جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا طی روزهای اخیر در مسیر نزولی قرار گرفته و پس از برخورد چندباره به محدوده‌ی مقاومتی ۱.۱۷ تا ۱.۱۸ دلار، وارد فاز اصلاحی عمیق‌تری شده است. این سطح در گذشته به‌عنوان ناحیه‌ی عرضه‌ی پرقدرت (Order Block نزولی) عمل کرده و بار دیگر مانع از رشد بیشتر قیمت شده است. در حال حاضر، یورو در محدوده‌ی ۱.۱۵۱۰ دلار معامله می‌شود و زیر فشار فروش قابل‌توجهی قرار دارد.

از منظر روند کلی بازار، ساختار قیمتی هنوز درون کانال صعودی میان‌مدت قرار دارد، اما شکست خط روند میانی و عبور قیمت به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA50) اولین هشدار ضعف در قدرت خریداران را صادر کرده است. تا زمانی که قیمت زیر این میانگین و ناحیه‌ی ۱.۱۶۷۰ تثبیت شود، احتمال ادامه‌ی حرکت نزولی تا کف کانال و محدوده‌های فیبوناچی پایین‌تر افزایش می‌یابد.

سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در محدوده‌ی ۱.۱۵۴۷ دلار اکنون به‌عنوان مهم‌ترین حمایت روزانه شناخته می‌شود. در چارت مشاهده می‌شود که کندل‌های اخیر با سایه‌های بلند پایینی در همین ناحیه تشکیل شده‌اند که نشان از تلاش خریداران برای دفاع از این سطح دارد. بااین‌حال، حجم فروش در روزهای اخیر افزایش یافته و در صورت شکست قطعی این سطح، اهداف بعدی در سطوح ۱.۱۲۵۰ و ۱.۱۰۵۰ دلار قرار خواهند داشت که هم‌زمان با نواحی FVG و Order Block‌های حمایتی هستند.

در بخش پرایس اکشن، آخرین کندل روزانه ماهیت نزولی قدرتمندی دارد و نشان می‌دهد که خریداران هنوز موفق به بازگرداندن کنترل بازار نشده‌اند. در صورتی که در روزهای آینده شاهد تثبیت زیر ۱.۱۵۴۰ باشیم، احتمال ادامه‌ی ریزش تا محدوده‌ی ۱.۱۲ افزایش می‌یابد. در مقابل، بازگشت مجدد قیمت به بالای میانگین ۵۰ روزه و بسته‌شدن کندل روزانه بالای ۱.۱۶۸۰ می‌تواند سیگنال تغییر فاز به نفع خریداران باشد و مسیر را برای رشد مجدد تا ۱.۱۸ و سپس ۱.۱۹ دلار باز کند.

از دید اندیکاتور RSI، عدد ۴۴ بیانگر خروج شاخص از ناحیه‌ی تعادل و ورود به فاز خنثی متمایل به نزول است. این وضعیت به‌خوبی با رفتار قیمتی مطابقت دارد و نشان می‌دهد که بازار در حال حاضر زیر فشار اصلاحی طبیعی پس از یک دوره‌ی رشد بلندمدت قرار دارد.

به‌طور کلی، یورو در برابر دلار اکنون در منطقه‌ی تعیین‌کننده‌ای نوسان می‌کند. اگر حمایت ۱.۱۵۴۷ حفظ شود، احتمال شکل‌گیری کف جدید و بازگشت قیمت به سمت ۱.۱۸ وجود دارد، اما از دست رفتن این سطح می‌تواند ساختار صعودی میان‌مدت را تضعیف کرده و جفت‌ارز را به سمت ۱.۱۲۵۰ یا حتی ۱.۱۰۵۰ هدایت کند.

در شرایط فعلی، معامله‌گران باید به واکنش بازار در محدوده‌ی ۱.۱۵ توجه ویژه‌ای داشته باشند، چرا که این ناحیه مرز تصمیم‌گیری میان ادامه‌ی روند صعودی یا ورود به فاز اصلاحی عمیق‌تر محسوب می‌شود.

✍️ تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic