بررسی هم‌زمان با ساختار قیمتی بیت‌کوین

با توجه به تحلیل اخیر قیمت بیت‌کوین که نشان‌دهنده تداوم ضعف ساختاری و قرارگیری زیر مقاومت‌های کلیدی بود، اکنون بررسی دامیننس بیت‌کوین تصویر دقیق‌تری از جریان نقدینگی در بازار ارائه می‌دهد. دامیننس در این مقطع دقیقاً در یک ناحیه تصمیم‌گیری مهم قرار دارد.

۱️⃣ ساختار کلی روند دامیننس

پس از سقف محدوده ۶۶٪، دامیننس وارد یک فاز اصلاحی عمیق شد و تا حوالی ۵۷٪ افت کرد. این ریزش در چند مرحله و همراه با شکست ساختار کوتاه‌مدت رخ داده است.

در حال حاضر:

• ساختار کوتاه‌مدت خنثی تا کمی نزولی است

• قیمت در محدوده بین ۰.۶۱۸ و ۰.۵ فیبوناچی در حال نوسان است

• روند میان‌مدت هنوز به‌طور قطعی نزولی تأیید نشده

این یعنی بازار هنوز وارد آلت‌سیزن کلاسیک نشده است.

۲️⃣ واکنش به سطوح فیبوناچی

بر اساس موج صعودی قبلی دامیننس:

• ۰.۵ → محدوده ۶۰.۲۹٪

• ۰.۶۱۸ → محدوده ۵۸.۹۴٪

• ۰.۷۸۶ → محدوده ۵۷٪

در حال حاضر دامیننس دقیقاً حوالی ۰.۶۱۸ در حال تثبیت است. این سطح از نظر تکنیکال سطحی حیاتی محسوب می‌شود.

شکست قطعی زیر ۵۸.۹٪ می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۵۷٪ و حتی ناحیه ۵۴–۵۵٪ باز کند.

۳️⃣ میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

دامیننس زیر SMA 50 قرار دارد و این میانگین در حال ایفای نقش مقاومت داینامیک است.
تا زمانی که کندل روزانه بالای این میانگین تثبیت نشود، احتمال ادامه فشار نزولی وجود دارد.

این موضوع با ضعف ساختاری قیمت بیت‌کوین یک هم‌پوشانی جالب ایجاد می‌کند.

۴️⃣ نواحی عرضه و تقاضا (OB و FVG)

در مسیر صعودی دامیننس:

• محدوده ۶۰–۶۱٪ یک Order Block مقاومتی جدی است

• ناحیه ۶۳٪ مقاومت سنگین ساختاری محسوب می‌شود

در سمت پایین:

• محدوده ۵۷٪ حمایت مهم میان‌مدت است

• شکست این سطح می‌تواند چرخش نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها را تسریع کند

۵️⃣ هم‌پوشانی با تحلیل بیت‌کوین

در تحلیل قیمت بیت‌کوین مشاهده کردیم:

• ساختار همچنان نزولی است

• پولبک فعلی بیشتر اصلاحی است

• مقاومت ۷۸,۵۰۰ و ۸۷,۰۰۰ دلار اهمیت بالایی دارند

اگر دامیننس نتواند از ۶۰٪ عبور کند و به سمت ۵۷٪ حرکت کند، سناریوی محتمل این است که حتی در صورت رنج یا ضعف بیت‌کوین، بخشی از نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها منتقل شود.

اما اگر دامیننس مجدداً بالای ۶۰–۶۱٪ تثبیت شود، احتمالاً فشار فروش در آلت‌کوین‌ها تشدید خواهد شد و بیت‌کوین نقش دارایی کم‌ریسک‌تر بازار را حفظ می‌کند.

۶️⃣ سناریوهای پیش‌رو

🔹 سناریوی اول (افزایش دامیننس):
بازگشت بالای ۶۰٪ → تداوم ضعف آلت‌کوین‌ها → احتمال ادامه بازار ریسک‌گریز

🔹 سناریوی دوم (کاهش دامیننس):
شکست ۵۸.۹٪ → حرکت به سمت ۵۷٪ و پایین‌تر → آغاز چرخش سرمایه به آلت‌کوین‌ها
در این حالت حتی اگر بیت‌کوین رنج بزند، آلت‌کوین‌ها می‌توانند بازده نسبی بهتری ثبت کنند.

جمع‌بندی نهایی

دامیننس بیت‌کوین دقیقاً روی یک سطح تصمیم‌گیری تکنیکال قرار دارد.
از یک‌سو، ساختار قیمت بیت‌کوین هنوز کاملاً صعودی نشده و از سوی دیگر دامیننس نیز زیر مقاومت‌های کلیدی قرار گرفته است.

بازار در فاز انتقالی است؛
شکست هر یک از سطوح ۶۰٪ یا ۵۸.۹٪ می‌تواند جهت نقدینگی کل مارکت را مشخص کند.

در حال حاضر نشانه‌ای از قدرت قطعی در هیچ‌یک از دو جبهه دیده نمی‌شود و بازار نیازمند شکست معتبر و تثبیت ساختاری برای تعیین مسیر بعدی است.

این مقطع، یکی از حساس‌ترین نقاط چرخه فعلی بازار محسوب می‌شود.

تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی ایگلhttp://www.eagleeconomic.com