با توجه به چارت EUR/USD که در تصویر نمایش داده شده است، به تحلیل تکنیکال زیر می‌پردازم:
روند کلی: نمودار یک روند صعودی میان‌مدت را نشان می‌دهد که با خطوط روند پایین (UP Trend) مشخص شده است. این روند احتمالاً نشان‌دهنده‌ی یک ساختار صعودی کلی است.
میانگین متحرک ۲۵ دوره‌ای (SMA 25): این خط به عنوان حمایت یا مقاومت داینامیک عمل می‌کند و در اینجا به وضوح نقاط برگشتی قیمت را دنبال کرده است. در حال حاضر، قیمت در نزدیکی این خط میانگین قرار دارد که ممکن است نشان‌دهنده‌ی یک اصلاح جزئی باشد.
سطوح فیبوناچی: از ابزار فیبوناچی در این نمودار استفاده شده و سطوح کلیدی مانند ۰.۶۱۸ (حدود ۱.۰۹۴۵) و ۰.۷۸۶ (حدود ۱.۰۸۷۸) به عنوان سطوح حمایت‌های مهم در نظر گرفته شده‌اند. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط بازگشتی و حمایت قوی عمل کنند.
اوردر بلاک (OB): در چارت نقاط “Order Block” مشخص شده است که این نقاط معمولاً نشان‌دهنده‌ی مناطقی هستند که خریداران یا فروشندگان قوی حضور دارند. احتمال برگشت قیمت در این نقاط بیشتر است و باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشت.
واکنش به سطوح مقاومتی: قیمت پس از رسیدن به منطقه‌ی مقاومتی (High) در حدود ۱.۱۲۱۴، شروع به نزول کرده و وارد فاز اصلاحی شده است. این نشان می‌دهد که فشار فروش در این سطح وجود دارد و برای عبور از آن نیاز به حجم بالاتری از معاملات خرید است.
اندیکاتور RSI: در ناحیه بالای نمودار، اندیکاتور RSI نشان داده شده است. RSI در نزدیکی سطح ۵۰ قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی نبود تمایلات قوی خرید یا فروش است. اگر RSI به سطوح بالای ۷۰ نزدیک شود، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.
پیش‌بینی و سناریوها:
-
- اگر قیمت بتواند سطوح حمایتی مهم فیبوناچی را حفظ کند، احتمال رشد مجدد قیمت تا سطوح مقاومتی قبلی (۱.۱۲۱۴) وجود دارد.
- در صورت شکست این سطوح حمایتی، قیمت ممکن است به سمت سطوح پایین‌تر و حتی به خط روند صعودی پایین‌تر حرکت کند.
