در این تحلیل از سوی گروه مالی Eagle Economic، به بررسی ساختار حرکتی جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم. پس از یک روند نزولی بلندمدت که از اواسط ۲۰۲۴ آغاز شده بود، نشانه‌هایی از برگشت روند و ورود به یک فاز صعودی جدید نمایان شده است. تحلیل حاضر تلاش دارد تا بر پایه‌ی پرایس‌اکشن، ابزار فیبوناچی، ساختار کانال قیمتی و نواحی نقدینگی، تصویری روشن از وضعیت فعلی بازار و سناریوهای احتمالی آینده ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال

حرکت قیمتی EUR/USD در یک کانال صعودی مشخص قرار گرفته که از ماه مارس ۲۰۲۵ آغاز شده است. شیب صعودی این کانال حاکی از قدرت نسبی خریداران و کنترل بازار توسط گاوهاست.

• میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) به عنوان حمایت پویا عمل کرده و نقش مهمی در تغییر فاز حرکتی از نزولی به صعودی داشته است.

• در محدوده‌ی قیمت ۱.۱۵۶۸۰ که اکنون به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت شناخته می‌شود، بازار با واکنش مواجه شده است. این ناحیه در فیبوناچی ۱۰۰٪ نیز قرار دارد.

• به لحاظ فیبوناچی، اصلاح اخیر از رشد قبلی بین سطوح ۰.۵ (۱.۰۸۷۳۰) و ۰.۶۱۸ (۱.۱۰۳۷۰) حمایت شده است و اکنون قیمت به سمت سطوح بالاتر از جمله ۱.۶۱۸ فیبوناچی در محدوده‌ی ۱.۲۴۲۷۱ در حال حرکت است.

• نواحی FVG (Fair Value Gap) در چند بخش از چارت (مانند ناحیه ۱.۱۲۷۰۵ و پایین‌تر در محدوده‌ی ۱.۰۷۰۸۹) مشخص هستند که می‌توانند به عنوان حمایت‌های میانی و نواحی برگشت احتمالی در صورت اصلاح عمل کنند.

• با توجه به ساختار حجم و حرکت صعودی هم‌زمان با افزایش حجم معاملات، می‌توان نتیجه گرفت که پول هوشمند وارد بازار شده و روند صعودی از حمایت قوی برخوردار است.

• شاخص RSI در محدوده بالای ۷۰ قرار دارد که حاکی از اشباع خرید است، اما در فازهای صعودی قوی، RSI ممکن است برای مدتی در این ناحیه باقی بماند.

جمع‌بندی

ساختار فعلی نمودار روزانه EUR/USD نشان‌دهنده‌ی یک روند صعودی پایدار است که در قالب یک کانال منظم در حال پیشروی است. با توجه به شکست مقاومت‌های کلیدی و تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک ۲۵ روزه، می‌توان انتظار داشت بازار در میان‌مدت اهداف بالاتری از جمله محدوده‌ی ۱.۱۸ و ۱.۲۴ را دنبال کند. البته اصلاح‌هایی به سمت نواحی ۱.۱۲ و حتی ۱.۱۰ نیز ممکن است در مسیر صعود رخ دهد و فرصت‌های ورود دوباره را فراهم کند.

این تحلیل توسط تیم تخصصی گروه مالی Eagle Economic تهیه شده و با هدف ارتقاء درک تکنیکال معامله‌گران از ساختار حرکتی بازار ارائه می‌گردد.