شاخص دلار آمریکا یکی از مهم‌ترین قطب‌نماهای بازارهای مالی جهانی است؛ چرا که مسیر حرکت آن به‌طور مستقیم بر طلا، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و حتی جریان سرمایه در بازار سهام اثر می‌گذارد. بررسی رفتار شاخص دلار به معامله‌گران کمک می‌کند تشخیص دهند سرمایه در حال حرکت به سمت دارایی‌های امن است یا بازارهای ریسکی. به همین دلیل، تحلیل تکنیکال DXY نه‌تنها برای معامله‌گران دلار، بلکه برای فعالان تمام بازارها اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار بر اساس چارت به‌روز

بررسی چارت روزانه شاخص دلار نشان می‌دهد که ساختار کلی بازار همچنان در یک روند نزولی میان‌مدت قرار دارد. قیمت درون کانال نزولی مشخصی حرکت می‌کند و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، این ساختار را تأیید می‌کنند. خط روند نزولی اصلی که از سقف تاریخی حوالی ۱۱۰ واحد آغاز شده، هنوز شکسته نشده و به‌عنوان مقاومت داینامیک معتبر عمل می‌کند.

میانگین متحرک کوتاه‌مدت که در چارت مشخص شده، اکنون بالای قیمت قرار گرفته و نقش مقاومت پویا را ایفا می‌کند. هر بار که قیمت به این میانگین نزدیک شده، فشار فروش افزایش یافته و شاخص نتوانسته بالای آن تثبیت شود؛ موضوعی که ضعف خریداران را به‌خوبی نشان می‌دهد. از دید پرایس‌اکشن، نواحی Order Block عرضه در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۱ واحد کاملاً فعال هستند و مانع از ادامه حرکت صعودی شده‌اند.

در حرکت اخیر، شاخص دلار با یک ریزش تند وارد محدوده‌های پایین‌تر شده و حتی تا زیر سطح ۹۶ واحد نیز نفوذ کرده است. این ناحیه هم‌زمان با یک Order Block تقاضای مهم و تراز فیبوناچی ۱.۶۱۸ در حوالی ۹۴.۷ واحد قرار دارد که به‌عنوان حمایت کلیدی میان‌مدت شناخته می‌شود. واکنش اولیه قیمت به این محدوده نشان می‌دهد که خریداران در حال دفاع از این سطح هستند، اما هنوز نشانه‌ای از تغییر روند قطعی دیده نمی‌شود.

وجود Fair Value Gapهای باز در مسیر نزولی، به‌ویژه در محدوده ۹۷.۵ تا ۹۸.۵ واحد، احتمال نوسانات اصلاحی کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. با این حال، تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۹۹ تا ۱۰۰ واحد و زیر خط روند نزولی باقی بماند، هر رشد قیمتی بیشتر به‌عنوان پولبک در دل روند نزولی ارزیابی می‌شود. تنها در صورتی که شاخص بتواند با قدرت بالای مقاومت‌های داینامیک و استاتیک تثبیت شود، می‌توان به اصلاح عمیق‌تر و حرکت به سمت سطوح ۱۰۲ و بالاتر فکر کرد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، شاخص دلار آمریکا همچنان در فاز ضعف و تحت سلطه روند نزولی قرار دارد. حمایت‌های فعلی اگرچه می‌توانند باعث نوسانات مقطعی و اصلاح‌های کوتاه‌مدت شوند، اما ساختار کلی بازار هنوز تغییر نکرده است.
از دیدگاه گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic، تا زمانی که شاخص دلار زیر مقاومت‌های کلیدی و خط روند نزولی تثبیت شده باقی بماند، سناریوی غالب، ادامه فشار نزولی و ضعف دلار خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند به نفع بازار طلا و برخی دارایی‌های ریسکی تمام شود. رفتار قیمت در محدوده حمایتی فعلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر میان‌مدت شاخص دلار خواهد داشت.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic