تحلیل بنیادی بازارهای جهانی (طلا، ارز دیجیتال، نفت و انرژی، فارکس، نزدک)

طلا (Gold)

قیمت طلا در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴ به ۲۶۷۰ دلار رسید که رکورد تاریخی جدیدی محسوب می‌شود. این رشد به دلایلی از جمله کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده شکل گرفته است. فدرال رزرو اخیراً نرخ بهره را ۵۰ واحد کاهش داده و انتظار می‌رود این کاهش تا پایان سال ادامه یابد. به دلیل کاهش ارزش دلار و تقاضای بیشتر برای دارایی‌های امن، طلا همچنان جذاب باقی می‌ماند. از نظر تکنیکال، روند صعودی ادامه دارد و طلا پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران در مواجهه با عدم قطعیت‌های اقتصادی است

ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies)

بازار ارزهای دیجیتال نیز اخیراً رشد قابل توجهی داشته است، به ویژه بیت‌کوین که در اثر تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش ارزش دلار جهش کرده است. اتریوم از ۲۳۰۷ دلار به ۲۶۵۰ دلار افزایش یافت و روند بازار نشان می‌دهد که کاهش ریسک در بازارهای سنتی، به نفع دارایی‌های دیجیتال بوده است. همچنین انتظار می‌رود که با افزایش توجه به بیت‌کوین به عنوان یک دارایی امن و رشد حجم معاملات در پلتفرم‌های مختلف، ارزهای دیجیتال در آینده‌ای نزدیک رشد بیشتری را تجربه کنند. مهمترین عامل تأثیرگذار در آینده بازار ارزهای دیجیتال، سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده و نوسانات دلار است

نفت و انرژی (Oil & Energy)

قیمت نفت در هفته اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرد. در حالی که تقاضای جهانی برای نفت رو به افزایش است، کاهش تولید توسط اعضای اوپک پلاس و محدودیت‌های عرضه، قیمت را بالاتر برده است. نفت برنت به نزدیکی ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده و پیش‌بینی می‌شود که اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه افزایش یابد، قیمت نفت نیز روند صعودی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه‌های کاهش تولید اوپک و همچنین تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران می‌توانند به عنوان عوامل فشار صعودی عمل کنند. در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری‌ها در حال افزایش است، اما همچنان سوخت‌های فسیلی به عنوان منبع اصلی انرژی جهانی باقی مانده‌اند​

فارکس (Forex)

بازار فارکس تحت تأثیر سیاست‌های پولی و تحولات جهانی، به ویژه کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، قرار گرفته است. دلار آمریکا به دلیل کاهش نرخ بهره و افزایش احتمال کاهش بیشتر در سال جاری، فشار فروش سنگینی را تجربه کرده است. این کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضا برای یورو و ین ژاپن شده است. در عین حال، داده‌های اقتصادی ضعیف از اروپا و چین فشار بر ارزهای این مناطق را افزایش داده‌اند. مهمترین عواملی که در روزهای آینده بر بازار فارکس تأثیر خواهند داشت، داده‌های اقتصادی آمریکا مانند درآمدهای شخصی و هزینه‌های مصرفی، و همچنین ادامه سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ خواهند بود​.

نزدک (Nasdaq)

بازار سهام نزدک در هفته اخیر با نوسانات زیادی مواجه بوده است. افزایش نرخ بهره و نگرانی‌های پیرامون رشد اقتصادی جهانی باعث کاهش ارزش سهام تکنولوژی شده است. با این حال، برخی از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی همچنان در حال افزایش درآمد و حفظ رشد خود هستند. اگرچه کاهش تورم و سیاست‌های تسهیلی پولی به نفع بازار سهام می‌تواند باشد، اما نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی تأثیر منفی بر بازارها داشته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سهام تکنولوژی در صورت بازگشت رشد اقتصادی و رفع محدودیت‌های تجاری ممکن است دوباره بهبود یابد​

نتیجه‌گیری:

بازارهای جهانی همگی تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی مختلف قرار دارند. کاهش نرخ بهره و افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی، موجب افزایش قیمت طلا و ارزهای دیجیتال شده‌اند. نفت و انرژی نیز تحت تأثیر محدودیت‌های عرضه و تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارند. بازار فارکس نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و نزدک نیز در نوسان است. در کل، برای پیش‌بینی دقیق‌تر حرکات آینده بازارها، باید به دقت بر سیاست‌های پولی و تحولات ژئوپلیتیکی نظارت داشت.