این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده تا به شما در شناسایی یکی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل کندلی کمک کند. الگوی “ستاره شامگاهی” (Evening Star) یکی از دقیق‌ترین نشانه‌های اتمام روند صعودی و شروع فاز اصلاح یا نزول است که با ساختاری سه‌مرحله‌ای روی چارت ظاهر می‌شود. این الگو به‌ویژه در تایم‌فریم‌های بالا مثل روزانه یا ۴ ساعته قدرت پیش‌بینی بیشتری دارد.

الگوی ستاره شامگاهی شامل سه کندل متوالی است که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد:

۱. کندل اول یک کندل صعودی قوی با بدنه بزرگ است که نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران و تمایل بازار به رشد بیشتر است.
۲. کندل دوم یک کندل با بدنه کوتاه (شبیه دوجی یا اسپینینگ‌تاپ) است که در بالای کندل اول ظاهر می‌شود. این کندل نشانه‌ی تردید و بلاتکلیفی بازار است و نشان می‌دهد که فشار خرید در حال تضعیف است.
۳. کندل سوم، یک کندل نزولی قوی با بدنه بزرگ است که اغلب پایین‌تر از کندل دوم باز می‌شود (گپ نزولی) و در حدود نیمه‌ی کندل اول بسته می‌شود. این کندل تأییدی برای بازگشت روند از صعودی به نزولی است.

از لحاظ روانشناسی بازار، این الگو نشان‌دهنده‌ی خستگی خریداران، ورود فروشندگان و تغییر غلبه قدرت از سمت گاوها به خرس‌هاست. در واقع پس از یک فشار صعودی، بازار وارد فاز بلاتکلیفی شده و سپس با ورود فشار فروش قوی، روند معکوس می‌شود.

شرایط اعتبار الگو:

• هرچه گپ بین کندل دوم و سوم بیشتر باشد، قدرت نزولی الگو بیشتر است.

• کندل سوم بهتر است حداقل ۵۰٪ از بدنه‌ی کندل اول را بپوشاند.

• در صورت وجود حجم بالا در کندل سوم، اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.

• اگر این الگو در نزدیکی سطوح مقاومتی، نواحی عرضه یا در محدوده‌ی اشباع خرید (مثلاً RSI بالای ۷۰) ظاهر شود، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد.

نحوه‌ی ورود به معامله:
معمولاً بعد از بسته شدن کندل سوم (کندل تأییدی نزولی)، می‌توان وارد پوزیشن فروش (شورت) شد. استاپ‌لاس می‌تواند بالای کندل دوم یا حتی کندل اول قرار گیرد. تارگت‌ها با توجه به سطوح حمایت قبلی، سطوح فیبوناچی یا ساختار کلی بازار تعیین می‌شوند.

این الگو معمولاً برای معامله‌گران سبک پرایس‌اکشن بسیار محبوب است زیرا نیازی به اندیکاتورهای پیچیده ندارد و تنها با دقت در کندل‌ها می‌توان نقاط ورود کم‌ریسک و پرپتانسیل را شناسایی کرد.

در پایان باید گفت، الگوی ستاره شامگاهی یک ابزار دقیق و روان‌شناسانه برای تشخیص پایان روند صعودی است و اگر با دیگر ابزارهای تحلیل مثل مقاومت‌ها، واگرایی RSI یا سطوح فیبوناچی ترکیب شود، قدرت تحلیل و احتمال موفقیت را چند برابر می‌کند.

این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic ارائه شده و هدف آن ارتقاء سطح تحلیل کندلی شما و توانایی تشخیص موقعیت‌های حساس بازار بوده است. اگر به‌دنبال ابزارهای ساده اما کاربردی برای تشخیص بازگشت روند هستید، این الگو را حتماً در سیستم تحلیلی‌تان اضافه کنید.