در این تحلیل، که توسط گروه اقتصادی EAGLE تهیه شده است، به بررسی اخبار اقتصادی مهم امروز، ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، و تأثیرات شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بر بازارهای مالی می‌پردازیم. هدف ما از این آموزش، ارتقای درک شما از نحوه تأثیر CPI بر قیمت طلا و ارزهای دیجیتال و بهبود توانایی‌های معاملاتی شما در بازار فارکس است.

شاخص‌های اقتصادی امروز:

• Core CPI m/m (ماهانه):
  • پیش‌بینی: 0.۲%
  • مقدار قبلی: 0.۲%
• CPI m/m (ماهانه):
  • پیش‌بینی: 0.۲%
  • مقدار قبلی: 0.۲%
• CPI y/y (سالانه):
  • پیش‌بینی: 2.۵%
  • مقدار قبلی: 2.۹%

آشنایی با شاخص CPI:

• CPI (Consumer Price Index) یا شاخص قیمت مصرف‌کننده:
  • CPI m/m (ماهانه): تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه گذشته.
  • CPI y/y (سالانه): درصد تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به سال گذشته.
• Core CPI:
  • مشابه CPI است، اما نوسانات قیمت غذا و انرژی را از داده‌ها حذف می‌کند تا تصویری دقیق‌تر از تورم پایه ارائه دهد.

تاثیر بر طلا و ارز دیجیتال:

• طلا:
  • تورم بالا (CPI بالا): افزایش CPI معمولاً به افزایش تورم اشاره دارد. در شرایط تورمی، طلا به عنوان دارایی امن جذابیت پیدا می‌کند و ممکن است قیمت آن افزایش یابد.
  • تورم پایین یا مطابق پیش‌بینی (CPI پایین): کاهش تورم یا تطابق با پیش‌بینی‌ها ممکن است تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن را کاهش دهد، که به نوبه خود ممکن است باعث کاهش قیمت طلا شود.
• ارزهای دیجیتال:
  • تورم بالا (CPI بالا): افزایش CPI ممکن است برخی سرمایه‌گذاران را به سمت ارزهای دیجیتال جلب کند، اما تأثیر آن به روند کلی بازار ارزهای دیجیتال وابسته است.
  • تورم پایین یا مطابق پیش‌بینی (CPI پایین): کاهش تورم می‌تواند اعتماد به اقتصاد سنتی را تقویت کند و باعث کاهش تقاضا برای ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌های پرنوسان شود.

تحلیل پیش‌بینی‌ها:

• پیش‌بینی تورم ماهانه (CPI m/m و Core CPI m/m): پیش‌بینی ۰.۲% نشان‌دهنده افزایش ملایم در قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته است و نشان‌دهنده ثبات نسبی تورم در کوتاه‌مدت می‌باشد.
• پیش‌بینی تورم سالانه (CPI y/y): کاهش پیش‌بینی شده از ۲.۹% به ۲.۵% نشان‌دهنده کاهش فشار تورمی و کنترل بهتر تورم در بلندمدت است.

نتیجه‌گیری کلی: پیش‌بینی‌ها به سمت کاهش فشار تورمی و ثبات بیشتر در نرخ تورم اشاره دارند. اگر داده‌های واقعی مطابق با پیش‌بینی‌ها باشند، این موضوع می‌تواند به معنی موفقیت فدرال رزرو در کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی باشد.

تاثیر بر بازارها:

• طلا: کاهش فشار تورمی ممکن است تقاضا برای طلا را کاهش دهد و به تبع آن قیمت طلا کاهش یابد. همچنین، اگر فدرال رزرو نیازی به افزایش نرخ بهره نبیند، این نیز بر کاهش قیمت طلا تأثیر خواهد گذاشت.
• ارزهای دیجیتال: کاهش تورم و ثبات اقتصادی ممکن است باعث افزایش اعتماد به سیستم مالی سنتی شده و تقاضا برای ارزهای دیجیتال را کاهش دهد. اما نوسانات بازار ارزهای دیجیتال به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

نتیجه‌گیری نهایی: پیش‌بینی‌های امروز نشان‌دهنده کاهش فشار تورمی هستند که می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر طلا و ارزهای دیجیتال داشته باشد. توجه به این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک کند و نوسانات بازار را بهتر مدیریت کند.

گروه اقتصادی EAGLE.