الگوهای هارمونیک، ابزارهایی هستند که با استفاده از نسبت‌های دقیق فیبوناچی، نقاط احتمالی برگشت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. برخلاف الگوهای کلاسیک که بیشتر با شکل ظاهری سروکار دارند، الگوهای هارمونیک بر پایه هندسه دقیق و نسبت‌های عددی عمل می‌کنند. الگوی خفاش یکی از معروف‌ترین این الگوهاست که در دو حالت صعودی و نزولی وجود دارد. در این آموزش، به شکل نزولی آن (Bearish Bat) می‌پردازیم که سیگنال فروش یا پوزیشن شورت می‌دهد.

🧩 ساختار الگوی خفاش نزولی

الگوی خفاش نزولی از ۵ نقطه اصلی تشکیل شده: X، A، B، C، D
حرکت قیمت در این الگو به صورت چهار موج متوالی هست که به ترتیب با XA، AB، BC و CD نمایش داده می‌شوند.

📐 نسبت‌های کلیدی در این الگو به شرح زیر هستند:

1. XA: حرکت اولیه قیمت از نقطه X به A (افزایشی)

2. AB: اصلاح XA به اندازه ۳۸.۲٪ تا ۵۰٪

3. BC: حرکت برگشتی به اندازه ۳۸.۲٪ تا ۸۸.۶٪ از AB

4. CD: آخرین موج و مهم‌ترین بخش الگو. CD باید به اندازه ۸۸.۶٪ فیبوناچی از موج XA باشد.

🔺 نقطه D، ناحیه PRZ (Potential Reversal Zone) یا همان محدوده برگشت بالقوه است که در آن انتظار داریم روند از صعودی به نزولی تغییر کند.

🔍 نحوه شناسایی الگو روی چارت

برای تشخیص درست این الگو روی نمودار، مراحل زیر را دنبال کن:

1. ابتدا حرکت شارپ صعودی XA را شناسایی کن.

2. منتظر اصلاح AB تا ۳۸.۲٪ یا ۵۰٪ باش.

3. سپس حرکت BC را بررسی کن که باید بین ۳۸.۲ تا ۸۸.۶٪ موج AB باشد.

4. مهم‌ترین قسمت، موج CD هست که باید دقیقاً تا سطح ۸۸.۶٪ موج XA اصلاح کند.

5. اگر این نسبت‌ها برقرار بود و قیمت به ناحیه D رسید، ناحیه PRZ ایجاد شده.

💼 استراتژی معامله با الگوی Bearish Bat

1. ورود (Sell Entry): در نزدیکی نقطه D، زمانی که قیمت به ۸۸.۶٪ موج XA می‌رسه. بهتره ورود با تأیید پرایس اکشن (مثل کندل بازگشتی یا واگرایی RSI) انجام بشه.

2. حد ضرر (Stop Loss): کمی بالاتر از نقطه X قرار می‌گیره چون اگر قیمت از X عبور کنه، الگو نامعتبر می‌شه.

3. حد سود (Take Profit): می‌تونه به‌صورت مرحله‌ای باشه:

   • تارگت اول: سطح C

   • تارگت دوم: سطح A

   • تارگت سوم (اختیاری): ادامه روند نزولی در صورت قدرت شکست

⚠️ نکات مهم

• ناحیه PRZ رو همیشه با دقت رسم کن و فقط وقتی وارد معامله شو که علائم بازگشتی وجود داشته باشه.

• بهتره از اندیکاتورهای تأییدی مثل RSI، واگرایی‌ها یا کندل‌های برگشتی (مثل ستاره شامگاهی یا پوشای نزولی) در نقطه D استفاده کنی.

• اگر CD بیشتر از ۸۸.۶٪ ادامه پیدا کنه یا از X عبور کنه، الگو دیگه قابل‌اعتماد نیست.

• الگوی خفاش دقت بالایی داره ولی حتماً باید با مدیریت سرمایه همراه باشه.

✅ جمع‌بندی و هدف آموزش

الگوی خفاش نزولی یکی از دقیق‌ترین الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شه که اگر با دقت و در کنار ابزارهای تأییدی استفاده بشه، می‌تونه سیگنال‌های بسیار کم‌ریسک برای فروش ایجاد کنه. در این آموزش از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic هدف ما این بود که ساختار، نسبت‌ها و شیوه ورود و خروج از این الگو رو به‌صورت کامل آموزش بدیم تا بتونی ازش در چارت‌های واقعی و بازارهای مختلف استفاده کنی.