تحلیل بنیادی بورس ایران پس از اتفاقات اخیر، به‌ویژه در روز ۸ مهر ۱۴۰۳، نشان‌دهنده تأثیرات شدید تحولات ژئوپولیتیکی و اقتصادی بر بازار سرمایه است. به‌طور خاص، رویدادهایی مانند ترور سید حسن نصرالله و تنش‌های منطقه‌ای موجب افزایش ریسک در بازارهای مالی ایران شده است.
خروج سرمایه از بازار
یکی از مهم‌ترین نکات بورس امروز، خروج ۱۰۷۲ میلیارد تومان از سرمایه‌های حقیقی بود. این رقم نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حقیقی به‌دلیل نگرانی از آینده اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌های خود را از بورس خارج کرده و احتمالاً به بازارهای امن‌تر مانند طلا یا ارز هدایت کرده‌اند. این خروج سرمایه همچنین نشان‌دهنده کاهش اعتماد به بازار سهام است که می‌تواند به افت بیشتر شاخص‌ها منجر شود.
افت شاخص کل
شاخص کل بورس ۸۸۷۶ واحد افت کرد که معادل کاهش ۰.۴۵ درصدی است. این افت، ناشی از افزایش عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران است که به‌دنبال تحولات منطقه‌ای و شرایط اقتصادی داخلی از بازار خارج می‌شوند. همچنین، افت شاخص هم‌وزن به میزان ۰.۲۵ درصد نشان‌دهنده فشار فروش در سهام‌های کوچک‌تر و کاهش عمومی اعتماد به بازار است.
کاهش ارزش معاملات خرد
ارزش معاملات خرد به ۳۸۸۱ میلیارد تومان رسید، که این کاهش حجم معاملات خرد به معنای کاهش فعالیت معامله‌گران در بازار و همچنین کاهش نقدشوندگی در بورس است. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نوسانات و همچنین افزایش فشار فروش در روزهای آتی شود.
نتیجه‌گیری
شرایط فعلی بازار بورس ایران، با توجه به تحولات ژئوپولیتیکی و اقتصادی، بسیار حساس و شکننده است. خروج سرمایه‌های حقیقی و کاهش ارزش معاملات خرد نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در بازار است. اگر تنش‌های منطقه‌ای ادامه یابد یا افزایش یابد، ممکن است شاهد ادامه افت شاخص‌ها و کاهش بیشتر فعالیت در بورس باشیم.
