در ادامه تحلیل قبلی، نمودار دو روزه‌ی تتر به تومان اکنون تغییرات مهمی را نشان می‌دهد که تصویر تازه‌ای از وضعیت بازار ترسیم می‌کند. پس از رسیدن به سقف تاریخی جدید در محدوده‌ی ۱۰۶۵۹۹ تومان، که هم‌زمان با شکل‌گیری ناحیه عرضه (OB) و ثبت واگرایی منفی در RSI بود، بازار وارد فاز اصلاحی پرقدرتی شد.
شکست واضح ناحیه حمایتی کلیدی ۹۶۹۱۰ تومان که در سطح ۱ فیبوناچی قرار دارد و ورود به محدوده‌ی خلأ نقدینگی (FVG)، سیگنال روشنی از تسلط کامل فروشندگان در کوتاه‌مدت بود. قیمت نه‌تنها به درون کانال صعودی بازگشت، بلکه با شکستن حمایت ۰.۷۸۶ فیبوناچی در محدوده‌ی ۸۸۴۷۶ تومان، به‌صورت پرشتاب تا ناحیه‌ی ۸۶۳۸۲ تومان اصلاح کرد. این حرکت اصلاحی با کندل‌هایی قدرتمند و پیوسته انجام شد که نشان‌دهنده خروج هیجانی خریداران از بازار است.
در شاخص‌های تکنیکال، RSI با افت به سطح ۴۴.۱۸ و ادامه مسیر نزولی به سمت ناحیه اشباع فروش، ضعف شدید مومنتوم را تأیید می‌کند. از طرفی، استوکاستیک با شکستن کامل ناحیه ۲۰ و رسیدن به سطح ۸.۵۲ نشان می‌دهد هنوز پتانسیل اصلاح بیشتر وجود دارد، اگرچه از منظر تکنیکی، چنین افت شدیدی می‌تواند احتمال واکنش قیمت به سطوح حمایتی را افزایش دهد.
اندیکاتور MACD نیز با کراس نزولی و فاصله گرفتن واضح خط مکدی از خط سیگنال، فشار فروش را تأیید می‌کند. همچنین، هیستوگرام منفی تقویت‌شده‌ای مشاهده می‌شود که با توجه به سابقه واکنش‌های بازار، معمولاً نشانه‌ای از ورود به فاز اصلاح میان‌مدت است.
در حال حاضر، مهم‌ترین ناحیه حمایتی بعدی، سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در محدوده‌ی ۸۱۸۵۶ تومان است که در صورت حفظ‌نشدن می‌تواند قیمت را تا سطوح ۷۷۲۰۶ و حتی ۷۲۵۵۵ تومان هدایت کند. همچنین ناحیه ۶۸۸۰۲ تومان به‌عنوان حمایت استاتیک بلندمدت در نظر گرفته شده و در صورت رسیدن، می‌تواند یکی از مهم‌ترین نواحی بازگشت بازار باشد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
بازار تتر در حال حاضر در فاز اصلاحی جدی قرار دارد و با از دست رفتن حمایت روانی ۱۰۰ هزار تومان، وضعیت تکنیکی به نفع فروشندگان تغییر کرده است. شاخص‌های مومنتوم، روند و نوسان‌نما همگی کاهش قدرت خریداران را تأیید می‌کنند. با این حال، نزدیک‌شدن قیمت به سطوح فیبوناچی مهم مانند ۸۱۸۵۶ تومان می‌تواند باعث بروز واکنش و شکل‌گیری کف موقت شود.
معامله‌گران باید در این فاز با دقت بیشتری عمل کنند، چراکه نوسانات بالا و تغییر ناگهانی احساسات بازار می‌تواند ریسک معاملات را افزایش دهد. تا زمانی که قیمت به بالای EMA 25 بازنگردد و قدرت خریداران در اندیکاتورها بازتاب نیابد، نباید انتظار شروع موج صعودی تازه داشت.
این تحلیل توسط تیم تحلیل تکنیکال Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جهت بررسی فنی بازار ارائه گردیده است. تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از معاملات باید بر پایه مدیریت ریسک و بررسی شرایط فردی صورت گیرد.