در میان تمام استراتژی‌های نوسان‌گیری، سیستم TSMA یکی از ساده‌ترین و درعین‌حال دقیق‌ترین روش‌ها برای شکار حرکات قیمتی در بازار رنج و فاز بی‌جهت است. این سبک، مخصوص تریدرهایی است که دنبال تریدهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت با احتمال موفقیت بالا هستن. اگر به دنبال یک سیستم شفاف، با ابزارهای کلاسیک و قابل ترکیب با سایر تأییدها هستی، TSMA یکی از بهترین انتخاب‌هاست.

تنظیمات استراتژی TSMA

در این سیستم از سه میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می‌کنیم:

• 📌 SMA 9 – سریع و چسبیده به قیمت

• 📌 SMA 20 – میان‌مدت

• 📌 SMA 55 – کند و بلندمدت‌تر

این ترکیب به ما کمک می‌کنه تا تغییرات جزئی و کلی جهت بازار رو هم‌زمان زیر نظر داشته باشیم.

قلق اصلی سیستم

🔹 مرحله اول – شناسایی فاز رنج و بی‌هدف
در فازهای رنج، کندل‌ها معمولا بدون هدف مشخص نوسان دارن و مووینگ‌ها حالت نامرتب و در‌هم‌رفته دارن.
ما دقیقاً دنبال همین شرایط هستیم:
✅ وقتی بازار وارد فاز رنج میشه، صبر می‌کنیم تا سه مووینگ شروع به نزدیک شدن و صاف شدن کنن.
✅ حالت ایده‌آل زمانی هست که سه مووینگ تقریباً روی هم بیفتن و اختلاف شیبشون بسیار کم باشه. این یعنی بازار آماده حرکته!

مرحله ورود به معامله

بعد از صاف‌شدن و روی‌هم‌قرارگرفتن مووینگ‌ها، منتظر یک کندل قوی هستیم که قیمت رو به‌وضوح از این محدوده رنج خارج کنه.
📍 اگر کندل صعودی قوی بود و SMA 9 از بالا SMA 20 و ۵۵ رو قطع کرد → سیگنال خرید
📍 اگر کندل نزولی قوی بود و SMA 9 از پایین بقیه مووینگ‌ها رو قطع کرد → سیگنال فروش

تأییدیه‌ها:

برای کاهش خطا و فیلتر کردن شکست‌های فیک، دو اندیکاتور مهم به‌عنوان فیلتر استفاده می‌کنیم:

🔸 ADX (با تنظیم ۱۴)

• اگر مقدار ADX زیر ۲۰ باشه، یعنی بازار در فاز رنج یا بدون قدرت حرکته، که تاییدکننده شرایط شروع استراتژی ماست

• اگر بعد از شکست، ADX شروع به بالا رفتن کنه (مثلاً به بالای ۲۰ یا ۲۵ برسه)، یعنی قدرت در حال ورود به بازاره
  

🔸 MACD

• استفاده از هیستوگرام MACD برای تشخیص تایید جهت

• اگه بعد از فشردگی مووینگ‌ها، MACD شروع به باز شدن در جهت کندل شکست کرد، سیگنال قوی‌تری داریم
  ✅ مثلاً وقتی کندل صعودی باشه، MACD هم باید هیستوگرام مثبت تولید کنه و خط مکدی از سیگنال بره بالا
  

نکات تکمیلی برای موفقیت

• این سیستم مناسب فازهای بی‌جهت و کم‌تحرک بازاره، پس در روندهای پرقدرت ممکنه فیک‌اوت بده

• حتماً منتظر بریک‌اوت کندلی واضح باشید، ورود زودهنگام مساوی با ضرر

• حد ضرر زیر کندل شکست یا زیر مووینگ‌ها تنظیم بشه

• تارگت می‌تونه بر اساس ساختار بازار، مقاومت یا رِوِرد به ریسک تنظیم بشه
  

جمع‌بدی

استراتژی TSMA، روشی کلاسیک و حرفه‌ای برای شکار حرکت از دل سکوت بازار رنجه. با صبر برای فشردگی مووینگ‌ها و تأیید از ADX و MACD، تریدرهای میان‌مدت می‌تونن از فرصت‌های جذاب با ریسک کم استفاده کنن. این روش به‌شدت توصیه می‌شه به تریدرهایی که به‌دنبال استراتژی ساده اما قدرتمند هستن.

📌 این آموزش توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده تا درک بهتر و دقیق‌تری از نوسان‌گیری در شرایط واقعی بازار داشته باشید.