در نمودار روزانه طلا، شاهد روندی صعودی بلندمدت از ابتدای سال 2025 هستیم که با شکست‌های ساختاری صعودی (ChoCH) همراه بوده است. این شکست‌ها به‌خوبی در نواحی کلیدی دیده می‌شوند و نشان از تغییر فاز از اصلاحی به صعودی دارند. قیمت طلا در این مسیر از حمایت میانگین متحرک 50 روزه (SMA 50) نیز برخوردار بوده و در اغلب موارد پس از لمس این خط، مجدداً وارد روند صعودی شده است. این میانگین به‌عنوان خط حمایت دینامیک عمل کرده و نقش مؤثری در حفظ ساختار صعودی داشته است.

روند اصلی قیمت درون یک کانال صعودی گسترده‌تر قرار دارد که کف و سقف آن به‌وضوح رسم شده است. قیمت در ماه آوریل توانست از سقف میان‌مدت خود عبور کند و به سقف تاریخی جدید (ATH) در حوالی 3450 دلار برسد. این محدوده همزمان با سطح فیبوناچی 1.618 از موج قبلی بود، که به‌عنوان یک مقاومت مهم عمل کرد و باعث اصلاح قیمت شد.

در حال حاضر، قیمت پس از برخورد به این سقف وارد اصلاح شده و چند کندل نزولی قوی ثبت کرده است، اما مجدداً در محدوده حمایتی 3200 دلار (سطح 1.0 فیبوناچی اصلاحی) و محدوده FVG، واکنش مثبت نشان داده و کندل صعودی تشکیل داده است. این واکنش درون ساختار اصلاحی و بالای خط روند میدل‌چنل قرار دارد که نشان از احتمال حفظ روند صعودی دارد. اگر قیمت بتواند تثبیت بالای سطح 3290 انجام دهد، می‌توان انتظار داشت مجدداً به سمت مقاومت‌های 3435 و حتی ATH در 3500 دلار حرکت کند.

محدوده‌های اصلاحی کلیدی نیز به‌خوبی مشخص شده‌اند:

• سطح 0.786 فیبو: حوالی 3125 دلار

• سطح 0.618 فیبو: حوالی 3062 دلار

• سطح 0.5 فیبو: حدود 3018 دلار
  این سطوح با نواحی FVG و Order Blockهای قبلی هم‌پوشانی دارند و به‌عنوان حمایت‌های قوی شناخته می‌شوند. به‌خصوص سطح 0.618 فیبو که هم‌زمان با خط روند صعودی زرد نیز هست، می‌تواند محدوده بسیار مهمی برای برگشت قیمت باشد.

از نظر ساختار، واگرایی واضحی بین کندل‌های سقف اخیر دیده نمی‌شود و قدرت صعود هنوز به‌طور کامل تضعیف نشده است. در صورت از دست رفتن حمایت‌های ذکرشده، محدوده‌های حمایتی پایین‌تر شامل:

• OB محدوده 2960–2920 دلار

• محدوده حمایتی مهم 2860–2820 دلار

• و در نهایت حمایت کلیدی و کف ساختاری در نزدیکی 2600 دلار

می‌توانند نقش پشتیبان در ادامه مسیر اصلاحی را ایفا کنند.

نتیجه‌گیری نهایی

روند طلا همچنان صعودی است، اما در حال اصلاح موقت درون کانال صعودی است. واکنش مثبت به نواحی حمایتی و حفظ ساختار بالای خط میدل‌چنل نشانه‌های خوبی برای ادامه رشد هستند، مشروط به آنکه سطح 3290 حفظ شود. در صورت شکست حمایت 3200، محدوده‌های فیبوناچی اصلاحی می‌توانند محل برگشت احتمالی باشند. چشم‌انداز کلی همچنان صعودی است تا زمانی که قیمت بالای سطح 3060 باقی بماند.

📌 این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جهت اهداف آموزشی و تحلیلی منتشر می‌گردد.