این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده تا یکی از الگوهای کلاسیک و ادامه‌دهنده‌ی کمتر شناخته‌شده اما بسیار قدرتمند به شما معرفی بشه: مثلث واگرا (که ما توی تیم به شوخی بهش می‌گیم “مثلث آتشین فرمانده”)!
معرفی کلی الگو
مثلث واگرا (Diverging Triangle) یکی از پترن‌های ادامه‌دهنده‌ی بازار هست که معمولاً بعد از یک روند پرقدرت به‌وجود میاد، اما در بعضی شرایط خاص هم ممکنه به عنوان پترن بازگشتی ظاهر بشه.
در این پترن، خطوط بالا و پایین مثلث برخلاف یکدیگر حرکت می‌کنن:
-
یکی صعودی (دارای شیب مثبت)
-
دیگری نزولی (دارای شیب منفی)
در نتیجه، شکل کلی مثلث بازشونده است و ظاهرش شبیه یک قیف یا مثلث واگراست.
شرایط معتبر بودن الگو:
-
باید حداقل سه برخورد با خط بالا و سه برخورد با خط پایین داشته باشیم. این یعنی قیمت باید چند بار بین این دو خط بالا و پایین نوسان کنه تا الگو تأیید بشه.
-
معمولاً بعد از یک روند قبلی تشکیل می‌شه — مثلاً روند صعودی و بعد ورود به مثلث واگرا.
-
شکست (Breakout) معمولاً به سمت جهت روند قبلی اتفاق می‌افته، ولی نه همیشه. باید منتظر تأیید باشیم.
چطور باهاش معامله کنیم؟
-
رسم مثلث: خطوط حمایت و مقاومت داینامیک (مورب) رو روی سقف و کف‌های پی‌در‌پی رسم کن. دقت کن که خط بالا صعودی و خط پایین نزولی باشه یا بالعکس.
-
صبر برای شکست: منتظر بمون تا قیمت یکی از خطوط رو با قدرت و حجم بالا بشکنه. اینجا نقطه ورود ماست.
-
تعیین حد سود: فاصله‌ی اولین موج داخل مثلث (شروع روند قبلی تا اولین برخورد داخل مثلث) رو اندازه بگیر و به همون اندازه تارگت بده از نقطه‌ی شکست.
-
حد ضرر: کمی پایین‌تر از خط مقابل در زمان شکست (یعنی اگه شکست صعودی بود، حد ضرر زیر خط حمایت، و بالعکس).
یک نکته فوق‌العاده مهم:
چیزی که باعث خاص بودن این الگو می‌شه، نوسان بالای قیمتی در زمان شکل‌گیریشه. این یعنی پوزیشن‌گیری در داخل مثلث می‌تونه پرریسک باشه؛ بنابراین بهتره فقط در شکست‌های قطعی وارد معامله بشید. این موضوع رو با ترکیب ابزارهایی مثل حجم معاملات، واگرایی RSI یا میانگین متحرک‌ها می‌تونید تأیید کنید.
مثال واقعی از نمودار بیت‌کوین:
در نموداری که در عکس گذاشتی، بیت‌کوین بعد از یک روند صعودی، وارد یک ساختار واگرای قدرتمند شد. برخوردهای مکرر قیمت با سقف و کف مثلث، نشون می‌داد که یک حرکت انفجاری در راهه. با شکستن ضلع بالایی مثلث، قیمت به‌اندازه‌ی طول روند قبلی رشد کرد و تارگت به‌خوبی زده شد.
جمع‌بندی:
مثلث واگرا یکی از جذاب‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده‌ست که با شناخت درستش می‌تونید در موقعیت‌هایی وارد بازار بشید که دیگران فقط در حال تماشا هستند! دقت در ترسیم درست مثلث، صبر برای شکست، و مدیریت ریسک صحیح می‌تونه این الگو رو به یکی از سلاح‌های مخفی شما در معامله‌گری تبدیل کنه.
این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و هدفش ارتقای مهارت تحلیلی شما با مثال‌های واقعی و کاربردی بود. حالا وقتشه برید و این الگو رو در چارت‌ها پیدا کنید و قدرتش رو از نزدیک ببینید.
