تحلیل تکنیکال به‌روز شده طلا (XAU/USD)
وضعیت فعلی بازار: قیمت طلا پس از رسیدن به سطح ۲۵۸۳ دلار در یک حرکت اصلاحی به ۲۶۳۰ دلار رسیده است. همچنان بازار در فاز نوسانی قرار دارد، و چند سطح کلیدی از جمله مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم قابل‌توجه هستند.
بررسی جزئیات تکنیکال:
- ترند نزولی (Down Trend):
خط روند نزولی همچنان معتبر است و در چارت به‌عنوان یک مقاومت دینامیک عمل کرده است. در حال حاضر قیمت زیر این خط قرار دارد و شکست آن شرطی برای ادامه صعود است. - فیبوناچی اصلاحی:
- اصلاح قیمتی اخیر از محدوده ۰.۶۱۸ (۲۷۲۷ دلار) تا سطح ۰ (۲۵۸۳ دلار) کاملاً مشهود است.
- در حال حاضر، قیمت حوالی سطح ۰.۲۳۶ (۲۶۳۰ دلار) قرار دارد که یک حمایت مهم است. اگر این سطح شکسته شود، احتمال ادامه ریزش تا محدوده ۲۵۸۳ دلار (سطح ۰) وجود دارد.
- میانگین متحرک (SMA 25):
میانگین متحرک ۲۵ دوره‌ای همچنان به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند. شکست این میانگین و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند منجر به رشد قیمت تا محدوده مقاومت‌های بالاتر شود. - محدوده‌های نقدینگی (FVG):
- محدوده خالی نقدینگی (FVG) در نزدیکی ۲۶۵۶ دلار مشاهده می‌شود که می‌تواند باعث رشد کوتاه‌مدت قیمت شود.
- در صورتی که قیمت نتواند در این ناحیه تثبیت شود، سناریوی نزولی تقویت خواهد شد.
- ناحیه عرضه و تقاضا (Order Block):
- ناحیه تقاضای مهمی در محدوده ۲۵۸۰-۲۶۰۰ دلار قرار دارد که احتمال واکنش قیمت در این سطح وجود دارد.
- ناحیه عرضه در ۲۶۵۶ دلار و بالاتر می‌تواند مانعی برای رشد قیمت باشد.
چشم‌انداز پیش رو:
- سناریوی صعودی:
در صورتی که قیمت بتواند سطح ۲۶۳۰ دلار و خط روند نزولی را بشکند، اهداف بعدی ۲۶۵۶ دلار و سپس ۲۶۸۳ دلار خواهند بود. - سناریوی نزولی:
در صورت از دست رفتن حمایت ۲۶۳۰ دلار، احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۲۵۸۳ دلار و سپس ناحیه تقاضای پایین‌تر (۲۵۸۰-۲۵۶۰ دلار) وجود دارد.
نتیجه‌گیری:
طلا همچنان تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی و نوسانات دلار آمریکا است. مدیریت ریسک و توجه به واکنش قیمت در محدوده‌های کلیدی برای تریدرها اهمیت بسیاری دارد. هرگونه تنش اقتصادی یا سیاسی می‌تواند موجب افزایش تقاضای طلا شود.
تحلیل و داده‌ها توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده است.
تحلیل قبلی:
