هدف از این تحلیل، بررسی دقیق و فنی نمودار تتر به تومان (USDT/IRT) در تایم‌فریم روزانه و در شرایط فعلی اقتصاد ایران است؛ بازاری که هم‌زمان تحت‌تأثیر عوامل تکنیکال، انتظارات تورمی و فضای پرریسک سیاسی–اجتماعی قرار دارد. این تحلیل با تمرکز بر ساختار روند، پرایس‌اکشن، کندل‌شناسی و اندیکاتورهای اصلی تهیه شده و مناسب انتشار مستقیم در سایت است.

از منظر روند کلی، نمودار همچنان در یک ساختار صعودی قدرتمند قرار دارد. قیمت به‌وضوح داخل یک کانال صعودی میان‌مدت تا بلندمدت در حال حرکت است و کف‌ها و سقف‌های بالاتر به‌صورت منظم در حال شکل‌گیری هستند. شکست سقف تاریخی قبلی و ثبت ATH جدید در محدوده حوالی ۱۶۷٬۵۰۰ تومان، تأیید مجددی بر تداوم روند صعودی محسوب می‌شود. نکته مهم اینجاست که این سقف‌شکنی با خروج قیمت از فاز تراکمی کوتاه‌مدت و شتاب حرکتی بالا اتفاق افتاده که نشان‌دهنده ورود موج جدید تقاضا به بازار است.

در بررسی پرایس‌اکشن، حرکت اخیر قیمت بیشتر ماهیت ایمپالس دارد تا اصلاحی. کندل صعودی قدرتمندی که منجر به شکست سقف قبلی شده، بدنه‌ای بزرگ و سایه پایینی محدود دارد که بیانگر تسلط کامل خریداران در آن بازه زمانی است. پس از این جهش، واکنش منفی سنگین یا کندل‌های برگشتی پرقدرت مشاهده نمی‌شود و قیمت بالای ناحیه شکست تثبیت شده که از دید رفتار قیمتی، نشانه‌ای از پذیرش سطوح بالاتر توسط بازار است. همچنین نواحی FVG مشخص‌شده در مسیر صعودی، به‌عنوان مناطق حمایتی پویا عمل کرده‌اند و تاکنون باعث حفظ مومنتوم بازار شده‌اند.

از نظر کندل‌شناسی، ساختار کندل‌های اخیر بیشتر به الگوی ادامه‌دهنده شباهت دارد تا الگوی بازگشتی. عدم مشاهده کندل‌هایی با سایه بالایی بلند در سقف جدید، نشان می‌دهد فشار فروش هنوز به مرحله هشداردهنده نرسیده است. هرچند که فاصله قیمت از میانگین‌های متحرک افزایش یافته، اما هنوز نشانه‌ای از توزیع سنگین یا واگرایی واضح نزولی در خود قیمت دیده نمی‌شود.

در بخش اندیکاتورها، میانگین متحرک نمایی ۲۵ روزه (EMA 25) همچنان با شیب مثبت در زیر قیمت قرار دارد و نقش حمایت داینامیک را ایفا می‌کند. تا زمانی که کندل‌های روزانه بالای این میانگین بسته شوند، ساختار صعودی معتبر باقی می‌ماند. شاخص RSI در محدوده بالای ۶۵ و نزدیک ناحیه اشباع خرید در حال نوسان است؛ این وضعیت بیشتر بیانگر قدرت روند است تا الزاماً سیگنال فروش. در روندهای قوی، RSI می‌تواند برای مدت قابل‌توجهی در نواحی بالایی باقی بماند، بدون آنکه اصلاح عمیقی رخ دهد. اسیلاتور مومنتوم نیز نشان می‌دهد انرژی صعودی بازار همچنان فعال است، هرچند نوسانات آن احتمال اصلاح‌های کوتاه‌مدت زمانی را مطرح می‌کند.

از منظر سناریویی، در صورت حفظ قیمت بالای محدوده شکست سقف قبلی و تثبیت بالای ناحیه ۱۵۸ تا ۱۵۵ هزار تومان، سناریوی غالب ادامه حرکت صعودی به سمت اهداف بالاتر و حتی محدوده‌های فیبوناچی اکستنشن بعدی خواهد بود. در مقابل، سناریوی اصلاحی تنها در صورتی فعال می‌شود که قیمت با کندل‌های قوی به زیر EMA 25 و کف کانال صعودی نفوذ کند که در آن صورت می‌توان انتظار اصلاح عمیق‌تر تا سطوح حمایتی پایین‌تر را داشت، هرچند در شرایط فعلی احتمال این سناریو کمتر ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی

نمودار تتر به تومان از منظر تکنیکال همچنان در فاز صعودی قدرتمند قرار دارد. شکست و تثبیت بالای سقف تاریخی، ساختار سالم روند، پرایس‌اکشن قوی و هم‌راستایی اندیکاتورها همگی نشان می‌دهند که بازار هنوز وارد فاز توزیع نشده و تمایل اصلی قیمت حفظ سطوح بالا و ادامه مسیر صعودی است. با این حال، به‌دلیل قرارگیری در نواحی قیمتی حساس، مدیریت ریسک و توجه به واکنش قیمت در حمایت‌های کلیدی اهمیت بالایی دارد.

از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic