تلاش برای تثبیت بالای 101 واحد

شاخص دلار آمریکا در نمودار روزانه طی هفته‌های اخیر دوباره قدرت گرفته و پس از واکنش از محدوده حمایتی 98 تا 99 واحد، حرکت صعودی جدیدی را آغاز کرده است. قیمت اکنون در محدوده 101.13 قرار دارد و مهم‌تر از خود عدد، نحوه حرکت آن نسبت به ساختار صعودی، میانگین متحرک 50 روزه و نواحی عرضه بالای سر است.

در چارت فعلی، DXY پس از بازپس‌گیری محدوده 99.79 توانسته مومنتوم صعودی خود را افزایش دهد و به محدوده مقاومتی مهم 101 تا 101.5 برسد. بنابراین شاخص در نقطه‌ای قرار گرفته که رفتار قیمت در همین ناحیه می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند.

ساختار روند

ساختار کوتاه‌مدت DXY نسبت به ماه‌های گذشته به شکل محسوسی بهبود پیدا کرده است. پس از تشکیل کف در محدوده 95.551، قیمت مجموعه‌ای از کف‌های بالاتر ایجاد کرده و خط روند صعودی مشخص‌شده روی نمودار نیز همچنان حفظ شده است.

حرکت اخیر از محدوده 98.8 به سمت 101 واحد نشان می‌دهد که خریداران در کف‌های بالاتر فعال شده‌اند. همچنین قیمت توانسته مجدداً بالای محدوده 99.79 قرار بگیرد و این سطح را از مقاومت به یک ناحیه حمایتی مهم تبدیل کند.

با این حال، ساختار بزرگ‌تر نمودار هنوز با مقاومت‌های متعددی مواجه است و برای تأیید یک حرکت صعودی قدرتمندتر، عبور از ناحیه عرضه فعلی اهمیت زیادی دارد.

میانگین متحرک SMA 50

یکی از نکات مثبت نمودار فعلی، قرار گرفتن قیمت بالای SMA 50 است.

در حرکت اخیر، میانگین 50 روزه در حوالی محدوده 100 واحد قرار گرفته و قیمت پس از بازپس‌گیری آن، حرکت صعودی خود را ادامه داده است. بنابراین در شرایط فعلی SMA 50 می‌تواند به‌عنوان یک حمایت دینامیک برای روند کوتاه‌مدت عمل کند.

تا زمانی که قیمت بالای این میانگین باقی بماند، مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت ساختار خود را حفظ می‌کند. شکست و تثبیت زیر آن، اولین نشانه جدی از تضعیف این حرکت خواهد بود.

مقاومت 101 تا 102 واحد

مهم‌ترین بخش چارت در شرایط فعلی، ناحیه 101 تا 101.5 است.

قیمت اکنون وارد محدوده‌ای شده که روی نمودار با Order Block و FVG مشخص شده و در گذشته نیز محل واکنش فروشندگان بوده است. به همین دلیل، صرفاً رسیدن قیمت به این ناحیه را نمی‌توان به‌عنوان شکست مقاومت در نظر گرفت.

اگر DXY بتواند بالای این محدوده تثبیت روزانه ایجاد کند، مقاومت بعدی 102.013 خواهد بود که دقیقاً با سطح فیبوناچی 0.786 هم‌راستا است.

بنابراین محدوده 101 تا 102 در شرایط فعلی یک منطقه تصمیم‌گیری مهم برای شاخص دلار محسوب می‌شود.

مقاومت‌های بالاتر

در صورت شکست معتبر 102.013، ساختار صعودی فضای بیشتری برای ادامه حرکت خواهد داشت.

مقاومت مهم بعدی در محدوده 103.75 قرار دارد که با سطح فیبوناچی 0.618 و ناحیه FVG/عرضه مشخص‌شده روی نمودار هم‌پوشانی دارد.

پس از آن، محدوده 104.98 و سپس 106.20 مقاومت‌های بعدی هستند. بالاتر از این سطوح نیز نواحی عرضه و Order Blockهای متعددی تا محدوده 107.7 و 110.17 روی نمودار دیده می‌شود.

بنابراین حتی در صورت شکست مقاومت فعلی، مسیر صعودی کاملاً بدون مانع نیست و هر یک از این مناطق می‌توانند باعث اصلاح‌های میان‌راهی شوند.

حمایت 99.79؛ سطح کلیدی نمودار

در سمت پایین، 99.79 همچنان مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت DXY است.

این محدوده علاوه بر سطح فیبوناچی مشخص‌شده در چارت، با FVG نیز هم‌پوشانی دارد. قیمت در حرکت اخیر توانسته بالای این سطح قرار بگیرد و همین موضوع ساختار صعودی فعلی را تقویت کرده است.

اگر اصلاحی از مقاومت 101 تا 101.5 شکل بگیرد، واکنش قیمت به 99.79 اهمیت زیادی خواهد داشت. حفظ این محدوده می‌تواند زمینه را برای تلاش مجدد جهت شکست مقاومت بالایی فراهم کند.

در مقابل، شکست و تثبیت زیر 99.79 می‌تواند مومنتوم صعودی اخیر را تضعیف کند.

حمایت‌های پایین‌تر

در صورت از دست رفتن 99.79، محدوده 98 تا 97.5 نخستین منطقه حمایتی مهم خواهد بود. چند Order Block در این بخش قرار گرفته‌اند و این محدوده در حرکات قبلی نیز واکنش‌های صعودی ایجاد کرده است.

اگر فشار فروش افزایش پیدا کند و این ناحیه نیز شکسته شود، حمایت بعدی در محدوده 96 تا 95.5 قرار دارد.

کف 95.551 همچنان مهم‌ترین کف مشخص‌شده روی نمودار است و شکست آن می‌تواند ساختار صعودی شکل‌گرفته از ابتدای سال را به‌طور جدی تضعیف کند.

سناریوی صعودی

در سناریوی صعودی، مهم‌ترین اتفاق برای DXY تثبیت بالای محدوده 101 تا 101.5 است.

در صورت شکست معتبر این ناحیه، اولین هدف تکنیکال مهم 102.013 خواهد بود. عبور از این سطح می‌تواند حرکت را به سمت 103.75 هدایت کند و در صورت حفظ مومنتوم، مقاومت‌های 104.98 و 106.20 نیز وارد محدوده توجه قرار خواهند گرفت.

نکته مهم این است که برای اعتبار بیشتر این سناریو، شکست باید همراه با تثبیت باشد؛ زیرا ناحیه فعلی دارای Order Block و FVG است و احتمال واکنش فروشندگان در آن بالاست.

سناریوی نزولی

در سناریوی نزولی، واکنش منفی از محدوده 101 تا 101.5 و بازگشت قیمت زیر 99.79 مهم‌ترین هشدار خواهد بود.

در این حالت، احتمال حرکت مجدد به سمت 98 تا 97.5 افزایش پیدا می‌کند. شکست این ناحیه نیز می‌تواند قیمت را به سمت محدوده 96 تا 95.5 هدایت کند.

بنابراین تا زمانی که 99.79 حفظ شده، اصلاح‌های کوتاه‌مدت را باید در چارچوب ساختار صعودی فعلی بررسی کرد؛ اما از دست رفتن این سطح، شرایط تکنیکال را به نفع فروشندگان تغییر خواهد داد.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر شاخص دلار در یکی از حساس‌ترین نقاط نمودار خود قرار گرفته است. قیمت بالای SMA 50 و سطح 99.79 قرار دارد و ساختار کف‌های بالاتر نیز همچنان حفظ شده است؛ بنابراین مومنتوم کوتاه‌مدت به نفع خریداران است.

با این حال، قیمت اکنون به محدوده عرضه 101 تا 101.5 رسیده و هنوز شکست معتبر این ناحیه اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، واکنش DXY به این محدوده اهمیت بسیار بالایی دارد.

سناریوی صعودی با شکست و تثبیت بالای 101 تا 101.5 تقویت می‌شود و در این صورت 102.013 و سپس 103.75 مقاومت‌های مهم بعدی خواهند بود. در طرف مقابل، از دست رفتن 99.79 می‌تواند اصلاح را به سمت 98 و سپس 97.5 هدایت کند.

از دید گروه مالی و تحلیلی ایگل، ساختار فعلی DXY نسبت به هفته‌های قبل تقویت شده، اما شاخص برای ورود به یک موج صعودی بزرگ‌تر هنوز باید از سد 101 تا 102 عبور کند؛ بنابراین این محدوده در حال حاضر مهم‌ترین ناحیه تصمیم‌گیری روی نمودار دلار است.