قیمت بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه پس از شکست روند صعودی قبلی و تأیید تغییر روند (CHoCH) وارد یک اصلاح عمیق شده است. شکست ساختارهای BOS نزولی و از دست رفتن سطوح حمایتی مهم، این اصلاح را تشدید کرده است. در حال حاضر، قیمت در محدوده ۸۵,۰۰۰ دلار در حال تثبیت است، اما همچنان زیر سطوح اصلاحی فیبوناچی ۰.۵ و ۰.۶۱۸ قرار دارد که نشانه ضعف روند صعودی است.

بررسی روند و پرایس اکشن

• روند صعودی بلندمدت که از سال ۲۰۲۴ شروع شده بود، پس از برخورد به محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار دچار ضعف شد.
• محدوده‌های عرضه (OB) در ناحیه ۹۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت سنگین عمل کردند و باعث ورود فروشندگان به بازار شدند.
• شکست خط روند صعودی (Up Trend) و ایجاد یک BOS نزولی نشانه‌ای از تغییر روند بود.
• اصلاح قیمت تا محدوده ۸۳,۰۰۰ دلار (سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲) انجام شد و حتی یک‌شمع نفوذی تا سطح ۷۶,۹۰۰ دلار (فیبوناچی ۰.۲۳۶) مشاهده شد.

تحلیل ساختاری و اندیکاتورها

• SMA 25: این میانگین متحرک به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و باعث فشار فروش شده است.
• FVG (Fair Value Gap): دو محدوده نقدینگی در حوالی ۶۶,۸۰۰ تا ۶۵,۰۰۰ دلار و ۶۰,۵۰۰ تا ۵۹,۱۰۰ دلار وجود دارد که ممکن است قیمت برای پر کردن این گپ‌ها به آنجا برسد.
• سطوح فیبوناچی:
  • ۰.۵ (۸۸,۲۱۱ دلار): قیمت از این سطح بازگشت داشته اما قدرت کافی برای شکست آن ندارد.
  • ۰.۶۱۸ (۹۳,۲۵۶ دلار): در صورت بازگشت قیمت، این سطح به‌عنوان مقاومت کلیدی خواهد بود.
  • ۰.۲۳۶ (۷۶,۹۲۴ دلار): در صورت ادامه اصلاح، این سطح اولین حمایت مهم خواهد بود.
  • ۰ درصد (۶۶,۸۳۴ دلار): ناحیه تقاضای قوی در همین سطح دیده می‌شود.

نتیجه‌گیری و سناریوهای پیش رو

1. سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند بالای ۸۸,۲۰۰ دلار تثبیت شود و SMA 25 را پس بگیرد، احتمال رشد تا ۹۳,۰۰۰ دلار و حتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.
2. سناریوی نزولی: در صورت رد شدن قیمت از ۸۸,۲۰۰ دلار و حفظ روند نزولی، احتمال کاهش قیمت به ۸۳,۰۰۰ دلار و سپس ۷۶,۹۰۰ دلار وجود دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای افت تا محدوده‌های ۶۶,۸۰۰ دلار هموار کند.

با توجه به شرایط فعلی و لیبل “Short” که در محدوده ۹۵,۰۰۰ دلار مشخص شده، روند کلی فعلاً نزولی ارزیابی می‌شود و معاملات فروش در مقاومت‌های کلیدی می‌تواند استراتژی بهتری باشد.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.