در این تحلیل هدف آن است که با استفاده از پرایس اکشن، ساختار بازار، محدوده‌های سفارش (OB)، نواحی نقدینگی، فیبوناچی و رفتار کندلی، مسیر احتمالی آینده بیت‌کوین را بررسی کنیم تا دید مناسبی برای معاملات فراهم شود.

در ابتدا، روند کلی بازار بعد از سقف تاریخی (ATH) در حوالی ۱۰۹,۰۰۰ دلار دچار اصلاح شد و در پی آن، شکست ساختارهای صعودی (BOS) و تغییر ساختار به نزولی (ChoCH) را شاهد بودیم. این تغییر ساختار با برخورد قیمت به ناحیه OB مشخص‌شده در محدوده ۱۰۰-۹۶ هزار دلار هم‌زمان شد که یکی از نواحی عرضه پرقدرت بازار بود و با واکنش شدید همراه شد.

در ادامه قیمت وارد کانال نزولی شد و با شکست‌های متعدد در ساختار (BOS) به سمت پایین، حمایت مهم ۷۶,۹۰۰ دلار را لمس کرد. ناحیه تقاضای سبز رنگ و FVG (شکاف نقدینگی) در این محدوده باعث واکنش قیمت و بازگشت مجدد به سمت بالا شد.

در حال حاضر قیمت در محدوده ۸۵,۳۰۰ دلار تثبیت شده که دقیقا زیر ناحیه مهم ۸۸,۲۰۰ دلار قرار دارد؛ این ناحیه با سطح ۰.۵ فیبوناچی نیز هم‌راستاست و به عنوان ناحیه مقاومتی مهم (OB) شناخته می‌شود. در صورتی که قیمت موفق به شکست قطعی این سطح شود، می‌توان انتظار حرکت به سمت سطوح بالاتر یعنی ۹۳,۲۰۰ (۰.۶۱۸ فیبوناچی) و حتی ۱۰۰,۴۰۰ (۰.۷۸۶ فیبوناچی) را داشت.

میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) نیز هم‌اکنون در نقش حمایت عمل می‌کند و در صورت حفظ آن، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد. همچنین شکست کانال نزولی به سمت بالا در اواخر مارس تایید دیگری برای تلاش بازار جهت بازگشت صعودی بوده است.

با توجه به فضاهای باز نقدینگی در پایین‌تر، در صورتی که قیمت با شکست ۸۳,۰۰۰ به سمت پایین برود، حمایت‌های بعدی در ۷۶,۹۰۰ و در نهایت در منطقه FVG مهم بین ۶۶,۸۰۰ تا ۶۰,۵۰۰ دلار قرار دارند که می‌توانند به عنوان سطوح بازگشتی در نظر گرفته شوند.

از طرفی وجود تاریخ‌های سیاسی مهم مثل انتخابات ۶ نوامبر ۲۰۲۴ و آغاز ریاست جمهوری ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ در نمودار نشان می‌دهد که بازار ممکن است به تحولات ژئوپلیتیکی نیز واکنش نشان دهد و این نوسانات به عنوان کاتالیزور‌های روند محسوب شوند.

جمع‌بندی نهایی تحلیل:

در حال حاضر بیت‌کوین در تقابل بین ناحیه مقاومتی ۸۸,۰۰۰ دلار و حمایت ۸۳,۰۰۰ دلار قرار گرفته است. شکست هرکدام از این سطوح می‌تواند جهت آینده بازار را مشخص کند. حفظ میانگین متحرک ۲۵ روزه و تثبیت بالای سطح ۸۸,۰۰۰ دلار نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند گاوها خواهد بود. اما در صورت از دست رفتن ۸۳,۰۰۰ دلار، می‌توان انتظار نزول تا سطوح پایین‌تر را داشت.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است و هدف آن کمک به تریدرها برای تصمیم‌گیری بهتر در فضای پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال است.