در روزهای اخیر بازار یورو به دلار وارد فاز حساسی شده است؛ جایی که پس از یک اصلاح عمیق، قیمت با واکنش به محدوده‌های حمایتی کلیدی در تلاش است تا ساختار صعودی میان‌مدت خود را حفظ کند. چارت نشان می‌دهد که بازار میان دو سناریوی مهم—حفظ روند صعودی یا ورود به اصلاح گسترده‌تر—در حال تصمیم‌گیری است و این ناحیه اهمیت تکنیکالی بالایی دارد.

در بررسی روند غالب، ساختار هنوز درون کانال صعودی قرار دارد، اما برخوردهای مکرر قیمت به سقف کانال و سپس ریزش تا محدوده‌های پایین‌تر، نشان‌دهنده‌ی کاهش مومنتوم خرید است. بااین‌حال لمس سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در محدوده‌ی ۱.۱۵۴۷ و ایجاد واکنش مثبت، همان نقطه‌ای است که خریداران وارد بازار شده‌اند و یک بازگشت کوتاه‌مدت شکل گرفته است.

از منظر پرایس‌اکشن، حرکت اخیر قیمت پس از شکست موقت میانگین ۵۰ روزه و ورود به زیر آن، وارد ناحیه‌ی عرضه‌ای شد که به‌صورت Order Block مشخص شده است. این ناحیه دقیقاً همان‌جایی است که ریزش دوباره آغاز شد و اکنون به‌عنوان مقاومت قدرتمند عمل می‌کند. در برخورد اخیر، قیمت یک برداشت نقدینگی (Liquidity Grab) کوتاه انجام داده و دوباره تحت فشار فروش وارد فاز اصلاح شده است؛ این رفتار نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل منطقه‌ی ۱.۱۶۶۰ تا ۱.۱۷ را در اختیار دارند.

در کندل‌شناسی، چند نکته بسیار مهم دیده می‌شود. کندل‌های بازگشتی ایجادشده در محدوده‌ی ۰.۷۸۶ فیبو دارای سایه‌های پایینی بلند هستند که نشان‌دهنده‌ی تقاضای فعال در این منطقه است. با این حال، آخرین کندل روزانه دوباره به شکل یک کندل نزولی بدنه‌دار بسته شده که نشان می‌دهد خریداران نتوانسته‌اند شکست مقاومت اولیه را تثبیت کنند. این ترکیب ساختاری معمولاً نشان‌دهنده‌ی تداوم موج اصلاحی در کوتاه‌مدت است مگر اینکه کندل روزانه‌ای بالای ۱.۱۶۷۰ بسته شود.

در بخش ساختارهای کلیدی نمودار، می‌توان دید که چندین Fair Value Gap در محدوده‌ی ۱.۱۲۵۰، ۱.۱۰۵۰ و ۱.۰۸۴۰ قرار دارند که هنوز کاملاً پر نشده‌اند. این نواحی اهداف منطقی بازار در صورت ادامه‌ی اصلاح هستند و با سطوح فیبوناچی نیز همپوشانی دارند. در طرف مقابل، اگر بازار موفق به بازپس‌گیری محدوده‌ی ۱.۱۶۷۰ شود، نخستین مقصد صعودی در ناحیه‌ی Order Block بالاتر یعنی محدوده‌ی ۱.۱۸ قرار دارد که با سقف‌های قبلی و گره حجمی مهم (Volume Node) نیز هم‌راستا است.

از نظر رفتار RSI، شاخص در محدوده‌ی ۴۶ قرار دارد؛ منطقه‌ای که بازار معمولاً در آن بین فشار خرید و فروش در تعادل نسبی است. خروج از این ناحیه به سمت ۵۵–۶۰ معمولاً آغازگر موج صعودی جدید است، اما ماندن زیر ۴۵ می‌تواند اعتماد فروشندگان را تقویت کند.

آنچه اکنون اهمیت بالایی دارد، واکنش بازار به حمایت ۱.۱۵۴۷ است. اگر این ناحیه حفظ شود، ساختار میان‌مدت همچنان صعودی تلقی می‌شود و احتمال برگشت قیمت به سمت ۱.۱۷ و سپس ۱.۱۸ وجود دارد. اما شکست این سطح حمایت کلیدی، مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر تا سطوح ۱.۱۲۵۰ و ۱.۱۰۵۰ آماده می‌کند که همان اهداف تکنیکالی Fair Value Gap‌ها هستند.

نتیجه‌گیری
بازار یورو به دلار در منطقه‌ی تصمیم قرار دارد. واکنش قیمت به سطح ۱.۱۵۴۷ جهت آینده را تعیین خواهد کرد. حفظ این محدوده می‌تواند مقدمات یک موج صعودی جدید را فراهم کند، اما از دست رفتن آن ساختار صعودی میان‌مدت را تضعیف کرده و بازار را وارد اصلاحی چندمرحله‌ای خواهد کرد. معامله‌گران باید رفتار کندل‌های روزانه در ناحیه‌ی ۱.۱۵–۱.۱۶ را با دقت بالا زیر نظر داشته باشند.

تحلیل اختصاصی از Eagle Economic
www.EagleEconomic.com