هفته گذشته، بازارهای مالی جهانی تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل کلیدی سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار گرفتند. بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به صحنه سیاسی ایالات متحده، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و همچنین داده‌های اقتصادی متناقض از اقتصادهای بزرگ جهان، به ویژه ایالات متحده و چین، باعث ایجاد نوسانات شدیدی در بازارهای فارکس، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و انرژی شد. این تحلیل با هدف بررسی این عوامل و پیش‌بینی تأثیرات آنها بر بازارها در هفته پیش رو ارائه شده است

بازار طلا

در هفته گذشته، طلا به عنوان یک دارایی امن تحت تاثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها از رکود اقتصادی جهانی قرار گرفت. درگیری‌های مداوم در خاورمیانه، از جمله تنش‌ها بین اسرائیل و گروه‌های مقاومت، سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق داد. علاوه بر این، کاهش ارزش دلار به دلیل داده‌های اقتصادی ضعیف ایالات متحده و احتمال توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، از افزایش قیمت طلا حمایت کرد.

پیش‌بینی هفته آینده:

• با ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت در مورد سیاست‌های پولی، انتظار می‌رود طلا در محدوده ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ دلار در هر اونس نوسان کند. اخبار مرتبط با مذاکرات دیپلماتیک یا داده‌های اقتصادی کلیدی می‌تواند به عنوان محرک‌های اصلی بازار عمل کند.

قیمت نفت در هفته گذشته به دلیل ترکیبی از عوامل صعودی و نزولی نوسان داشت. از یک سو، کاهش تولید اوپک و تهدید تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد کرد. از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی ضعیف از چین به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده انرژی جهان و نگرانی از کاهش تقاضا، مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شد.

پیش‌بینی هفته آینده:

• اگر تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود یا تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید گردد، قیمت نفت می‌تواند به بالای ۸۰ دلار در هر بشکه برسد. اما اگر داده‌های اقتصادی چین بهبود نیابد، ممکن است قیمت‌ها دوباره کاهش یابند.

بازار فارکس نیز تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده و اروپا قرار گرفت. دلار آمریکا با توجه به داده‌های ضعیف اقتصادی و احتمال کاهش سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، تضعیف شد. یورو در برابر دلار به دلیل نگرانی‌ها از رکود اقتصادی در منطقه یورو نیز تحت فشار قرار گرفت.

پیش‌بینی هفته آینده:

• انتظار می‌رود جفت‌ارز EUR/USD در محدوده ۱.۰۶ تا ۱.۰۸ نوسان کند. همچنین، GBP/USD ممکن است تحت تاثیر مذاکرات تجاری بریتانیا و اروپا با نوساناتی همراه باشد. داده‌های اشتغال و تورم ایالات متحده نقش کلیدی در تعیین جهت بازار خواهند داشت.

بازار ارزهای دیجیتال هفته گذشته نوسانات چشمگیری را تجربه کرد. افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به سمت بیت‌کوین به عنوان یک دارایی امن، همزمان با انتشار اخبار مثبت از پذیرش نهادی ارزهای دیجیتال، باعث رشد قیمت‌ها شد. با این حال، فشارهای نظارتی در ایالات متحده و اروپا همچنان به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کند.

پیش‌بینی هفته آینده:

• بیت‌کوین ممکن است به سطح مقاومتی ۴۰,۰۰۰ دلار نزدیک شود، مشروط بر اینکه تقاضای نهادی همچنان بالا باقی بماند. سایر آلت‌کوین‌ها نیز احتمالاً از روند بیت‌کوین پیروی خواهند کرد، اما اخبار نظارتی می‌تواند نوسانات شدیدی ایجاد کند.

بازار طلا

طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن باقی خواهد ماند و در صورت ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی، شاهد افزایش تقاضا خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید به داده‌های اقتصادی و اخبار ژئوپلیتیکی حساس باشند.

بازار نفت و انرژی

با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و عوامل عرضه و تقاضا، پیش‌بینی می‌شود که نفت در کوتاه‌مدت در یک روند صعودی محدود باقی بماند. داده‌های اقتصادی چین نقش مهمی در تعیین جهت قیمت‌ها دارد.

بازار فارکس

جفت‌ارزهای اصلی به شدت تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی و داده‌های کلان اقتصادی خواهند بود. نوسانات در EUR/USD و GBP/USD احتمالاً به اخبار اقتصادی و تصمیمات سیاست‌گذاری مرتبط خواهند بود.

بازار ارزهای دیجیتال

در حالی که بیت‌کوین به عنوان یک دارایی امن در شرایط فعلی مورد توجه است، فشارهای نظارتی می‌تواند بر روند کلی بازار تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاران باید با دقت بالا اخبار مرتبط را دنبال کنند.

گروه تحلیلی Eagle Economic با ارائه این تحلیل امیدوار است شما را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری یاری کند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر و تحلیل‌های به‌روزتر، با ما در ارتباط باشید.