بازار طلا بار دیگر قدرت روند صعودی خود را با ثبت سقف تاریخی جدید در محدوده ۵۱۱۰ دلار به نمایش گذاشته است. این سقف جدید (ATH) در ادامه یک حرکت افزایشی منظم و قدرتمند شکل گرفته و نشان می‌دهد طلا همچنان یکی از جذاب‌ترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت محسوب می‌شود. اهمیت این ناحیه از آن جهت بالاست که قیمت اکنون در فاز کشف قیمت (Price Discovery) قرار دارد؛ جایی که مقاومت تاریخی مشخصی بالای سر بازار وجود ندارد و رفتار کندل‌ها و پرایس اکشن نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر بعدی خواهند داشت.

بررسی ساختار تکنیکال و روند کلی
ساختار کلی بازار در تایم‌فریم روزانه کاملاً صعودی است. قیمت درون یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت بوده و کف‌ها و سقف‌های بالاتر به‌صورت پیوسته تشکیل شده‌اند. میانگین متحرک ۲۵ و ۵۰ روزه با شیب صعودی زیر قیمت قرار دارند و به‌خوبی نقش حمایت‌های داینامیک را ایفا کرده‌اند.
از منظر فیبوناچی اصلاحی، نواحی ۴۶۶۵، ۴۵۱۶ و ۴۳۶۸ دلار به‌عنوان سطوح حمایتی مهم شناخته می‌شوند که در اصلاح‌های احتمالی می‌توانند مانع ریزش عمیق‌تر قیمت شوند. تا زمانی که قیمت بالای این سطوح و در چارچوب کانال صعودی باقی بماند، ساختار کلی بازار تغییری نخواهد کرد.

تحلیل پرایس اکشن
پرایس اکشن طلا نشان‌دهنده تسلط واضح خریداران است. شکست سقف‌های قبلی با کندل‌های قدرتمند و پولبک‌های کم‌عمق انجام شده که بیانگر ورود نقدینگی هوشمند به بازار است. اصلاح‌ها بیشتر به‌صورت زمانی و فشرده بوده‌اند تا اصلاح‌های قیمتی سنگین، که این موضوع یکی از نشانه‌های ادامه‌دار بودن روند صعودی محسوب می‌شود.
همچنین واکنش قیمت به نواحی FVG و اوردر بلاک مشخص‌شده در چارت، کاملاً تکنیکال و دقیق بوده و هر بار با ورود خریداران، قیمت به مسیر صعودی خود بازگشته است.

بررسی کندل‌شناسی
در ناحیه سقف تاریخی، کندل‌ها عمدتاً صعودی با بدنه‌های نسبتاً بزرگ بسته شده‌اند که نشان‌دهنده مومنتوم بالای بازار است. با این حال، مشاهده برخی کندل‌ها با سایه‌های بالایی در نزدیکی ATH می‌تواند اولین نشانه از کاهش موقت قدرت خریداران و احتمال فاز استراحت بازار باشد.
تا زمانی که کندل روزانه با بدنه قوی زیر حمایت‌های کلیدی بسته نشود، این سایه‌ها بیشتر به‌عنوان نشانه‌ای از مکث و جذب نقدینگی تعبیر می‌شوند، نه آغاز یک روند نزولی.

سناریوی صعودی
در سناریوی صعودی، تثبیت قیمت بالای محدوده ۵۰۰۰ دلار و حفظ کف‌های بالاتر می‌تواند ادامه حرکت صعودی را تضمین کند. در این حالت، بازار وارد فاز کشف قیمت عمیق‌تر شده و اهداف بالاتر در نواحی روانی ۵۳۰۰ و ۵۶۰۰ دلار در دسترس خواهند بود. این سناریو زمانی قدرت بیشتری می‌گیرد که اصلاح‌ها همچنان کم‌عمق باقی بمانند و حجم معاملات در حرکات صعودی افزایش یابد.

سناریوی نزولی (اصلاحی)
سناریوی نزولی فعلاً ماهیت اصلاحی دارد و نه تغییر روند. در صورت از دست رفتن حمایت ۴۸۷۰ تا ۴۶۶۵ دلار، می‌توان انتظار اصلاح قیمت تا ناحیه ۴۵۱۶ و سپس ۴۳۶۸ دلار را داشت. این سطوح از دید Eagle Economic مناطق بالقوه‌ای برای واکنش مجدد خریداران هستند. تنها در صورتی که قیمت به‌صورت پایدار زیر ۴۳۰۰ دلار تثبیت شود، می‌توان درباره تضعیف روند صعودی و تغییر فاز بازار صحبت کرد که در شرایط فعلی احتمال آن پایین ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی نهایی
طلا همچنان در یک روند صعودی قدرتمند و سالم قرار دارد و ثبت سقف تاریخی جدید، برتری خریداران را تأیید می‌کند. اصلاح‌های احتمالی در این ناحیه بیشتر به‌عنوان فرصت بازتنظیم بازار و جذب نقدینگی تلقی می‌شوند تا نشانه‌ای از پایان روند. از دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، مادامی که قیمت در چارچوب کانال صعودی و بالای حمایت‌های کلیدی باقی بماند، سناریوی غالب بازار همچنان صعودی خواهد بود و معامله‌گران باید با تمرکز بر مدیریت ریسک، رفتار قیمت را در نزدیکی سقف‌های تاریخی با دقت دنبال کنند.