این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده تا شما را با یکی از قدرتمندترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال آشنا کند؛ الگویی که از گذشته تا امروز مورد استفاده‌ی تمام معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهای مالی قرار گرفته: الگوی سر و شانه سقف (Head and Shoulders Top). این پترن کلاسیک، یکی از قابل‌اعتمادترین نشانه‌های تغییر روند از صعودی به نزولی است و می‌تواند به‌تنهایی سیگنال بسیار قوی برای ورود به پوزیشن فروش ارائه دهد.

📌 مقدمه: چرا الگوی سر و شانه اهمیت دارد؟

الگوی سر و شانه سقف، یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده‌ی ضعف خریداران و آماده شدن بازار برای اصلاح یا برگشت نزولی است. این الگو به دلیل وضوح ساختار و احتمال موفقیت بالا، جایگاه ویژه‌ای در بین الگوهای کلاسیک دارد.

📐 ساختار الگو: اجزای سر و شانه سقف

الگو شامل سه قله (سقف) پیاپی است:

• شانه چپ (Left Shoulder): یک سقف اولیه همراه با حجم مناسب.

• سر (Head): سقفی بالاتر از شانه‌ها که معمولاً با بیشترین حجم در فاز نهایی رشد شکل می‌گیرد.

• شانه راست (Right Shoulder): سقفی پایین‌تر از سر و نسبتاً مشابه با شانه چپ که معمولاً با حجم ضعیف‌تری نسبت به دو قله‌ی قبلی شکل می‌گیرد.

• خط گردن (Neckline): خطی است که دره‌های بین سر و شانه‌ها را به‌هم متصل می‌کند. شکست این خط به سمت پایین، تأیید الگو و سیگنال ورود به معامله فروش است.
  

🧭 انواع الگوی سر و شانه سقف

1. سر و شانه کلاسیک (معمولی)
   خط گردن افقی یا کمی مایل است و شکست با کندل‌های قوی نزولی اتفاق می‌افتد.

2. سر و شانه با خط گردن صعودی
   خط گردن شیب مثبت دارد. این نوع کمی دیرتر تأیید می‌شود اما پس از شکست، حرکت نزولی معمولاً عمیق‌تر است.

3. سر و شانه با خط گردن نزولی
   خط گردن رو به پایین است. این نوع معمولاً سریع‌تر شکسته می‌شود و ریزش‌ معمولاً سریع‌تر و خشن‌تر اتفاق می‌افتد.

📉 نکات کاربردی برای معامله با الگو

• تأیید شکست خط گردن بسیار مهم است. بهتر است منتظر بسته شدن یک کندل قوی زیر خط گردن باشید و از ورود احساسی پرهیز کنید.

• حجم معاملات در الگو نقش کلیدی دارد. معمولاً حجم در شانه راست کاهش می‌یابد و با شکست خط گردن افزایش می‌یابد؛ که تأیید قدرت نزول است.

• هدف قیمتی (Target): از قله‌ی سر تا خط گردن را اندازه گرفته و همان اندازه را از نقطه شکست به پایین امتداد دهید.

• استاپ‌لاس: معمولاً بالای شانه راست قرار می‌گیرد.

🎯 مثال واقعی:

فرض کنید قیمت بیت‌کوین پس از رسیدن به محدوده ۷۵۰۰۰ دلار، یک سقف ایجاد کرده، سپس اصلاح کرده و به ۷۸۰۰۰ رسیده (سر الگو) و پس از آن فقط توانسته تا ۷۵۰۰۰ بازگردد (شانه راست). اگر خط گردن در حوالی ۶۹۰۰۰ بشکند و کندل روزانه زیر آن بسته شود، یک موقعیت فروش (Short) با تارگت اولیه ۶۲۰۰۰ و استاپ‌لاس در ۷۶۰۰۰ شکل می‌گیرد.

🧠 روان‌شناسی بازار در الگو

الگوی سر و شانه نشان‌دهنده‌ی ضعف تدریجی خریداران است. در ابتدا قیمت با قدرت رشد می‌کند و به قله اول می‌رسد (شانه چپ). خریداران هنوز قدرت دارند و بازار را به سقف بالاتری می‌برند (سر). اما وقتی بازار دوباره سعی در رشد دارد، دیگر توان عبور از سقف قبلی را ندارد (شانه راست)، که نشانه‌ی واضح ضعف تقاضا و آغاز سلطه‌ی فروشندگان است. در نهایت با شکست خط گردن، تسلط کامل به فروشندگان منتقل می‌شود.

✅ نتیجه‌گیری و هدف از آموزش

شناخت الگوی سر و شانه سقف برای هر معامله‌گر جدی ضروری است. این الگو نه‌تنها در بازار ارزهای دیجیتال، بلکه در بازارهای سهام، فارکس و کالاها نیز قابل‌اطمینان است و می‌تواند در استراتژی‌های ورود و خروج شما نقش کلیدی داشته باشد. با بررسی دقیق ساختار کندل‌ها، حجم و موقعیت‌های قیمتی، می‌توانید از این الگو به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی تغییر روند استفاده کنید.

این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده تا در مسیر حرفه‌ای شدن شما در تحلیل بازارهای مالی گامی مهم بردارد. اگر می‌خواهید حرکات برگشتی بازار را زودتر از بقیه تشخیص دهید، الگوی سر و شانه سقف را در لیست ابزارهای تحلیلی خود قرار دهید.