این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده تا شما را با یکی از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی نزولی در تحلیل تکنیکال آشنا کند. شناخت الگوهای بازگشتی به‌ویژه الگوهای خرسی (Bearish Reversal Patterns) برای حفظ سود و شناسایی نقاط خروج از معاملات صعودی یا ورود به موقع به پوزیشن‌های شورت حیاتی است. در میان این الگوها، الگوی ستاره شامگاهی جایگاه ویژه‌ای دارد و در کنار الگوهایی مثل هارامی نزولی، ابر سیاه پوشاننده، شهاب سنگ و پوشای نزولی، جزو پترن‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای همواره زیر نظر دارند.
الگوی ستاره شامگاهی چیست و چگونه عمل می‌کند؟
این الگو شامل سه کندل متوالی است که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از پایان روند صعودی و آغاز فاز نزولی می‌باشد:
-
کندل اول: یک کندل صعودی قوی با بدنه بزرگ که نشان‌دهنده‌ی تسلط خریداران بر بازار است.
-
کندل دوم: یک کندل با بدنه‌ی کوتاه (شبیه دوجی یا اسپینینگ‌تاپ) که معمولاً در بالاترین نقطه شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده‌ی تردید در بازار است.
-
کندل سوم: یک کندل نزولی بزرگ که معمولاً زیر کندل دوم باز می‌شود و تا میانه یا پایین کندل اول بسته می‌شود. این کندل تأیید نهایی برای تغییر روند است.
نکات فنی برای اعتبار بیشتر الگو:
-
هر چه گپ نزولی بین کندل دوم و سوم بیشتر باشد، الگو قدرت بیشتری دارد.
-
اگر کندل سوم بیش از ۵۰٪ بدنه‌ی کندل اول را پوشش دهد، نشانه‌ی قوی‌تری از تغییر روند است.
-
این الگو زمانی بیشترین اعتبار را دارد که در سطوح کلیدی مقاومت یا نواحی عرضه شکل بگیرد.
-
ترکیب این الگو با اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD می‌تواند سیگنال دقیق‌تری بدهد؛ مثلاً وقتی RSI در ناحیه‌ی اشباع خرید باشد و همزمان این الگو شکل بگیرد.
روان‌شناسی پشت الگو: در ابتدا خریداران همچنان در حال بالا بردن قیمت هستند. سپس بازار به یک ناحیه‌ی مقاومت یا اشباع خرید می‌رسد و کندل دوم نشان‌دهنده‌ی سردرگمی و ضعف خرید است. با ورود فروشندگان در کندل سوم، بازار به‌وضوح نشانه‌ای از تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد، و این نقطه‌ی آغاز موج نزولی جدید خواهد بود.
نحوه ورود به معامله: بعد از بسته شدن کندل سوم می‌توان وارد پوزیشن فروش شد.
-
استاپ‌لاس: بالای کندل دوم یا اول (بسته به ریسک‌پذیری).
-
تارگت‌ها: بسته به ساختار چارت، سطوح حمایت، یا ابزارهایی مثل فیبوناچی تعیین می‌شود.
مثال کاربردی در بازار:
فرض کنید قیمت بیت‌کوین پس از یک روند صعودی به محدوده مقاومت ۷۲٬۰۰۰ دلار می‌رسد. در این ناحیه الگوی ستاره شامگاهی ظاهر می‌شود و RSI نیز وارد منطقه اشباع خرید شده. در این شرایط ورود به پوزیشن شورت با رعایت حد ضرر می‌تواند یک معامله پرپتانسیل و کم‌ریسک باشد.
جمع‌بندی:
الگوی ستاره شامگاهی یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای بازگشتی خرسی است که باید در سیستم معاملاتی هر تریدر حرفه‌ای وجود داشته باشد. در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، این الگو می‌تواند به شما در شناسایی نقاط برگشت بازار و خروج به‌موقع از معاملات سودده کمک کند. توجه به محل تشکیل الگو، تأیید آن با اندیکاتورها و درک روان‌شناسی بازار، شما را از یک تحلیل‌گر صرف به یک معامله‌گر با دید عمیق‌تر تبدیل می‌کند.
این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic ارائه شده تا به درک بهتر ساختارهای کندلی و افزایش مهارت شما در تشخیص تغییر روندها کمک کند. اگر هنوز این الگو را در سیستم معاملاتی خود ندارید، وقت آن رسیده که آن را اضافه کنید.
