بیت‌کوین پس از ثبت سقف تاریخی جدید، وارد یک فاز اصلاحی عمیق شده است. فشار فروش گسترده، شکست میانگین‌های کلیدی و برخوردهای پیاپی به نواحی فیبوناچی، ساختار بازار را در وضعیت ریزشی نگه داشته است. در چارت فعلی، چند ناحیه مهم پرایس‌اکشنی، سطوح فیبوناچی، اوردر بلاک‌ها و FVGها دیده می‌شود که مسیر آینده را مشخص می‌کنند. تحلیل امروز براساس آخرین داده‌های تکنیکالی و رفتار کندلی بازار تهیه شده و مناسب استفاده در سایت و رسانه‌های تحلیلی است.

روند کلی قیمت – ساختار بازار
بیت‌کوین پس از سقف تاریخی ۱۲۶,۱۹۹ وارد یک روند نزولی شده و خط روند نزولی اصلی همچنان معتبر است. قیمت تا محدوده ۰.۷۸۶ فیبوناچی یعنی ۸۵,۷۳۰ اصلاح کرد و از آنجا یک واکنش مثبت ثبت نمود، اما هنوز ساختار صعودی جدید شکل نگرفته است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50)
میانگین متحرک ۵۰ روزه اکنون در محدوده ۹۹,۵۰۵ قرار دارد و به عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند.
پایداری قیمت زیر این میانگین نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و تأیید ادامه فاز اصلاحی است.
برای تغییر مومنتوم، شکست قدرتمند SMA50 ضروری است.

سطوح فیبوناچی – واکنش‌های کلیدی

• فیبو ۰.۶۱۸ = 94,۳۸۰
  نخستین مقاومت سنگین در مسیر صعود. اولین واکنش قیمت از این سطح با رد شدن روبرو شده است.

• فیبو ۰.۷۸۶ = 85,۷۳۰
  قدرتمندترین حمایت فعلی که بازار به آن واکنش نشان داده و ریزش متوقف شده است.

• فیبو ۰.۵ = 100,۴۵۶
  همپوشانی با FVG و اوردر بلاک؛ بسیار مهم برای مشخص‌کردن شروع یا شکست روند ریکاوری.

اوردر بلاک‌ها (OB) و FVGها – اهداف احتمالی حرکت بعدی
در بالای قیمت چند ناحیه کلیدی وجود دارد:

• اوردر بلاک سنگین در محدوده ۱۱۲,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰
  این محدوده با فیبو ۰.۲۳۶ همپوشانی دارد و اولین مقاومت ماژور چرخه اصلاح است.

• FVGها در محدوده ۱۰۵,۰۰۰ – ۱۱۰,۰۰۰
  نواحی که احتمال پرشدن آن‌ها در صورت شکست اولین مقاومت‌ها وجود دارد.

• اوردر بلاک حمایتی ماژور در محدوده ۷۴,۷۰۰
  قوی‌ترین حمایت بلندمدت. در صورت از دست رفتن ۸۵,۷۰۰، قیمت می‌تواند به این محدوده کشیده شود.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

• کندل‌های اخیر بدنه‌های کوچک با ویک‌های بلند دارند، که نشان از تردید بازار است.

• کف‌سازی روی ناحیه ۰.۷۸۶ فیبوناچی اتفاق افتاده اما کندل تأییدی بازگشت قدرتمند دیده نمی‌شود.

• حجم معاملات در کف‌ها افزایش یافته، اما هنوز به شکل روندساز نیست.

این الگوها معمولاً نشان‌دهنده یک فاز تجمیع اولیه قبل از تصمیم‌گیری روند است.

سطوح کلیدی پیش‌رو – سناریوهای محتمل

سناریوی صعودی
برای بازگشت بازار باید موارد زیر اتفاق بیفتد:

1. شکست خط روند نزولی

2. عبور قطعی از ۹۴,۳۸۰ (فیبو ۰.۶۱۸)

3. تثبیت بالای ۹۹,۵۰۵ (SMA50)

در این صورت اهداف بعدی:

• ۱۰۰,۴۵۰

• ۱۰۶,۵۰۰

• ۱۱۴,۰۰۰

سناریوی نزولی
در صورت شکست دوباره ۸۹,۶۰۰ و از دست رفتن حمایت ۸۵,۷۳۰:

• ریزش می‌تواند تا ۸۰,۰۰۰

• و سپس ۷۴,۷۰۰ (بک‌استاپ اصلی چرخه) ادامه پیدا کند.

جمع‌بندی نهایی – نظر گروه Eagle Economic
با توجه به ساختار فعلی، بیت‌کوین در فاز اصلاحی میان‌مدت قرار دارد و هنوز سیگنال بازگشت معتبر صادر نشده است. محدوده ۸۹,۰۰۰ – ۹۴,۰۰۰ ناحیه تصمیم بازار است.

شکست ۹۴,۳۸۰ می‌تواند اولین نشانه بازگشت باشد، اما تا زمانی که قیمت بالای SMA50 تثبیت نشود، نمی‌توان از پایان اصلاح سخن گفت.

در صورت از دست رفتن ۸۵,۷۳۰ احتمال لمس حمایت سنگین ۷۴,۷۰۰ وجود دارد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و مطابق آخرین چارت به‌روزشده ارائه می‌گردد.