🌀 تعریف گپ چیست؟
گپ (Gap) به فضای خالی بین دو کندل گفته می‌شه که در اون هیچ معامله‌ای انجام نشده. این اتفاق معمولاً وقتی می‌افته که قیمت پایانی روز قبل با قیمت آغازین روز بعد تفاوت قابل‌توجهی داره و در نتیجه، کندل‌ها روی نمودار به‌صورت جدا از هم نمایش داده می‌شن.
🧠 نکته: گپ‌ها فقط در تایم‌فریم‌های روزانه یا هفتگی شکل نمی‌گیرن. در بازارهای نوسانی ممکنه در تایم‌فریم‌های پایین‌تر هم گپ دیده بشه.
مثال عددی:
-
قیمت پایانی روز قبل: ۱۵۴۷۵۵۵
-
قیمت آغازین روز بعد: ۱۵۸۹۵۵۵
🔸 مقدار گپ: ۲۲۵۰۵ تومان صعودی
هرچقدر اندازه‌ی گپ بزرگ‌تر باشه، قدرت و شدت حرکت بیشتره. و هرچقدر محل گپ مهم‌تر باشه (مثلاً نزدیک حمایت/مقاومت)، اعتبار روان‌شناختی گپ بالاتر می‌ره.
۱. گپ فرار (Breakaway Gap)
🔹 چی هست؟
گپ فرار یا “Breakaway Gap” در شروع یک روند جدید شکل می‌گیره و نشونه‌ای از تغییر ساختار بازار از وضعیت رنج یا اصلاح به یک روند قدرتمنده. معمولاً این نوع گپ‌ها در نزدیکی مناطق حمایتی یا مقاومتی اتفاق می‌افتن و با حجم معاملات بالا همراه هستن.
🔸 مثال کاربردی:
فرض کن قیمت چندین بار در محدوده‌ی ۱۰۰ دلار به مقاومت برخورد کرده ولی نتونسته از اون عبور کنه. اما یک روز بازار با گپی بزرگ بالای ۱۰۲ دلار باز می‌شه. این گپ نشون‌دهنده‌ی ورود شدید خریداران و شکستن مقاومت کلیدی‌ه، یعنی احتمال شروع یک موج صعودی قوی.
🔍 ویژگی‌ها:
-
معمولاً در ابتدای یک روند قوی رخ می‌ده.
-
حجم معاملات بسیار بالا.
-
معمولاً تا مدت‌ها پر نمی‌شن.
-
می‌تونن سیگنال ورود اولیه باشن.
📌 نکته مهم:
اگه این گپ در نزدیکی یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی معتبر رخ بده، اعتبارش بسیار بالاتر می‌ره.
۲. گپ خستگی (Exhaustion Gap)
🔹 چی هست؟
این گپ‌ها در انتهای یک روند قوی (چه صعودی چه نزولی) ظاهر می‌شن و نشونه‌ای از تلاش آخر خریداران یا فروشندگان هستن. دقیقاً همون‌جایی که اکثر تریدرهای تازه‌کار هیجانی وارد می‌شن، گپ خستگی شکل می‌گیره، ولی حرفه‌ای‌ها دارن آماده خروج می‌شن!
🔸 مثال کاربردی:
در روند صعودی، قیمت بعد از چند کندل قوی و بدون اصلاح، ناگهان با گپی صعودی باز می‌شه. اما به‌جای ادامه رشد، قیمت با فشار فروش مواجه می‌شه و روند نزولی جدیدی آغاز می‌شه.
🔍 ویژگی‌ها:
-
معمولاً آخرین گپ قبل از برگشت روند هستن.
-
با واگرایی در RSI یا MACD همراه هستن.
-
حجم در کندل گپ ممکنه بسیار زیاد باشه اما در کندل بعد کاهش پیدا می‌کنه.
-
قیمت به سرعت به داخل محدوده قبلی برمی‌گرده و گپ پر می‌شه.
📌 نکته حرفه‌ای:
اگه بعد از یک گپ، قیمت وارد اصلاح سنگین شد یا به محدوده قبلی برگشت، احتمالاً با گپ خستگی طرف هستی. وارد خلاف جهت نشو مگر با تأیید سیگنال بازگشتی.
