‌ها

  • SMA50 در حال حاضر بالای قیمت قرار دارد و نقش مقاومت داینامیک ایفا می‌کند.

  • شکست کانال همراه با کاهش حجم معاملات بوده اما کندل‌های اخیر فشار فروش را تأیید می‌کنند.

  • نواحی FVG و OB در تایم‌فریم روزانه عمدتاً در محدوده‌های پایین‌تر دیده می‌شوند که احتمال جذب قیمت به سمت آنها را افزایش می‌دهد.

• سناریوهای محتمل

  • سناریوی نزولی (اصلی): اگر پول‌بک به کانال شکسته‌شده ناموفق باشد و قیمت زیر ۱۱۳,۷۰۰$ تثبیت شود، ریزش تا سطوح ۱۰۵,۰۰۰$ → ۹۹,۵۰۰$ → ۹۳,۵۰۰$ محتمل است.

  • سناریوی صعودی (جایگزین): تنها در صورت بازگشت سریع قیمت به بالای ۱۱۳,۸۰۰$ و تثبیت، می‌توان انتظار داشت بیت‌کوین مجدداً برای تست سقف تاریخی جدید حرکت کند.

نتیجه‌گیری

بیت‌کوین با شکست کانال صعودی روزانه وارد مرحله‌ی حساس اصلاحی شده و اکنون در فاز پول‌بک قرار دارد. تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۱۱۳,۸۰۰$ باقی بماند، احتمال ادامه اصلاح تا سطوح 105k – 99k قوی‌تر است. با توجه به شرایط فاندامنتال مثبت (کاهش احتمالی نرخ بهره) تقاضای کلان برای بیت‌کوین همچنان وجود دارد، اما بازار در کوتاه‌مدت مستعد نوسانات نزولی است.

✍️ تحلیل و تهیه شده توسط: تیم مالی ایگل – EagleEconomic