وضعیت بازار امروز

• طلا (XAU/USD): با افزایش ۰.۵٪ به ۳٬۳۳۷.۹۹ دلار در هر اونس رسید.

• EUR/USD: در محدوده ۱.۱۴۰۷ معامله می‌شود؛ حاکی از تثبیت یورو پس از سقوط اخیر دلار.

• USD/JPY: نرخ حدود ۱۴۴.۸۵ است؛ دلار تحت فشار به‌دلیل افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری مطمئن ژاپنی‌ها قرار دارد.

• GBP/USD: حوالی ۱.۳۵۰۳ نوسان می‌کند؛ پوند از فضای تورمی و نرخ بهره بالای انگلیس حمایت شده است.

• شاخص دلار (DXY): تحت تأثیر رشد دلار روبرو بوده و به حدود ۹۹.۲۲ رسیده است.

🌐 عوامل کلیدی تأثیرگذار

۱. تنش‌های ژئوپلیتیکی و مذاکرات آمریکا–چین

• مذاکرات تجاری آمریکا و چین در ژنو به توافق موقتی برای حذف تعرفه‌های محدود رسیده‌، اما بازار منتظر تأیید نهایی امر از سوی رهبران است؛ ابهام در آینده توافق باعث افزایش چشمگیر در تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن شده است.

• تحولات اخیر مربوط به جنگ در اوکراین، تنش‌ها در خاورمیانه و تهدیدات منطقه‌ای چین نیز بر اقتصاد روانی بازار تأثیرگذار بوده‌اند.

۲. سیاست‌های پولی و اقتصاد کلان

• فدرال رزرو آمریکا به تأثیر CPI نزدیک شده و احتمالا تا انتشار داده‌های تورمی جدید در وضعیت نظاره‌گر باقی می‌ماند؛ این امر مانع تقویت شدیدتر دلار شده است.

• تورم ملایم در منطقه یورو باعث محدود شدن افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا شده، که مانع از افت بیشتر EUR/USD می‌شود.

• پوند از نرخ بهره بالای بانک انگلستان و تورم قوی داخلی سود برده، گرچه مقاومت‌های عرضه در سطح ۱.۳۵۳۰ تا ۱.۳۵۵۰ وجود دارد.

۳. داده‌های اقتصادی و انتظارات

• شاخص دلار با بازیابی ۰.۳ درصدی،‌ نشان می‌دهد که بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا دوباره در حال جذب سرمایه است.

• افزایش انتظارات از افت تورم در چین و بهبود جزئی تراز تجاری آن، موجب تقویت نسبی ارزهای آسیایی شده و جریان سرمایه اندکی از دلار خارج شده است.

📈 چشم‌انداز و نکات استراتژیک

• طلا: در مسیر افزایش مقاومت دارد؛ عبور از مرز ۳٬۳۵۰ دلار می‌تواند آن را تا سطح ۳٬۳۶۵ تا ۳٬۴۰۰ دلار پیش ببرد، هرچند افزایش دلار ممکن است با نوسانات افزایشی تلاقی کند.

• EUR/USD: یورو در محدوده حمایتی ۱.۱۴۰۰ تثبیت شده؛ در صورت قدرت‌گیری تورم اروپا یا کندی رشد آمریکا، حرکت رو به سقف ۱.۱۵۰۰ محتمل خواهد بود.

• GBP/USD: پوند از پتانسیل صعودی برخوردار است، اما باید مقاومت عرضه در سقف اخیر را شکست دهد. داده‌های تورمی و خرده‌فروشی بریتانیا در روزهای آینده اهمیت خواهد داشت.

• USD/JPY: فشار برای خرید ین می‌تواند کاهش USD/JPY تا زیر ۱۴۴ را تقویت کند، اما سیاست انبساطی BOJ مانع کاهش بیشتر می‌شود.

• DXY: ادامه بازگشت دلار وابسته به داده‌های CPI آمریکا و روند مذاکرات آمریکا–چین خواهد بود؛ شکست حمایت ۱۰۴.۰۰ ممکن است نرخ دلار را نزدیک به ۱۰۲ برساند.

✅ جمع‌بندی

بازار امروز ترکیبی از انتظار برای داده‌های تورمی آمریکا، پیشرفت ناپایدار مذاکرات تجاری آمریکا–چین و تداوم تنش‌های جهانی را تجربه می‌کند. طلا با قدرت بیشتری به‌عنوان پناهگاه امن عمل می‌کند، دلار در حال تثبیت است و یورو و پوند به‌ دلیل بازدهی اقتصادی اروپا و بریتانیا شرایط تعادلی دارند. ین ژاپن نیز از تقاضا برای دارایی امن بهره می‌برد.

پیشنهاد می‌شود برای روزهای آینده، میان‌مدت و نوسانات مستمر بازار، معامله‌گران به دقت پیگیر داده‌های CPI آمریکا، نشست احتمالی بانک مرکزی اروپا و تحولات منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی شامل مذاکرات ژنو باشند.