۳. گپ معمولی (Common Gap)
🔹 چی هست؟
گپ‌های معمولی یا Common Gaps همون شکاف‌هایی هستن که به دلیل کمبود نقدینگی یا اخبار غیرمهم در زمان‌هایی که بازار روند خاصی نداره شکل می‌گیرن. این گپ‌ها بیشتر در بازارهای رنج یا سایدوی ایجاد می‌شن و خیلی زود پر می‌شن.
🔸 مثال کاربردی:
فرض کن قیمت بیت‌کوین بین ۲۹ تا ۳۰ هزار دلار نوسان می‌کنه. یک روز صبح بازار با گپی کوچک در ۳۰۱۰۰ باز می‌شه، اما به‌سرعت قیمت به زیر ۳۰ برمی‌گرده. این گپ ارزش خاصی برای تحلیلگران حرفه‌ای نداره.
🔍 ویژگی‌ها:
-
اغلب بدون حجم زیاد هستن.
-
در نواحی میانی بازار بدون روند شکل می‌گیرن.
-
سریع پر می‌شن (گاهی در همان روز).
-
کاربرد تحلیلی یا سیگنال معاملاتی خاصی ندارن.
📌 نکته:
هیچ‌وقت بر اساس Common Gap وارد معامله نشو. این گپ‌ها معمولاً بی‌اهمیت هستن و فقط باید به عنوان نویز در نظر گرفته بشن مگر اینکه با سایر سیگنال‌ها همراه بشن.
۴. گپ ادامه‌دهنده (Continuation Gap یا Runaway Gap)
🔹 چی هست؟
این گپ‌ها در میانه‌ی یک روند شکل می‌گیرن و قدرت روند جاری رو تأیید می‌کنن. برخلاف گپ فرار که آغازگر حرکت هست، گپ ادامه‌دهنده یعنی بازار در میانه‌ی حرکت اصلیشه و احتمال ادامه بیشتره.
🔸 مثال کاربردی:
در یک روند صعودی قدرتمند، قیمت از ۲۰ به ۲۵ رسیده. ناگهان یک روز با گپ صعودی در ۲۷ باز می‌شه و بلافاصله به حرکت ادامه می‌ده تا به ۳۰ برسه. این گپ نشون‌دهنده قدرت تقاضاست و ادامه روند رو پیش‌بینی می‌کنه.
🔍 ویژگی‌ها:
-
در وسط روند ایجاد می‌شن، نه آغاز و نه پایان.
-
معمولاً با حجم متوسط تا بالا همراه هستن.
-
نسبت به گپ فرار اعتبار کمتری دارن اما نشانه خوبی از تداوم روند هستن.
-
در صورت مشاهده در کنار پرایس‌اکشن مناسب می‌تونن سیگنال ادامه روند باشن.
📌 هشدار:
گپ ادامه‌دهنده به‌تنهایی کافی نیست. اگه در نزدیکی مقاومت یا حمایت باشه باید با سایر ابزارها (مثل واگرایی، خطوط روند یا کندل‌شناسی) تأیید بشه.
📌 جمع‌بندی نهایی:
| نوع گپ | محل وقوع | نشانه چیست؟ | آیا سریع پر می‌شود؟ |
|---|---|---|---|
| فرار | آغاز روند | شروع حرکت قوی | معمولاً نه |
| خستگی | پایان روند | برگشت احتمالی | بله، اغلب سریع |
| معمولی | بازار رنج | بی‌اهمیت | تقریباً همیشه |
| ادامه‌دهنده | وسط روند | ادامه مسیر | ممکن است دیرتر پر شود |
یادگیری این چهار نوع گپ، بهت کمک می‌کنه تا با قدرت بیشتری روندها رو تحلیل کنی، فریب حرکات ناگهانی بازار رو نخوری، و دقیق‌تر زمان ورود یا خروج رو تشخیص بدی.
✅ این آموزش توسط تیم تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده تا در مسیر حرفه‌ای شدن در بازارهای مالی، با ابزارهای درست و فهم دقیق حرکت کنی. آموزش‌های آینده ترکیب گپ‌ها با الگوهای کندلی و اندیکاتورها رو پوشش می‌دن.
