در این تحلیل، هدف بررسی روند قیمتی بیتکوین از منظر تکنیکال، با تکیه بر پرایس اکشن، ساختار بازار، ابزارهای فیبوناچی، مناطق عرضه و تقاضا و اندیکاتور میانگین متحرک است. همچنین رویدادهای ماکرو مانند انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و آغاز دوره ترامپ در ساختار زمانی تحلیل لحاظ شده‌اند تا اثرات احتمالی آن‌ها بر رفتار بازار در نظر گرفته شود.
روند کلی بازار در بازه‌ی روزانه، پس از ثبت سقف تاریخی (ATH) در محدوده ۱۰۹٬۵۸۸ دلار، وارد یک فاز اصلاحی شده است. شکست ساختار (BOS) در محدوده قیمتی ۹۷٬۰۰۰ دلار و سپس تغییر کاراکتر (CHoCH) در حوالی ۹۲٬۰۰۰ دلار، تایید اولیه این اصلاح را نشان می‌دهد. در ادامه، بازار وارد یک کانال نزولی با شیب مشخص شده در چارت شده است. در حال حاضر، قیمت در مرز فوقانی این کانال و حوالی سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ (محدوده ۸۳٬۱۶۶ دلار) در حال نوسان است.
میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) که به رنگ زرد مشخص شده، در اغلب مقاطع به‌عنوان مقاومت عمل کرده و نقش مهمی در حفظ ساختار نزولی ایفا کرده است. اما در روزهای اخیر، قیمت توانسته تا حدودی خود را به بالای این میانگین برساند که در صورت تثبیت، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند نزولی باشد.
از منظر نواحی عرضه و تقاضا، دو بلوک عرضه (OB) مهم در محدوده‌های ۸۸٬۰۰۰ الی ۹۳٬۰۰۰ و سپس ۹۶٬۰۰۰ الی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار قابل مشاهده هستند. این مناطق در ترکیب با سطوح فیبوناچی ۰.۵ تا ۰.۷۸۶ قرار دارند و در صورت صعود، می‌توانند موانع جدی برای ادامه روند باشند.
در سمت مقابل، نواحی Fair Value Gap (FVG) در محدوده‌های ۷۳٬۰۰۰ دلار و سپس ۶۶٬۸۰۰ دلار حمایت‌های بالقوه محسوب می‌شوند که در صورت برگشت قیمت به سمت پایین، می‌توانند واکنش‌های تقاضا را در پی داشته باشند. محدوده کف فعلی در ۵۸٬۹۴۶ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته شده و هرگونه شکست آن می‌تواند ساختار بلندمدت بازار را به‌طور کامل تضعیف کند.
از منظر کندل‌شناسی، کندل‌های اخیر با بدنه‌های بلند صعودی و حجم نسبتاً بالا، پتانسیل ورود خریداران را نشان می‌دهد. با این حال، واکنش به محدوده مقاومتی ۸۳٬۰۰۰ تا ۸۸٬۰۰۰ دلار باید با دقت رصد شود.
نتیجه‌گیری
بیتکوین پس از یک دوره اصلاح نسبتاً عمیق، اکنون در حال تلاش برای شکست کانال نزولی و بازیابی ساختار صعودی است. عبور از مقاومت ۸۸٬۰۰۰ دلار می‌تواند تأییدی بر پایان اصلاح باشد و اهداف بعدی در محدوده‌های ۹۳٬۰۰۰ و سپس ۱۰۰٬۰۰۰ دلار فعال خواهند شد. در مقابل، عدم موفقیت در شکست این مقاومت، احتمال بازگشت قیمت به سطوح حمایتی ۷۶٬۰۰۰ و حتی ۶۶٬۸۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. در شرایط فعلی، مدیریت ریسک و توجه به نواحی کلیدی در تحلیل ضروری است.
این تحلیل توسط تیم مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است، با هدف کمک به فعالان بازار برای تصمیم‌گیری آگاهانه و حرفه‌ای‌تر در معاملات.
