هدف از این تحلیل، بررسی وضعیت تکنیکال بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه پس از ثبت سقف تاریخی و ورود بازار به فاز اصلاحی است. بیت‌کوین به‌عنوان شاخص اصلی بازار ارزهای دیجیتال، جهت جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران را مشخص می‌کند و تحلیل دقیق ساختار قیمتی آن می‌تواند دید شفاف‌تری نسبت به شرایط فعلی و سناریوهای پیش‌رو ارائه دهد. این تحلیل صرفاً بر اساس رفتار قیمت و داده‌های تکنیکال روی چارت تهیه شده است.

از منظر روند، بیت‌کوین پس از ثبت سقف تاریخی وارد یک فاز اصلاحی مشخص شده و ساختار بازار از حالت صعودی به حالت اصلاحی متمایل شده است. تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر نشان می‌دهد که قدرت بازار نسبت به فاز صعود قبلی کاهش یافته و همچنان کنترل کوتاه‌مدت در اختیار فروشندگان است. تا زمانی که این ساختار شکسته نشود، نمی‌توان از بازگشت قطعی به روند صعودی صحبت کرد.

تحلیل پرایس اکشن

رفتار قیمت در برخورد با نواحی عرضه به‌وضوح نشان‌دهنده واکنش‌های فروشندگان است. هر حرکت صعودی با رسیدن به این نواحی تضعیف شده و بازار مجدداً وارد فاز اصلاح یا نوسان شده است. در سمت مقابل، نواحی تقاضا در بخش‌های پایینی نمودار مانع از ریزش‌های عمیق‌تر شده‌اند و باعث شکل‌گیری حرکات رفت و برگشتی شده‌اند. این رفتار بیانگر فاز تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا در شرایط فعلی است.

بررسی کندل‌شناسی

از دید کندل‌شناسی، کاهش اندازه بدنه کندل‌ها و افزایش سایه‌های پایینی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که فشار فروش نسبت به گذشته کاهش یافته و خریداران در سطوح پایین‌تر فعال‌تر شده‌اند. با این حال، نبود کندل‌های قدرتمند صعودی با بدنه‌های قوی بیانگر آن است که این تقاضا هنوز به‌اندازه‌ای نیست که بتواند روند کلی بازار را تغییر دهد. بنابراین کندل‌ها بیشتر حالت هشدار برای تضعیف فروشندگان دارند تا تأیید شروع یک موج صعودی جدید.

بررسی میانگین متحرک و ساختار داینامیک

میانگین متحرک مشخص‌شده روی چارت به‌عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند. قیمت در برخورد با این محدوده بارها واکنش منفی نشان داده و موفق به تثبیت بالای آن نشده است. این موضوع تأکید می‌کند که بازار هنوز در فاز اصلاحی قرار دارد و عبور پایدار از این مانع می‌تواند اولین نشانه تغییر فاز بازار باشد.

جمع‌بندی نهایی

در مجموع، بیت‌کوین در حال حاضر در یک فاز اصلاحی و نوسانی قرار دارد که پس از یک روند صعودی قدرتمند شکل گرفته است. ساختار کلی بازار هنوز نشانه‌ای از بازگشت قطعی به روند صعودی ارائه نمی‌دهد، اما هم‌زمان کاهش فشار فروش و واکنش مثبت به نواحی حمایتی نشان می‌دهد که بازار در حال آماده‌سازی برای یک حرکت مهم بعدی است. در این شرایط، تمرکز بر تأیید شکست ساختارها و مدیریت ریسک اهمیت بالایی دارد و تصمیم‌گیری عجولانه می‌تواند پرریسک باشد.

این تحلیل بر اساس داده‌های تکنیکال و رفتار قیمت تهیه شده و جهت اطلاع و بررسی سناریوهای بازار ارائه می‌شود.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic