در این تحلیل جامع، تأثیرات اقتصادی و ژئوپلتیکی بر بازارهای مالی اصلی از جمله ارزهای دیجیتال، طلا، نفت و گاز، فارکس و شاخص نزدک با جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic آماده شده و چشم‌انداز هفته آینده نیز در آن گنجانده شده است.
بازار ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت‌کوین، به دلیل تنش‌های ژئوپلتیکی و وضعیت نامطمئن جهانی با افت مواجه شده‌اند. با حملات ایران به اسرائیل و احتمال دخالت بیشتر قدرت‌های جهانی در این بحران، سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت کرده‌اند. علاوه بر این، با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را افزایش می‌دهند یا ثابت نگه می‌دارند، جریان سرمایه به سمت دارایی‌های بدون بهره کاهش خواهد یافت. افت اخیر بیت‌کوین به محدوده‌های حمایتی جدیدی نزدیک شده و احتمالاً اگر تنش‌های ژئوپلتیکی ادامه یابد، این ارز دیجیتال تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.
طلا
طلا همواره در زمان‌های بحران و عدم اطمینان اقتصادی به‌عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته شده است. در هفته‌های اخیر، قیمت طلا به دلیل افزایش تنش‌های خاورمیانه و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو صعود کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که در صورت ادامه یافتن درگیری‌ها و کاهش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۴، طلا می‌تواند به قیمت ۲۷۰۰ دلار در هر اونس برسد. اگر فدرال رزرو همان‌طور که انتظار می‌رود نرخ بهره را کاهش دهد، این عامل باعث تقویت بیشتر طلا خواهد شد. با این حال، باید به دقت واکنش بازار به نرخ‌های بهره و تنش‌های ژئوپلتیکی را دنبال کرد، زیرا این دو عامل تعیین‌کننده روند قیمت طلا در هفته‌های آتی هستند.
نفت و گاز
بازارهای نفت و گاز تحت تأثیر شدید تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه قرار دارند. حمله‌های اخیر اسرائیل و ایران احتمالاً باعث اختلال در عرضه نفت می‌شود که می‌تواند به افزایش قیمت‌های جهانی منجر شود. علاوه بر این، تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت در ماه‌های اخیر نیز به افزایش قیمت کمک کرده است. انتظار می‌رود که در هفته‌های آتی، با ادامه بحران‌های سیاسی و کاهش احتمالی تولید، قیمت نفت همچنان روند افزایشی خود را حفظ کند. نفت خام در حال حاضر بالاتر از ۹۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود و در صورت افزایش تنش‌ها، قیمت‌ها می‌توانند حتی به ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیز برسند.
فارکس
بازار فارکس نیز به شدت تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره و وضعیت سیاسی جهانی قرار دارد. با احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴، دلار آمریکا ممکن است به دلیل کاهش جذابیت خود نسبت به سایر ارزهای اصلی مانند یورو و ین ژاپن با افت روبرو شود. در این میان، ارزهایی مانند فرانک سوئیس و ین ژاپن که به‌عنوان ارزهای امن در نظر گرفته می‌شوند، احتمالاً با تقاضای بیشتری مواجه خواهند شد. جفت ارز EUR/USD با توجه به تغییرات سیاست‌های پولی اروپا و آمریکا ممکن است در هفته‌های آینده افزایش تقاضا داشته باشد.
نزدک
شاخص نزدک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار سهام جهانی، تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی فدرال رزرو و نرخ بهره قرار دارد. کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش رشد شرکت‌های فناوری شود که در نزدک معامله می‌شوند. از آنجا که این شرکت‌ها به‌شدت به تأمین مالی با هزینه کم وابسته‌اند، کاهش نرخ بهره می‌تواند به رشد سهام این شرکت‌ها کمک کند. انتظار می‌رود که در صورت کاهش نرخ بهره و ادامه رشد اقتصادی ایالات متحده، شاخص نزدک در هفته‌های آتی به رشد خود ادامه دهد.
چشم‌انداز هفته آینده
در هفته‌های آینده، باید به دقت تغییرات سیاست‌های پولی و تحولات ژئوپلتیکی را دنبال کرد. بانک‌های مرکزی ممکن است با کاهش نرخ بهره تلاش کنند تا اقتصادهای خود را تثبیت کنند که این عامل می‌تواند بر بازارهای مالی تأثیرات قابل‌توجهی داشته باشد. از سوی دیگر، تنش‌های سیاسی مانند بحران خاورمیانه و روابط پیچیده بین کشورهای بزرگ نیز بر روی قیمت‌ها و حرکت سرمایه در بازارهای مالی تأثیر خواهند گذاشت.
در نهایت، گروه مالی Eagle Economic توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران با دقت تحولات جهانی را دنبال کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس عدم قطعیت‌های ژئوپلتیکی و تصمیمات بانک‌های مرکزی تنظیم کنند.
